Údaje o mírné inflaci, cenové rozpětí
Zdroj obrázku: https://www.cnbc.com/2024/08/13/wednesdays-cpi-report-could-mark-a-change-in-thinking-for-the-fed.html?qsearchterm=CPI
Zdroj obrázků: https://hk.investing.com/
Dva důležité údaje o inflaci, PPI a CPI, byly zveřejněny tento týden, uvedla, že údaje ukázaly, že Spojené státy překonaly prostředí ultra vysoké inflace Údaje o mírné inflaci mohou znamenat, že Federální rezervní systém může obrátit svou pozornost k jiným ekonomickým výzvám , jako je míra zaměstnanosti.
Pokud jde o data: Údaje PPI, indikátor inflace výrobců, ukazují, že ceny v červenci vzrostly pouze o 0,2 %, což představuje meziroční nárůst asi o 2,2 %. Toto číslo se nyní velmi blíží 2% cíli Fedu, což naznačuje, že tržní očekávání, že centrální banka začne snižovat úrokové sazby, jsou v zásadě splněna.
Údaje CPI, měřítko spotřebitelské inflace, ukázaly meziroční tempo růstu 2,9 % za posledních 12 měsíců. I když je toto číslo výrazně nižší než maximum v polovině roku 2022, stále je daleko od 2 % Fedu. cíl.
Trh: Poté, co byla data PPI zveřejněna ve 20:30 13. hongkongského času, trh začal růst a bitcoin vzrostl z 59 000 na přibližně 61 500, až ve 20:30 byla zveřejněna data CPI 14. že trh začal klesat a bitcoin klesl z 61 500 na přibližně 58 000.
Budoucí události: Nové období údajů o míře zaměstnanosti bude zveřejněno 6. září, nové období údajů CPI a PPI bude zveřejněno 11. a 12. září a rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách bude oznámeno v 02:00 září 19., hongkongského času. Září bude kritickým uzlem Pokud se Federální rezervní systém rozhodne snížit úrokové sazby, trh může přinést nové kolo překvapení.
Do příštího zasedání úrokových sazeb Federálního rezervního systému (2024.09.19) zbývá asi 33 dní
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Analýza trhu technického a emočního prostředí
Komponenty analýzy sentimentu
Technické ukazatele
cenový trend
V uplynulém týdnu klesla cena BTC o -6,72 % a cena ETH o -4,2 %.
Na obrázku výše je cenový graf BTC za poslední týden
Na obrázku výše je cenový graf ETH za minulý týden
Tabulka ukazující míru změny cen za poslední týden
Graf distribuce cen a objemu (podpora a rezistence)
V minulém týdnu BTC i ETH v oblasti intenzivního obchodování kolísaly směrem dolů.
Na obrázku výše je distribuční mapa oblastí intenzivního obchodování BTC v uplynulém týdnu.
Na obrázku výše je distribuční mapa oblastí intenzivního obchodování ETH v uplynulém týdnu.
Tabulka ukazuje intenzivní týdenní obchodní rozsahy BTC a ETH v minulém týdnu
Objem a otevřený zájem
V minulém týdnu měly BTC i ETH největší objem obchodů, když se odrazily od prudkého poklesu 8.12.
Cenový trend BTC v horní části obrázku výše, uprostřed je objem obchodování, dole je otevřený zájem, světle modrá je 1denní průměr a oranžová je 7denní průměr. Mezi nimi barva čáry K představuje aktuální stav Zelená znamená, že růst ceny je podporován objemem obchodování, červená znamená uzavírání pozic, žlutá znamená, že se pozice pomalu hromadí a černá znamená přetížení.
Cenový trend ETH v horní části obrázku výše, uprostřed je objem obchodování, dole je otevřený zájem, světle modrá je 1denní průměr a oranžová je 7denní průměr. Mezi nimi barva čáry K představuje aktuální stav Zelená znamená, že růst ceny je podporován objemem obchodování, červená znamená uzavírání pozic, žlutá znamená, že se pozice pomalu hromadí a černá znamená přetížení.
