10. září ve 20 hodin v živém vysílání oficiálního kanálu Matrixportu na YouTube Daniel, vedoucí správy aktiv Matrixportu, analyzoval komplexní důvody, proč cena BTC tento týden (9. září – 15. září) opět přesáhla 57 000 $. Jak mohou investoři získat větší výnosy na jednostranném trhu.
Obsah živého vysílání je následující
10. září pokračoval trh s kryptoměnami ve svém odrazovém tempu, kdy cena BTC opět prorazila 57 000 $ a nálada na trhu se zotavila. Zatímco rally posílila důvěru investorů, základní nejistota a rizika na trhu přetrvávají. Nejnovější strukturovaný produkt Matrixport vhodný pro jednostranné trhy – Seagull, poskytuje investorům novou strategii příjmu v jednostranných tržních podmínkách.
Analýza příčin kolísání trhu
Reakce trhu na očekávání snížení sazeb Fedem
Nedávná diskuse o možnosti, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby o 50 bazických bodů, vyvolala na trhu všeobecné znepokojení. Toto očekávání poskytlo krátkodobý impuls rizikovým aktivům, jako je BTC. Je to proto, že snížení úrokových sazeb obvykle znamená zvýšenou likviditu a nižší náklady na financování, což může přimět více investorů k přesunu finančních prostředků z tradičních trhů do vysoce rizikových aktiv, jako je BTC. Jak se však globální ekonomická nejistota stupňuje, trh zůstává opatrný ohledně dlouhodobých dopadů snižování úrokových sazeb. Investoři by měli věnovat velkou pozornost budoucím ekonomickým údajům, podmínkám zaměstnání a prohlášením Federálního rezervního systému, aby se vyhnuli přílišnému optimismu kvůli krátkodobým výhodám. Investoři zároveň musí zůstat ostražití ohledně dlouhodobých tržních trendů uprostřed rostoucí globální inflace, napjatých dodavatelských řetězců a rostoucích geopolitických rizik.
BTC technický odraz
10. září cena BTC přesáhla 56 500 $ a dále vzrostla na 57 000 $ Tento odraz posílil některé nálady na trhu a někteří investoři to považovali za signál, že se trh vrací k vzestupnému trendu. Tento nárůst je však spíše technickým odrazem, korekcí poté, co byl trh v rané fázi přeprodán, a postrádá dostatečnou pozitivní podporu katalyzátoru. Udržitelnost tohoto oživení se tedy teprve uvidí. Investoři by měli zůstat v současném tržním prostředí opatrní a nepronásledovat vzestup slepě. Měli by kombinovat technickou analýzu a změny tržního sentimentu, aby pečlivě vyhodnotili možná korekční rizika, aby nebyli významně ovlivněni krátkodobými výkyvy trhu.
Dlouhodobá nabídka držáků dosahuje nového maxima
Nabídka dlouhodobých držitelů BTC poprvé přesáhla 4 miliony Tato data ukazují, že stále více investorů volí držení BTC dlouhodobě a omezuje krátkodobé spekulace. Nárůst dlouhodobých držitelů ukazuje důvěru investorů v dlouhodobou hodnotu BTC, což pomáhá stabilizovat trh a snížit panické prodeje způsobené krátkodobými výkyvy. Tento trend pomůže zmírnit tlak na likviditu na trhu a poskytne stabilní podporu pro budoucí cenové trendy BTC. Navíc, jak se dlouhodobá důvěra investorů zvyšuje, trh BTC může v budoucnu přilákat více institucionálních investorů.
Možné vazby mezi politikou a volatilitou trhu
Blížící se prezidentské volby v USA a Trumpova kampaň jsou katalyzátory trhu, které nelze v nadcházejících měsících ignorovat. Pokud bude Trump znovu zvolen, trh očekává, že jeho politika může přimět investory, aby přesunuli prostředky do bezpečných aktiv, jako je BTC. Politická dynamika se stane důležitým faktorem budoucích výkyvů trhu BTC Investoři by měli věnovat velkou pozornost vývoji v této oblasti a připravit odpovídající strategie reakce trhu.
