Nervos ($CKB) se minulý týden ukázal jako jeden z nejvýkonnějších tokenů a dosáhl pozoruhodného 103% nárůstu ceny. Síť Nervos funguje jako proof-of-work layer-2 řešení navržené tak, aby vylepšilo schopnosti bitcoinu přidáním programovatelnosti a škálovatelnosti, využívající pro svou implementaci protokol RGB++.
Sui ($SUI), blockchain vrstvy 1 a platforma inteligentních smluv, minulý týden prokázala konzistentní obchodní zájem. Poté, co minulý týden zaznamenala zdvojnásobení objemu obchodů na Convert a 15% nárůst ceny, pokračovala ve své vzestupné trajektorii s dalším 41,2% nárůstem ceny a 56,2% nárůstem objemu na Convert tento týden. Tato silná poptávka vynesla $SUI do top 30 podle tržní kapitalizace.
Fantom ($FTM), nyní známý jako Sonic Labs, se připravuje na svůj nejvýznamnější upgrade spuštěním testovací sítě Sonic dne 6. září. Tento upgrade představí nový vysoce propustný blockchain vrstvy 1, doplněný nativní vrstvou- 2 most do Etherea ($ETH). Investoři v tento upgrade projevili silnou důvěru a cena minulý týden vzrostla o 34,9 %.
Celkový trh
Výše uvedený graf ukazuje pohyb ceny BTC v 1denním grafu.
Cena BTC se pohybovala v modrém klesajícím trendu téměř šest měsíců a podařilo se jí zůstat v kanálu, spíše než zažívat hlubší pokles. Jak již bylo zmíněno, rozsah 50 000 $/52 000 $ fungoval jako robustní zóna podpory, zatímco úroveň 57 000 $ poskytovala místní podporu. Po návratu z hranice 60 000 $ testovala cena BTC podporu 57 000 $, než minulý víkend znovu vzrostla.
Ve světle neočekávaného snížení sazby o 50 bazických bodů ze strany Federálního rezervního systému se na trh s kryptoměnami vrátila chuť riskovat, přičemž BTC se aktuálně obchoduje kolem úrovně 62 000 $. Nedávné odtržení od klesající trendové linie zvýšilo dynamiku BTC a zlepšilo sentiment ve vyšších časových rámcích. Červená trendová čára nyní funguje jako podpora a umožňuje BTC pokračovat ve své vzestupné trajektorii a zpochybnit úrovně odporu výše, včetně 63 000 $ a 65 000 $. Pokud BTC úspěšně prolomí tyto dva body odporu, čeká vás významná úroveň odporu na 68 000 $, která se nachází poblíž horní hranice modrého kanálu.
I když snížení sazby Fedu o 50 bazických bodů naznačuje možné zlepšení globální likvidity, může také odrážet obavy Federálního rezervního systému ohledně ekonomiky USA. Mnoho účastníků trhu uvádí paralely mezi tímto snížením sazeb a snížením sazeb, které provedl Fed v roce 2007, což nakonec přispělo k velké finanční krizi v roce 2008. Je všeobecně známo, že Fed má komplexnější pohled na americkou ekonomiku než většina investorů. Rozhodnutí snížit sazby o 50 bazických bodů namísto očekávaných 25 bazických bodů signalizuje posun v tónu oproti červencovým prohlášením Fedu. To vedlo k obavám investorů z možné hrozící recese.
Naše analýza interpretuje toto snížení sazby o 50 bazických bodů jako formu pojištění pro Fed, jejímž cílem je zmírnit potenciální lítost, pokud by se podmínky na trhu zhoršily. Pokud se současné podmínky na trhu stabilizují nebo zlepší, zejména na trhu práce v USA, bude mít Fed větší flexibilitu při rozhodování o budoucích úrokových sazbách.
Opční trh
Výše uvedený graf je implikovaná volatilita opcí BTC za poslední tři týdny.
Graf naznačil výrazný nárůst implikované volatility (IV) u front-end opcí za posledních několik dní, což je v souladu s naší předchozí diskusí o očekávané vysoké volatilitě trhu kolem zasedání FOMC. Po tiskové konferenci předsedy Fedu Powella zaznamenala front-end IV významný pokles, přičemž IV 7denní opce klesla z 56 % na 47 %.
Vzhledem k tomu, že IV pro front-end opce (s 7denní a 30denní expirací) klesla pod 50% práh, vytvořila příležitost pro implementaci strategie straddle nebo strangle opce. Pro opční obchodníky bez směrového zkreslení, kteří se snaží vydělávat na výkyvech IV, by mohla být výhodná konstrukce straddle nebo strngle.
Škrcení je například strategie, která kombinuje nákup (nebo prodej) jak out-of-the-money call, tak prodejní opce na stejné podkladové aktivum se stejným datem vypršení platnosti.
Pokud obchodník očekává vysokou volatilitu, ale není si jistý směrem pohybu ceny, vhodnou volbou by bylo dlouhé škrtění. Tato strategie je zisková, když podkladové aktivum zaznamená do expirace významný pohyb v obou směrech, takže je přitažlivá pro ty, kteří očekávají volatilitu.
Naopak, pokud obchodník očekává omezené kolísání cen a nízkou volatilitu, může být krátký škrtič schůdnou možností. V tomto případě by obchodník inkasoval prémie na obou stranách, pokud by cena aktiva po vypršení platnosti zůstala mezi dvěma realizačními cenami.
