Pořádá: Fairy, ChainCatcher
Střih: Marco, ChainCatcher
Výkon krypto spotových ETF minulý týden
Minulý týden zesílil globální odliv bitcoinových spotových ETF, jeho výkon byl tristní a jeho držba se snížila o 10 800 BTC.
Kromě Grayscale další americké bitcoinové spotové ETF snížily své držby o 6 744 BTC a staly se hlavní silou odlivu. Pouze německý bitcoinový spotový ETF dosáhl čistého přílivu a mírně zvýšil své držby o 22 BTC.
Data od @Phyrex_Ni
Americký spotový bitcoinový ETF zaznamenal čistý odliv ve výši 706 milionů dolarů
Minulý týden americký bitcoinový spotový ETF zaznamenal čistý odliv ve výši 706 milionů dolarů. BlackRock IBIT a WisdomTree BTCW nezaznamenaly žádnou likviditu čtyři po sobě jdoucí dny. Téměř všechny ostatní ETF měly čisté odlivy, když měly kapitálové toky, což odráží, že nálada investorů v USA byla velmi pomalá.
Bitcoinový spotový ETF s největším čistým odlivem za minulý týden byl Fidelity FBTC s čistým odlivem 404 milionů USD a čistá hodnota aktiv klesla na 9,17 miliardy USD. Poté následoval čistý odliv společnosti Grayscale GBTC ve výši 160 milionů USD, přičemž čistá hodnota aktiv klesla na 11,92 miliardy USD.
Zdroj: Farside Investors
Více než polovina amerických spotových Ethereum ETF nemá žádnou likviditu
Minulý týden zaznamenal americký spotový Ethereum ETF čistý odliv ve výši 91,1 milionu dolarů, 7krát za předchozí týden. ETHE ve stupních šedi dosáhla čistého odlivu 111 milionů USD a odliv kapitálu opět zesílil.
Minulý týden měly tři Ethereum spotové ETF čisté přílivy, ale objem prostředků byl malý:
BlackRock ETHA zaznamenala čistý příliv 4,7 milionu USD a hodnotu čistých aktiv 3,91 miliardy USD;
Fidelity FETH zaznamenala čistý příliv 4,9 milionů USD a hodnotu čistých aktiv 290 milionů USD;
Grayscale ETH měla čistý příliv 10,3 milionů USD s čistou hodnotou aktiv 829 milionů USD;
Více než polovina ETF nemá žádnou likviditu, což ukazuje, že likvidita spotových ETF Ethereum je stále nedostatečná.
(Poznámka: Údaje o spotových ETF bitcoinových a Ethereum z 2. září nebyly zveřejněny, což může ovlivnit celková data)
Zdroj: Farside Investors
Hong Kong Crypto ETF No Flows
Minulý týden neměly hongkongský Bitcoin Spot ETF i Ethereum Spot ETF žádný tok finančních prostředků, což bylo poprvé, kdy tato situace nastala.
Pokud jde o objem obchodů, objem obchodů s bitcoinovým spotovým ETF byl vyšší 2. září a 4. září, a to 1,29 milionu USD a 1,31 milionu USD, zbývající dva dny byly stabilní na úrovni přibližně 600 000 USD. Ethereum spot ETF měl 5. září vyšší objem obchodů, který činil 602 000 USD.
(Poznámka: Hongkongský akciový trh byl 6. září uzavřen kvůli tajfunu, takže ten den neprobíhaly žádné transakce s krypto ETF)
Údaje: SoSoValue
Podívejte se, co se děje s krypto ETF minulý týden
Brazílie již má 16 kryptoměnových ETF: První brazilský krypto ETF byl schválen v roce 2020 a správcovská společnost BLP spustila v Brazílii krypto investiční fond v roce 2017.
BLP, Hashdex a QR Asset jsou hlavními správci kryptoměnových fondů v Brazílii. Více než polovina z 16 kryptoměnových ETF pochází z Hashdexu (6 fondů) a QR Asset (4 fondy). Expozice hashdex a QR kryptografických aktiv až do výše 100 %.
Žádost o jednobarevné soubory Ethereum ETF na ASX: Monochrome a Vasco Trustees Limited podaly žádost o zařazení Monochrome Ethereum ETF (ticker: IETH) na burzu Cboe Australia. IETH bude pasivně držet Ethereum a poskytne retailovým investorům regulovaný investiční kanál. IETH přijme mechanismus dvojího přístupu, který investorům umožní provádět hotovostní a fyzické nákupy a zpětné odkupy.
S výhradou schválení kotace Monochrome očekává, že IETH bude kotována na australské burze Cboe do konce září 2024 a bude k dispozici pro obchodování na hlavních makléřských platformách.
VanEck oznamuje uzavření a likvidaci svého Ethereum Futures ETF (EFUT): Představenstvo VanEck ETF Trust schválilo likvidaci a rozpuštění fondu.
VanEck řekl, že firma uzavře fond kvůli nedostatečné poptávce, protože spotové ETF dominují přílivům. Důvody pro uzavření zahrnují faktory, jako je výkonnost fondu, likvidita, spravovaná aktiva a zájem investorů.
Po uzavření trhu 16. září 2024 již nebudou akcie fondu obchodovány na kotační burze a následně budou vyřazeny. Očekává se, že datum likvidace fondu bude přibližně 23. září 2024.
Americký SEC odkládá rozhodnutí o 7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF na 21. listopadu: Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila, že odloží rozhodnutí o 7RCC Spot Bitcoin a Carbon Credit Futures ETF do 21. listopadu.
Komise pro cenné papíry uvedla, že pro úplné zvážení navrhovaných změn pravidel a souvisejících připomínek se Komise domnívá, že k vydání příkazu ke schválení nebo neschválení je zapotřebí více času.
Názor a analýza krypto ETF
CCData: Od spuštění spotového ETF hloubka trhu Etherea místo růstu klesla.
Data z CCData ukazují, že od debutu 9 Ethereum ETF 23. července likvidita objednávek Etherea ve skutečnosti klesla. Průměrná 5% hloubka trhu pro páry ETH na amerických centralizovaných burzách klesla o přibližně 20 % na přibližně 14 milionů USD. To znamená, že spotové ceny se pravděpodobněji pohnou o 5 % oběma směry, což je známka snížené likvidity a zvýšené citlivosti na velké objednávky. CCData se domnívá, že hlavními důvody jsou špatné podmínky na trhu a sezónní faktory.
Průměrná hloubka trhu 5 % je množství příkazů k nákupu a prodeji v rámci 5 % střední tržní ceny aktiva. Čím větší hloubka, tím větší likvidita a nižší náklady na skluz.
Galaxy Research: Jedním z důvodů nízkých objemů obchodování v Ethereum spot ETF je nedostatek maržových služeb na hlavních obchodních deskách
Nejnovější analýza společnosti Galaxy Research poukazuje na to, že od spuštění Ethereum ETF byl jeho objem obchodů výrazně nižší než objem obchodování s bitcoinovým ETF a mnohem nižší než objem obchodů a poměr tržní kapitalizace ETH/BTC na centralizovaných burzách. Jedním z hlavních důvodů je, že mnoho trading desků zatím nenabízí maržové služby pro Ethereum ETF.
Aby se vyloučil vliv faktorů, jako je nedostupnost marže, lze porovnat objem obchodů v prvních 25 dnech od uvedení každé skupiny produktů na trh. Poměr objemu obchodů Ethereum ETF k objemu obchodů Bitcoin ETF během této doby nadále klesal.
