Porozumění cenovým grafům
Než určíte nejoptimálnější vstupní a výstupní body pro váš obchod, musíte nejprve porozumět cenovým grafům a jejich časovým rámcům.
Cenové grafy jsou vizuální reprezentace minulých a současných pohybů ceny jakéhokoli finančního aktiva. Na cenových grafech jsou uvedeny různé časové rámce, například denní, hodinové a minuty, což obchodníkům pomáhá pochopit pohyb cen v různých obdobích.
Pro krátkodobé obchodníky (předpokládejme scalpery a denní obchodníky) je lepší používat minutové grafy (například 30minutové nebo 5minutové časové rámce), ale pro dlouhodobé obchodníky (swingové a poziční obchodníky) je vhodnější použít H4, denní nebo týdenní grafy.
Identifikace vstupních bodů
1. Vzory grafů
Vzory grafů jsou grafickým znázorněním cen na trhu. Obchodníci používají tyto vzory k projekci budoucích cenových pohybů. Existují dva hlavní typy vzorů grafu: vzory pokračování a vzory obrácení.
Vzory grafů zahrnují hlavu a ramena, dvojité topy a trojúhelníky. Obchodníci obvykle používají tyto vzory s očekáváním, že se blíží možné obrácení trendu nebo jeho pokračování. Identifikují vstupní bod na základě rozdělení vzoru grafu.
2. Klouzavé průměry
Údaje o ceně jsou vyhlazeny klouzavými průměry. Obchodníci často spoléhají na více než jeden klouzavý průměr k identifikaci vstupních bodů. Například, když se krátkodobý klouzavý průměr protne nad dlouhodobým klouzavým průměrem, může to být nákupní signál, zatímco křížení níže v opačném směru může být signál prodeje.
3. RSI (Relative Strength Index)
RSI je oscilátor hybnosti, který určuje rychlost změny ceny. Vyšší hodnota RSI bude znamenat, že aktivum je překoupeno (> 70,00) a mohlo by být prodáno. Na druhou stranu hodnota RSI nižší než 30,00 může znamenat, že aktivum je přeprodané a může sloužit jako vstupní bod nákupu.
4. Bollingerova pásma
Volatilitu můžete použít k identifikaci potenciálních vstupních bodů pomocí Bollingerových pásem.
Tento indikátor používá standardní odchylku klouzavého průměru, obvykle nastavenou na 20 období, přičemž horní a dolní pásmo je často nastaveno na dvě směrodatné odchylky. Pokud cena dosáhne spodního pásma, může to být považováno za nákupní signál, zatímco dotyk horního pásma může být považován za signál prodeje. Před provedením testu se často doporučuje identifikovat směr trendu spolu s testem horního a dolního pásma.
5. Fibonacciho retracement
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou zakresleny do grafu, aby se přesně určily možné vstupní body, obvykle v rámci definovaného uptrendu nebo downtrendu, tedy Fibonacciho retracementu. Aplikují se pomocí swingových maxim a minim a mohou pomoci odhalit vstupní body na trendovém trhu.
6. Vzory svícnů
Svícny mají pozoruhodnou schopnost lokalizovat vstupní body. Doji, engulfing, hammer a podobné vzory svíček mohou naznačovat zvraty a pokračování. Tyto vzory jsou pak analyzovány s dalšími technickými indikátory pro přesnější vstupní body.
Identifikace výstupních bodů
1. Trendové linie
Trendové čáry jsou čáry nakreslené v grafu, které ukazují směr trendu. Prolomení trendové linie ve směru opačném k vašemu obchodu může být znamením, že musíte odejít. Pokud by se například cena obchodovala severně od odporu trendové linie, jak je znázorněno na grafu níže, lze to považovat za signál k ukončení krátkých pozic na základě možné změny trendu směrem vzhůru.
2. Úrovně podpory a odporu
Úrovně podpory jsou klíčové cenové body na grafu, které v podstatě fungují jako spodní hranice na trhu a přitahují tak nákup a likvidaci obchodu. Jinými slovy, úrovně podpory mohou signalizovat odchod z krátkých pozic v očekávání odrazu výše. Totéž lze říci o úrovních odporu pouze pro výstup z dlouhých pozic.
3. Divergence klouzavého průměru (MACD)
MACD můžete použít k načasování ukončení obchodu. Ukazatel Divergence klouzavého průměru (MACD) studuje vztah různých klouzavých průměrů, aby zvýraznil aktuální trend. V dlouhé pozici může medvědí přechod mezi MACD linií a signální linií indikovat exit; stejně tak býčí crossover v krátkém obchodu může naznačovat možný odchod z obchodu.