Bitcoin (BTC) začíná první celý srpnový týden šokem, protože globální akciové trhy zaznamenávají rekordní korekci.
Pokles ceny BTC všechny překvapuje, protože BTC/USD dosáhly nejnižších úrovní od února.
Když se ve Spojených státech začaly mluvit o recesi, bitcoin se po celém světě se ztrátou téměř 18 000 dolarů za několik dní připojuje k alarmujícímu poklesu rizikových aktiv.
Rychlost obratu v sentimentu na kryptotrhu je pohled, který stojí za to vidět – jen před týdnem se bitcoin obchodoval poblíž 70 000 USD a analýza viděla další nová historická maxima.
Nyní o 25 % nižší cena BTC je zaneprázdněna likvidací dlouhých pozic ve výši stovek milionů dolarů.
Altcoiny jsou na tom hůře, přičemž největší altcoin Ether (ETH) ve stejném období klesl téměř o 40 %. Dokonce i japonský akciový trh přinesl krutější ztráty než BTC/USD, což svědčí o globální povaze současného resetu trhu.
Co se stane v nadcházejících dnech, si každý může domyslet, ale pro držitele kryptoměn je hlavním problémem, kde by nyní mohlo ležet dno.
Bitcoin se opět vzdal několika úrovní podpory býčího trhu a uvrhl významnou část své hodlerské základny do nerealizovaných ztrát.
Někteří vidí, že situaci zachraňuje pouze zásah centrální banky, zatímco jiní tvrdí, že i přes svou brutální povahu byla korekce akcií jen otázkou času.
Cointelegraph se podívá na stav bitcoinu i mimo něj, když začíná nový obchodní týden na Wall Street a krypto trhy prostupuje ponurý pocit nejistoty.
Cena bitcoinu klesla pod 50 tisíc dolarů v brutálním krachu kryptoměn
Tvrzení, že bitcoinoví býci výrazně prohráli, je v současném klimatu podcenění.
Nejen, že se BTC/USD obchoduje na úrovních naposledy zaznamenaných před 25 týdny, ale likvidace kryptoměn za posledních 24 hodin přesáhly 1 miliardu dolarů, jak potvrdil monitorovací zdroj CoinGlass.
Celkově za poslední tři dny ztratila kombinovaná tržní kapitalizace kryptoměn více než 500 miliard dolarů, což představuje roční rekord.
Data z Cointelegraph Markets Pro a TradingView potvrzují minima 49 647 USD na Bitstamp – číslo naposledy zaznamenané 14. února.
„Bitcoin & Crypto jsou v kapitulaci, protože vše přes noc klesne o 10–18 %,“ shrnul Michaël van de Poppe, zakladatel a generální ředitel obchodní firmy MNTrading, část reakce na X.
Stejně jako mnoho dalších byl Van de Poppe překvapen, když se tempo tržních ztrát zrychlilo v souladu s první asijskou obchodní seancí týdne pro akcie.
"Nepohodlné na místě," přiznal populární obchodník Jelle toho dne, charakterizující pocit neklidu napříč obchodní komunitou.
Kolega obchodník Credible Crypto doufal, že 50 000 $ zůstane alespoň jako podpora nedotčeno.
"BTC minima, týdenní poptávka odklepnuta, přední zónu vyšší TF na 49k (prozatím), mezitím se $ETH ponořil přímo do své vlastní zóny HTF a téměř ji protlačil," vysvětluje část jeho nejnovějšího zpravodajství X.
Společnost Credible Crypto dodala, že před vytvořením pravděpodobných linií v písku pro trhy je zapotřebí více důkazů, přičemž odkazuje na graf z července ukazující pravděpodobné oblasti masové poptávky.
"V ideálním případě BTC nikdy nedosáhne poptávky HTF pod 50 000 a to je nejhorší z poklesu," pokračoval.
"Přikláním se k tomu, že tomu tak je, ale zatím nemáme žádné potvrzení, takže budeme sledovat PA, abychom získali další známky úplného zvratu."
Zkušený obchodník Peter Brandt nicméně varoval, že další pokles může snadno vyplynout ze současných úrovní.
„Šílená neděle, která ukončí bláznivý předchozí týden a začne další bláznivý týden,“ uzavřel o aktuálním dění.
Buffettův výprodej Applu přidává na palčivosti výprodejům akcií
Zatímco sestup kryptoměn je pro obchodníky stresující kvůli své nenasytnosti, zdá se, že jde jen o reakci na větší problémy na globálních akciových trzích.
Stejně jako na konci minulého týdne je začátek dalšího veden velkými ztrátami v Japonsku, kde Nikkei zaznamenal rekordní skok.
V době psaní tohoto článku se má jednat o největší dvoudenní pokles v historii Nikkei 225.
Komentátoři poznamenávají, že to překonalo „černé pondělí“ z krachu globálních akcií v roce 1987 a že se nákaza šíří.
„Nyní Jižní Korea zastavila VŠECHNY prodejní příkazy, protože trhy se zhroutily,“ uvádí část probíhajícího komentáře X z obchodního zdroje The Kobeissi Letter.
"Panický prodej dorazil."
Nikkei ve skutečnosti klesl tak daleko, že v měsíčních intervalech jeho ztráty převyšují bitcoiny.
Ve Spojených státech se již objevují náznaky toho, co se může stát trhavou reakcí na Asii. Akcie společnosti Nvidia, dříve klasického vítěze, nyní klesly o 30 % oproti svému červnovému historickému maximu a smazaly tak obří tržní kapitálu ve výši 1,2 bilionu dolarů.