Zvýšená likvidita a volatilita trhu
Trh v poslední době vykazuje trend snižování likvidity a zvýšené volatility. Krátkodobé oživení BTC nastalo při nízké likviditě trhu, což zvyšuje zranitelnost trhu. Investoři by měli věnovat zvláštní pozornost řízení rizik v současném prostředí s vysokou volatilitou, flexibilně upravovat investiční strategie tak, aby reagovaly na možné drastické změny na trhu, a vyhýbat se zbytečným ztrátám při nedostatečné likviditě.
Vliv kapitálových toků ETF na trh
Pokračující odlivy z ETF vyvolaly na trh značný prodejní tlak, zejména na pozadí slabé výkonnosti trhu v USA. Tento jev dále oslabuje likviditu trhu a může v krátkodobém horizontu nadále vyvíjet tlak na tržní ceny. Současný odliv ETF fondů má sice určitý negativní dopad na trh, protože na trh BTC postupně vstupuje stále více institucionálních investorů, ale v dlouhodobém horizontu se očekává zmírnění problémů s likviditou. Přidání institucionálních fondů přinese trhu větší stabilitu a důvěru.
Opční trh a institucionální chování v současném kontextu
Analýzou více technických indikátorů (jako je 25 Delta Skew, implikovaná křivka volatility) lze vidět, že ačkoliv je krátkodobý sentiment trhu stále opatrný, investoři zůstávají optimističtí ohledně tržních trendů v dlouhodobém horizontu. Volatilita bude pravděpodobně krátkodobě pokračovat v důsledku zvýšené spekulace a zajišťovacích aktivit na trhu. Investorům se proto doporučuje, aby zůstali trpěliví v současném prostředí a zvážili dlouhodobou strategii držení.
Můžete věnovat pozornost směru investice
Zajištění trhu pomocí finančních nástrojů
V současném složitém tržním prostředí by investoři měli zaujmout obezřetný investiční postoj. Globální makroekonomická nejistota se zvýšila a geopolitické faktory mohou pro trh vytvářet další rizika volatility. Doporučuje se, aby investoři přijali diverzifikovanou investiční strategii, racionálně alokovali aktiva a omezili závislost na jednotném trhu, aby se vyrovnali s potenciálními výkyvy trhu. Díky diverzifikaci investic do více aktiv mohou investoři efektivně snížit riziko celkového investičního portfolia a zlepšit svou schopnost vyrovnat se s nejistotou trhu. V obdobích vysoké volatility trhu mohou investoři využívat finanční nástroje, jako jsou opce a ETF, pro řízení rizik a zajištění. Opční nástroje lze použít k zajištění tržní nejistoty a volatility, zatímco ETF poskytují relativně stabilní investiční kanál. Investoři by se měli vyvarovat nadměrného obchodování a udržovat umírněnou investiční strategii, zvláště když trh podléhá častým krátkodobým výkyvům. Vhodným používáním zajišťovacích nástrojů se investoři mohou lépe vyhnout krátkodobým rizikům a zároveň si zachovat dlouhodobé investiční příležitosti.
Věnujte pozornost volatilitě a zvažte dlouhodobé strategie držení
Trh se sice odrazil, ale nevrátil se na svá předchozí maxima Krátkodobě potřebuje trh ještě více času na potvrzení udržitelnosti oživení. Z hlediska dlouhodobých trendů zůstává nálada na trhu relativně pozitivní. Účastníci trhu stále využívají poklesu trhu ke snížení nákladů na držení nebo ke zvýšení dlouhodobé expozice, což ukazuje důvěru v budoucí dlouhodobé trendy. Volatilita však bude pravděpodobně krátkodobě pokračovat kvůli zvýšené spekulativní a zajišťovací aktivitě na trhu. Investorům se proto doporučuje, aby v současném prostředí zůstali trpěliví a zvážili dlouhodobou strategii držení.
Racionálně používejte nástroje ke zvýšení jednostranných tržních výnosů
V reakci na současnou situaci vysoké volatility a zjevných jednostranných tržních podmínek uvedl Matrixport na trh Seagull, produkt vhodný pro jednostranné trhy. Haiou vychází ze strategie opčního portfolia, která kombinuje vlastnosti „duální měny“ a „trendového chytrého zisku“ Je rozdělena do dvou verzí: býčí a medvědí Umožňuje investorům zvolit vhodnou strategii na základě očekávání trhu kde je exspirační cena Rozpětí určuje různé způsoby vypořádání.
