27. Vzor mezer

Vzory mezer se týkají cenových mezer, ke kterým dochází na cenových grafech, když se otevírací nebo zavírací cena výrazně liší od uzávěrky předchozího dne. Struktura Gap patternu je charakterizována prázdným prostorem na cenovém grafu mezi otevřením a zavřením, což představuje prudký pohyb ceny bez obchodů v interim cenovém rozpětí. Níže je grafické znázornění. Podívejte se na obrázek výše a prostudujte si, jak probíhá obchod na základě mezer. Byly vytvořeny dvě silné vyčerpávající mezery. Dole je přítomna podpůrná struktura, dvojité dno a přerušení struktury vytváří obchodní příležitost pro dlouhou stranu, protože se očekává zaplnění mezery. Konfluence se shromažďují z více technických indikátorů.

Vznikají mezery kvůli značnému zájmu o nákup nebo prodej, který vytváří cenový skok oproti předchozímu uzavření. Mezery ukazují naléhavost v přesvědčení kupujícího nebo prodávajícího. Například býčí mezera v odtržení se objeví, když jsou kupující motivováni dostat se do akcií, což zvyšuje ceny. Medvědí mezery vyčerpání představují panický prodej. Čím větší je rozdíl, tím více emocí řídí cenovou akci.

Limitní příkazy se zadávají před uvedením na trh v blízkosti mezerových zón, aby se využily potenciální pohyby za účelem obchodování mezer. Stop-lossy jsou umístěny na opačné straně, aby definovaly riziko. Vybírání zisků zahrnuje rozšiřování na technické úrovni a posun zastávek na hranici rentability. Přísné řízení rizik je pro obchodování s volatilními mezerami klíčové.

Komplexní studie od Caporale a Plastun (2024), publikovaná v Journal of Economics and Finance, analyzovala 1 000 akcií za 20 let a zjistila, že mezerové vzorce měly 68% úspěšnost při předpovídání krátkodobých cenových pohybů.