Makro na první pohled
Minulý čtvrtek (24-09-12)
Evropská centrální banka zavedla snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů v souladu s očekáváním trhu. Toto rozhodnutí po zářijovém zasedání představuje druhé snížení depozitní sazby v tomto roce. ECB navíc revidovala svou prognózu růstu pro rok 2024 dolů na 0,8 %, což je mírná úprava oproti předchozímu odhadu 0,9 %.
Ve Spojených státech se počáteční počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti zvýšil z 228 000 minulý týden na 230 000 tento týden, což překonalo očekávané číslo 227 000.
Index výrobních cen (PPI) v USA zaznamenal v srpnu měsíční nárůst o 0,2 %, čímž překonal předpokládaný růst 0,1 % a nezměněnou červencovou hodnotu 0,0 %. Core PPI také meziměsíčně vzrostl o 0,3 %, čímž překonal očekávaný nárůst o 0,2 % a červencový pokles o 0,2 %. Růst PPI byl přisouzen zvýšeným nákladům na služby, i když celkový trend nadále odráží zmírňující se inflační tlaky.
V úterý (24-09-17)
V srpnu zaznamenaly maloobchodní tržby v USA mírný nárůst o 0,1 % na měsíční bázi, čímž překonaly očekávaný pokles o 0,2 %. Hlavní maloobchodní tržby však ve stejném časovém období dokázaly stoupnout pouze o 0,1 %, čímž nedosáhly očekávaných 0,2 % a robustnějšího červencového růstu o 0,4 %.
V Kanadě zaznamenal index spotřebitelských cen (CPI) v srpnu meziroční nárůst o 2,0 %, což je pokles z červencového růstu o 2,5 %. V měsíčním měřítku jádro CPI zaznamenalo mírné zvýšení o 0,1 %, zatímco celkové CPI zaznamenalo pokles o 0,2 %. Kromě toho hlavní CPI Bank of Canada vykázala meziroční nárůst o 1,5 %, což je pokles z 1,7% růstu zaznamenaného v červenci. V letošním roce Bank of Canada provedla tři snížení úrokových sazeb a od 4. září snížila sazbu z 5,0 % na 4,25 %.
Ve středu (24-09-18)
Během zářijového zasedání Federální rezervní systém zavedl snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů a upravil cílové rozpětí na 4,75 % až 5,00 %. Aktualizovaný bodový graf naznačuje možnost dalšího snížení o 50 bazických bodů do konce roku 2024 spolu s dalším poklesem o 1 % v roce 2025. Ačkoli neočekávané snížení sazeb zpočátku pohánělo riziková aktiva, což vedlo k historickému maximu S&P 500 na 5 689 a bitcoinech překonal 61 000 USD, dynamika trhu se posunula po poznámkách předsedy Fedu Powella, který zdůraznil zaměření na trh práce a navrhl vyšší neutrální sazbu než předpandemické úrovně. V důsledku toho americký akciový trh uzavřel níže, když indexy S&P 500 a Nasdaq klesly o 0,29 % a 0,31 %.
V srpnu došlo ve Spojeném království ke zvýšení míry inflace o 0,3 %, jak ukazuje index spotřebitelských cen (CPI), což znamená zotavení z poklesu o 0,2 % zaznamenaného v červenci. Roční změna CPI zůstala stabilní na 2,2 %, což je v souladu s údajem vykázaným v červenci. Tato stabilita ročního tempa naznačuje opatrné ekonomické prostředí, protože Spojené království prochází svými inflačními tlaky.
Eurozóna zaznamenala v srpnu mírný měsíční nárůst inflace o 0,1 % s meziročním tempem růstu 2,2 %, což je pokles oproti červencovému nárůstu o 2,6 %. Kromě toho jádrový CPI vykázal mírné zpomalení, když v srpnu klesl na 2,8 % z 2,9 % v předchozím měsíci. Tato čísla naznačují trend ochlazování inflace v eurozóně, což vyvolává diskuse o možných úpravách měnové politiky.
Převést změnu objemu portálu
Výše uvedená tabulka ukazuje změnu hlasitosti na našem Convert Portal podle zóny.
Aktivita na trhu minulý týden vzrostla, bitcoin (BTC) se opět obchodoval nad hranicí 61 000 USD. Neočekávané snížení sazby o 50 bazických bodů ze strany Federálního rezervního systému posílilo důvěru a podpořilo býčí výhled na trhu s kryptoměnami. Očekáváme nárůst objemů obchodů v nadcházejících týdnech, protože globální likvidita se neustále zlepšuje.
V zóně AI došlo k nárůstu objemu obchodů o 8,7 %, což bylo z velké části přičítáno zvýšenému zájmu o Worldcoin ($WLD).
Mezitím zóna Launchpool zaznamenala 4,4% nárůst objemu, způsobený především prudkým nárůstem poptávky po Sui ($ SUI).
Řetězová zóna BNB navíc zaznamenala 2,5% nárůst objemu, hlavně díky silné poptávce po BNB ($BNB) spolu se zavedením nového projektu $CATI na Launchpool.
Proč obchodovat OTC?
Binance nabízí našim klientům různé způsoby přístupu k OTC obchodování, včetně komunikačních kanálů chatu a platformy Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) pro manuální cenové nabídky, Algo objednávky nebo automatizované cenové nabídky prostřednictvím Binance Convert a Block Trade platforma (https://www.binance.com/en/convert) a Binance Convert OTC API.
E-mail: trading@binance.com pro více informací.
Připojte se k našemu Telegramu (https://t.me/BinanceOTC), abyste měli přehled o trzích!