Například, vezmeme-li si jako příklad začátek září 2024, aktuální cena BTC je 56 500 $, základní cena, kterou jste investovali do nákupu, je 58 000 $, nejvyšší zisková cena je větší nebo rovna 58 500 $ a očekávaný roční výnos je 18,85 % ~ 279 % Racků je na vzestupu na produktu BTC-USDT. Poté, když cena za expiraci BTC stoupne nad 58 000 $ (včetně 58 000 $), může tento produkt poskytnout roční výnos až 279 %, když je cena za vypršení BTC mezi 56 500 $ ~ 58 000 $ Když je expirační cena BTC mezi 58 000 $ a 58 500 $, může poskytnout roční výnos 18,85 % až 279 % a pokud expirační cena BTC klesne, Když dosáhne 56 500 $, tento produkt také poskytuje ochranu; mechanismus pro otevírání pozic se slevami a snižování držby za prémie Poskytne roční výnos 18,85 % a nákup BTC za cenu 56 500 $.
Racek má tři významné přednosti: Za prvé, Racek je produkt se strukturovaným jednostranným tržním příjmem Bez ohledu na to, zda trh roste nebo klesá, investoři mohou získat značné výnosy správným posouzením tržního trendu. Podle býčí strategie, pokud bude trh nadále růst, budou investoři schopni zajistit vysoké výnosy, zatímco podle medvědí strategie, pokud trh klesne, investoři mohou také zajistit zhodnocení svých aktiv, za druhé, víceúrovňový příjem společnosti Haiou; struktura Schopnost poskytovat flexibilní výnosy v různých cenových rozpětích zajišťuje, že investoři mají příležitosti k příjmu za různých tržních podmínek. Když tržní cena překročí určitý bod, investoři získají vyšší roční výnosy, a když trh zůstane v určitém rozmezí, mohou investoři využívat i základní výnosy. Tato flexibilita umožňuje Haiou přizpůsobit se různým tržním podmínkám a zajišťuje, že investoři mají příležitost vydělávat zisky v jakémkoli tržním prostředí. Za třetí, Haiou má nízký investiční práh pouze 100 USDT, 0,01 BTC nebo 0,1 ETH, díky čemuž je ideální pro oba; začínající i zkušení investoři. Ať už jde o malého investora, který chce vyzkoušet novou strategii, nebo velkého investora, který hledá nové možnosti příjmu, Haiou dokáže splnit jejich potřeby.
Je třeba poznamenat, že ačkoli si Seagull vede dobře na jednostranném trhu, jeho příjem je omezen. Během extrémních tržních podmínek nemusí být investoři schopni plně zachytit všechny tržní zisky. Kromě toho, ačkoli produkty Haiou poskytují určitou ochranu proti poklesu, investoři mohou stále čelit potenciálním rizikům ztráty, když trh prudce klesne. Proto by investoři při používání Haiou měli alokovat aktiva rozumně a flexibilně upravovat investiční strategie na základě vlastní tolerance rizika.
Pro více vzrušujícího obsahu si prosím zobrazte přehrávání obsahu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY
O Matrixport Weekly Market Insights
[Matrixport Weekly Market Insights] je nový interaktivní sloupec pro sdílení znalostí spuštěný společností Matrixport. Je vysílán živě každý týden na oficiálním kanálu YouTube společnosti Matrixport. Tato rubrika bude pravidelně zvát produktové magnáty, špičkové analytiky a KOL jako hosty, aby diskutovali o investiční logice za různých tržních podmínek, sdíleli investiční zkušenosti a pomáhali uživatelům dosáhnout zhodnocení aktiv.
Přihlaste se k odběru kanálu Matrixport Youtube a sledujte nejnovější vývoj na trhu v reálném čase.
Zřeknutí se odpovědnosti: Výše uvedené nepředstavuje investiční poradenství, nabídku k prodeji nebo žádost o nabídku ke koupi rezidentům zvláštní administrativní oblasti Hongkong, Spojených států, Singapuru a dalších zemí nebo regionů, kde taková nabídka nebo žádost o nabídky může být zákonem zakázáno. Obchodování s digitálními aktivy může být extrémně riskantní a nestabilní. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna po pečlivém zvážení individuálních okolností a konzultaci s finančním odborníkem. Matrixport není odpovědný za žádná investiční rozhodnutí založená na informacích uvedených v tomto obsahu.
