Pokud jde o obchodování na finančních trzích, včetně akcií, forexu, komodit nebo kryptoměn, existuje několik klíčových ukazatelů, které obchodníci často sledují, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Zde je přehled některých nejdůležitějších:
Trendové indikátory:
Pohyblivé průměry (MA): Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA) se používají k identifikaci směru trendu a potenciální úrovně podpory nebo odporu.
Pohyblivá průměrná konvergence/divergence (MACD): Používá se k pochopení hybnosti, směru a trvání trendu. Skládá se z čáry MACD, signální čáry a histogramu.
Indikátory hybnosti:
Index relativní síly (RSI): Měří rychlost a změnu cenových pohybů, aby identifikoval podmínky překoupenosti nebo přeprodání.
Stochastic Oscillator: Podobně jako RSI ukazuje dynamiku porovnáním konkrétní uzavírací ceny cenného papíru s rozsahem jeho cen za určité období.
Indikátor hybnosti: Jednoduše měří částku, o kterou se změnila cena cenného papíru v daném časovém období.
Indikátory volatility:
Bollingerova pásma: Tato pásma se rozšiřují a smršťují, aby odrážely volatilitu trhu, často se používají k identifikaci období vysoké nebo nízké volatility.
Průměrný skutečný rozsah (ATR): Kvantifikuje volatilitu trhu, používá se k nastavení příkazů stop-loss nebo k měření potenciálního pohybu cen.
Indikátory objemu:
On-Balance Volume (OBV): Kumulativní indikátor, který přidává objem ve dnech vzestupu a odečítá objem ve dnech poklesu, aby ukázal, zda objem proudí do nebo z cenného papíru.
Objemově vážená průměrná cena (VWAP): Používá se při intradenním obchodování k měření průměrné ceny, za kterou se cenný papír obchodoval během dne, vážený objemem.
Indikátory podpory a odporu:
Pivot Points: Vypočítá se pomocí vysokých, nízkých a závěrečných cen z předchozího obchodního období. Používá se k určení úrovně potenciální podpory a odporu.
Indikátory sentimentu:
Put/Call Ratio: Měří objem prodejních opcí na call opce, čímž poskytuje přehled o náladě na trhu.
Fear and Greed Index: Složený index používaný CNN k měření nálady investorů.
Další významné ukazatele:
Fibonacciho retracement: Používá se k identifikaci potenciálních úrovní zvratu na základě Fibonacciho sekvence.
Elliott Wave: Forma technické analýzy, která hledá opakující se dlouhodobé cenové vzorce související s přetrvávajícími změnami v sentimentu a psychologii investorů.
Ichimoku Cloud: Komplexní indikátor, který nabízí úrovně podpory/odporu, směr trendu, dynamiku a potenciální budoucí oblasti podpory/odporu.
Klíčové úvahy:
Žádný jednotlivý ukazatel není dokonalý: Obchodníci často kombinují několik ukazatelů, aby získali úplnější obrázek, což je praxe známá jako „konfluence“.
Kontext trhu: Účinnost ukazatele se může lišit podle trhu. Například indikátory sledující trend mohou fungovat lépe na trendových trzích, zatímco strategie střední reverze mohou být účinnější na trzích s rozpětím.
Časové rámce: Stejný indikátor může poskytovat různé signály na základě použitého časového rámce (např. 5minutový graf vs. denní graf).
Zpětné testování: Než se budete spoléhat na jakýkoli indikátor, je vhodné provést zpětný test jeho výkonnosti oproti historickým cenovým datům, abyste pochopili jeho spolehlivost za různých tržních podmínek.
Řízení rizik: Bez ohledu na použité ukazatele je při obchodování zásadní efektivní řízení rizik (jako je nastavení stop-lossů).
Tyto nástroje jsou nejúčinnější, jsou-li použity s jasnou obchodní strategií, porozuměním fundamentům podkladového aktiva a v kontextu širšího tržního sentimentu a ekonomických podmínek. Vždy mějte na paměti, že ačkoli indikátory mohou poskytnout cenné informace, nejsou neomylné a trh se může občas pohybovat iracionálně.
pokud se vám můj příspěvek líbí, pošlete mi tipy 🎁🎁