Historická volatilita vs. implikovaná volatilita
Historická volatilita BTC a ETH v minulém týdnu byla nejvyšší během prudkého poklesu a odrazu 8.12.
Žlutá čára je historická volatilita, modrá čára je implikovaná volatilita a červená tečka je její 7denní průměr
událost řízená
Údaje o inflaci PPI a CPI byly zveřejněny v minulém týdnu Po zveřejnění údajů o PPI ve 20:30 13. hongkongského času začal trh růst z 59 000 na přibližně 61 500, dokud trh nezačal růst poté, co byla data CPI zveřejněna ve 20:30 dne 14. dolů, bitcoin klesl z 61 500 na přibližně 58 000.
indikátor sentimentu
hybný sentiment
V minulém týdnu byl mezi Bitcoin/Gold/Nasdaq/HSI/CSI 300 nejsilnější Nasdaq, zatímco Bitcoin byl nejhorší.
Obrázek výše ukazuje trendy různých aktiv za poslední týden.
Úroková sazba půjčky_Nájem k půjčování
V minulém týdnu byl průměrný anualizovaný výnos z půjček v USD 8,1 % a krátkodobé úrokové sazby zůstaly na 6,7 %.
Žlutá čára je nejvyšší cena úrokové sazby v USD, modrá čára je 75 % nejvyšší ceny a červená čára je 7denní průměr 75 % nejvyšší ceny
Tabulka ukazuje průměrný výnos USD úrokové sazby pro různé dny držení v minulosti
Funding Rate_Contract Leverage Sentiment
Průměrná roční návratnost tarifů BTC za minulý týden byla 0,2 % a sentiment smluvní páky nadále klesá.
Modrá čára je míra financování BTC na Binance a červená čára je její 7denní průměr
Tabulka ukazuje průměrný příjem poplatků za BTC za různé dny držení v minulosti
Korelace trhu_Konzistentní sentiment
Korelace mezi 129 mincemi vybranými v minulém týdnu je kolem 0,45 a konzistence mezi různými odrůdami klesla z vysoké úrovně.
Modrá čára na obrázku nahoře nejprve ukazuje cenu bitcoinu a zelená čára je ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada ', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'tečka', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'blízko', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] celková korelace
Šířka trhu_Celkový sentiment
Ze 129 coinů vybraných v minulém týdnu měla 4 % ceny nad 30denním klouzavým průměrem, 24 % mělo ceny BTC nad 30denním klouzavým průměrem a 6 % mělo ceny vyšší než 20 % od nejnižší ceny v za posledních 30 dní, podíl, který je méně než 10 % z nejvyšší ceny za posledních 30 dní, je 7 %.
上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '0x ec' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'tečka', 'dydx', 'egld', 'enj', ' ens', 'eos', 'etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta ', 'maska', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'ordi', 'pendle', 'pyth', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'robin', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 日的各宽度指标占比
Shrnout
V minulém týdnu ceny bitcoinu (BTC) a etherea (ETH) vykazovaly volatilní klesající trend, zvláště když historická volatilita a objem obchodů dosáhl vrcholu 12. srpna, kdy se prudce odrazily. Otevřený zájem vzrostl u BTC, zatímco poklesl u ETH. Implikovaná volatilita se snížila. Bitcoin si vedl nejhůře vůči zlatu, Nasdaq, indexu Hang Seng a CSI 300, zatímco Nasdaq si vedl nejsilnější. Sazby financování bitcoinu nadále klesají, což odráží pokračující pokles zájmu účastníků trhu o obchodování s pákovým efektem. Korelace mezi 129 vybranými měnami zůstává kolem 0,45, což ukazuje, že konzistence mezi různými měnami klesla z vysoké úrovně. Indikátory šířky trhu ukazují, že většina kryptoměn na celkovém trhu má stále sestupný trend. Trh začal růst po zveřejnění údajů o PPI 13. dne a poté, co byly 14. zveřejněny údaje o CPI, začal trh klesat.
Twitter: @https://x.com/CTA_ChannelCmt
Webové stránky: channelcmt.com