"Abych to uvedl do perspektivy, pouze 7 veřejných společností na světě má tržní kapitalizaci 1,2 bilionu dolarů nebo více," komentoval Kobeissi.
„Nvidia ztratila větší tržní kapitalizaci, než je celková tržní kapitalizace Tesly, $TSLA a Walmartu, $WMT dohromady. Opravdu historické.”
Akcie také zaměřují pozornost na to, co by se mohlo ukázat jako chytrý krok společnosti Warren Buffett's Berkshire Hathaway, která prodala téměř 50 % svého podílu v Applu, podle zprávy o výsledcích za 2. čtvrtletí.
APPL se na konci druhého čtvrtletí obchodovalo za 216 USD za akcii.
Fed svolává mimořádnou schůzku a sazby jsou stále vysoké
Poslední panika rozhořčuje americkou centrální banku, která se minulý týden rozhodla zachovat vysoké úrokové sazby, přičemž jen jemně naznačila, že by je mohla na svém příštím zasedání v září snížit.
Trhy již stanovily cenu se 100% pravděpodobností, že dojde ke snížení sazeb, přičemž konsenzus upřednostňoval minimální snížení o 0,25 %.
Nejnovější data z nástroje FedWatch Tool společnosti CME však ukazují, že tato očekávání se mění.
Z pouhých 22% kurzu k 3. srpnu je nyní pravděpodobnost většího snížení o 0,5% na 96,5%.
Čísla odrážejí pravděpodobně rostoucí tlak na představitele Fedu, aby ochránili ekonomiku před dopadem několika let jestřábí politiky.
Na pozadí obav z recese byla snadno vidět kritika Fedu, který oznámil mimořádné zasedání na 5. srpna.
„Stejně jako byl Fed v roce 2021 příliš pomalý na to, aby zpřísnil, vypadá to, že byl příliš pomalý na to, aby se zmírnil v roce 2024,“ napsal Charles Edwards, zakladatel kvantitativního bitcoinu a fondu digitálních aktiv Capriole Investments, v části komentáře X o rostoucí nezaměstnanosti. víkend.
Anthony Pompliano, zakladatel investiční firmy Professional Capital Management, spekuloval, že Fed by mohl přijmout nouzová opatření.
„Pokud dojde k dostatečné bolesti v cenách aktiv, mohli bychom dosáhnout nouzového snížení sazeb, abychom uklidnili trh. Velmi nepravděpodobné, ale Fed má spoustu možností se sazbami nad 5 %,“ argumentoval.
Držení bitcoinových spekulantů dostává výprask
Není překvapením, že BTC/USD opustily mnohé úrovně podpory býčího trhu tím, že spadly pod 50 000 $.
Pro nedávné kupce je však bolest obzvláště palčivá – krátkodobí držitelé bitcoinů nyní čelí vážným nerealizovaným ztrátám.
Nejnovější data od analytické firmy na řetězech Glassnode objasňují rozsah problému pro spekulanty, jak je zachycen metrikou krátkodobého držitele tržní hodnoty k realizované hodnotě (STH-MVRV).
STH-MVRV měří agregovanou nákladovou základnu nevyčerpaných transakčních výstupů (UTXO) až před 155 dny k aktuální ceně.
Metrika na 0,88 ke 4. srpnu potvrzuje čisté ztráty pro kohortu STH a číslo pravděpodobně klesalo mnohem níže, jak ztráty rostou.
V nedávném vydání svého týdenního zpravodaje „The Week Onchain“ spojil Glassnode vysoké úrovně nerealizovaných ztrát s rizikem panického prodeje investorů.
„Tato kohorta zaznamenala na konci července ztrátu více než 90 % jejich nabídky, což je dostalo do finančně stresující pozice,“ napsal.
Glassnode následně dodal, že „diamantové ruce“ bitcoinu, kohorta dlouhodobých držitelů, zůstala odhodlána neprodávat ke konci července.
„Dlouhodobí investoři v současné době drží 45 % bohatství sítě, což je relativně zvýšené ve srovnání s událostmi, které se blíží vrcholům makrocyklu. To podtrhuje, že LTH drží coiny v režimu HODL a pravděpodobně trpělivě čekají, až vyšší ceny uvolní sílu trhu,“ navrhl.
O nákupu se nemluví
Není to překvapení, ale přesto to říkám – sentiment na kryptotrhu je zpět na pokraji „extrémního strachu“.
Související: Bitcoiny klesají pod 50 000 $: Trh s kryptoměnami padá o 17 %
Nejnovější údaje z Crypto Fear & Greed Index odhalují kolaps víry mezi investory.
29. července byla „extrémní chamtivost“ za rohem, když trhy směřovaly k opětovnému testování historických maxim, ale jen o několik dní později nemohl být takový scénář dále od reality.
Fear & Greed naměřil k 5. srpnu 26/100 a jako indikátor zpoždění bude pravděpodobně dále klesat.
Při analýze prostředí sociálních sítí výzkumná firma Santiment dokonce naznačila, že možná není dost paniky, která by vyvolala důvěru v dlouhodobé dno trhu a ospravedlnila masové nákupní horečky.
"To je ten dip?" zeptal se na X.
„Diskuse o nákupu se vyhrotily, ale ne tak, jak si možná myslíte při tak dramatickém poklesu. Očekávejte větší reakci, až se USA probudí do pondělního ranního šoku. Emocionální výprodeje jen urychlí načasování odskoku kryptoměn.“
Tento článek neobsahuje investiční rady ani doporučení. Každý investiční a obchodní krok zahrnuje riziko a čtenáři by si měli při rozhodování provést vlastní průzkum.
