Trh futures kryptoměn se neustále vyvíjí a nabízí obchodníkům jedinečné příležitosti, jak profitovat z volatility sektoru.
Na rozdíl od obchodování na spotovém trhu, kde nakupujete a prodáváte kryptoměny přímo, vám futures obchodování umožňuje obchodovat kontrakty, které spekulují na budoucí cenu aktiv, bez nutnosti vlastnit samotná aktiva.
V roce 2024, kdy je krypto trh stále dynamičtější, je nezbytné porozumět nejúčinnějším strategiím, jak maximalizovat své zisky a minimalizovat rizika. Ó! Je důležité zdůraznit, že produkty futures nemusí být dostupné v závislosti na místě, kde je účet registrován.
V tomto článku zdůrazňujeme pět oblíbených strategií obchodování futures kryptoměn, které vám mohou pomoci vyniknout v tomto konkurenčním prostředí.
1. Hedging: Chraňte se před volatilitou
Hedging je ochranná strategie široce používaná na futures trhu, a to nejen v sektoru kryptoměn, ale na různých finančních trzích, jako je burza cenných papírů a multimarketové fondy.
Účelem zajištění je v podstatě snížení rizika ztrát plynoucích z kolísání cen. Obchodníci využívající tuto strategii otevírají opačné pozice na futures trhu, aby zajistili své pozice na spotovém trhu.
Pokud například vlastníte Bitcoin na spotovém trhu a obáváte se poklesu ceny, můžete otevřít krátkou pozici na futures trhu. Tímto způsobem, pokud cena bitcoinu klesne, ztráty na spotovém trhu mohou být kompenzovány zisky z vaší krátké pozice na futures trhu.
Zajištění sice neodstraňuje riziko úplně, ale je to účinný způsob, jak chránit své portfolio před náhlými výkyvy.
2. Obchodování spreadů: využití cenových rozdílů
Obchodování spreadů zahrnuje současný nákup a prodej dvou souvisejících futures kontraktů, přičemž se využívá cenových rozdílů mezi nimi. Tato strategie se používá k zisku z relativní změny cen dvou aktiv nebo mezi různými daty vypršení termínových kontraktů.
Existují dva hlavní typy obchodování s spreadem: intramarket spread, který zahrnuje obchodování dvou futures kontraktů na stejné aktivum, ale s různou splatností, a intermarket spread, který zahrnuje obchodování dvou futures kontraktů na různá aktiva.
Myšlenkou této strategie je, že i když se obě aktiva nebo kontrakty pohybují stejným směrem, spread mezi nimi se může změnit, což obchodníkovi umožní profitovat z tohoto rozdílu.
3. Arbitráž: Využití cenových nekonzistencí
Arbitráž je strategie, kdy obchodník využívá cenové nekonzistence aktiv na různých trzích. Při obchodování futures kryptoměn tato strategie zahrnuje nákup futures kontraktu na jednom trhu, kde je cena nižší, a zároveň jeho prodej na jiném trhu, kde je cena vyšší. Cenový rozdíl mezi těmito dvěma trhy je zisk obchodníka.
Přestože se arbitráž může zdát jako jednoduchá strategie, vyžaduje rychlé a přesné provedení. Kromě toho jsou arbitrážní příležitosti obecně krátkodobé, protože trhy mají tendenci rychle se vyrovnávat. Se správnými nástroji a bystrým okem však může být tato strategie účinným způsobem, jak dosahovat konzistentních zisků, aniž byste podstupovali příliš velké riziko.
4. Dlouhé/krátké obchodování: Využití cenových pohybů
Strategie long/short je jednou z nejtradičnějších ve světě futures obchodování.
Tento přístup zahrnuje otevírání dlouhých (dlouhých) a krátkých (krátkých) pozic současně s využitím výhod vzestupných a sestupných pohybů trhu. Při obchodování futures na kryptoměny by to mohlo znamenat otevření dlouhé pozice v jedné kryptoměně, u které očekáváte, že cena poroste, a krátké pozice v jiné, o které se domníváte, že klesne.
Tato strategie je jednou z nejznámějších v prostředí technické analýzy, která vyhodnocuje historická cenová a objemová data za účelem předvídání budoucích pohybů na trhu pomocí grafů a matematických ukazatelů. Pomáhá investorům identifikovat vzorce a trendy v chování kryptoměn.
Pokud například věříte, že Bitcoin v nadcházejících měsících překoná Ethereum, můžete otevřít dlouhou pozici v Bitcoinu a krátkou pozici v Ethereu. Pokud bitcoin stoupá a Ethereum klesá, profitujete z obou pozic. Tato strategie vám umožňuje těžit z různých tržních trendů, vyvažuje vaše riziko a zvyšuje vaše šance na úspěch.
5. Momentum Trading: sledování trendů
Momentum trading je strategie založená na myšlence, že ceny aktiv, která rostou, budou nadále růst a ceny aktiv, která klesají, budou nadále klesat.
Na trhu s futures kryptoměnami tato strategie zahrnuje analýzu grafů a technických indikátorů, aby bylo možné identifikovat býčí nebo medvědí trendy a podle toho otevřít pozice.
Obchodníci využívající strategii momentum často používají technické indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI (Relative Strength Index) a MACD (Moving Average Convergence/Divergence), aby potvrdili sílu trendu před otevřením pozice. Cílem je vstoupit na trh na začátku trendu a odejít dříve, než se obrátí.
Tato strategie může být vysoce efektivní na volatilních trzích, jako jsou kryptoměny, kde bývají cenové pohyby rychlé a ostré.
Dobré strategie na futures trhu vám umožní vydělat více!
Obchodování futures kryptoměn nabízí širokou škálu příležitostí pro obchodníky, kteří jsou ochotni zaujmout strategický a disciplinovaný přístup.
V roce 2024 budou hedging, spreadové obchodování, arbitráže, long/short trading a hybné obchodní strategie i nadále mocnými nástroji pro řízení rizik a maximalizaci zisků na nepředvídatelném trhu.
Jako u každé formy obchodování je však důležité mít na paměti, že termínovaný trh s kryptoměnami je vysoce volatilní a riskantní. Před implementací kterékoli z těchto strategií se ujistěte, že dobře rozumíte trhům a nástrojům, které používáte.
A především zůstaňte v obraze o novinkách a trendech na trhu a přizpůsobte své strategie podle potřeby.
---
Foto od YasirGraphic, dostupné na Freepik
