Analýza toku objednávek je studie o tom, jak jsou na trhu umístěny nákupní a prodejní objednávky a jak tyto objednávky ovlivňují cenu aktiva. Porozuměním toku objednávek mohou obchodníci získat přehled o záměrech jiných obchodníků a činit informovanější rozhodnutí o svých vlastních obchodech.
Analýza toku objednávek je užitečná zejména na kryptotrhu, který je známý svou volatilitou a likviditou. Analýzou toku objednávek mohou kryptoobchodníci identifikovat potenciální cenové pohyby dříve, než k nim dojde, a také se mohou vyhnout pasti falešných úniků.
Zde jsou některé z klíčových konceptů analýzy toku objednávek:
Kniha objednávek: Kniha objednávek je seznam všech nákupních a prodejních objednávek, které jsou aktuálně zadány pro aktivum. Kniha objednávek je zobrazena ve dvou sloupcích: levý sloupec ukazuje nákupní objednávky a pravý sloupec ukazuje prodejní objednávky. U každé objednávky je uvedena její cena a množství.
Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou: Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je rozdíl mezi nejvyšší nákupní cenou a nejnižší prodejní cenou aktiva. Rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je měřítkem likvidity aktiva.
Nerovnováha toku objednávek: Nerovnováha toku objednávek nastane, když existuje více nákupních nebo prodejních objednávek, než je objednávek na druhé straně knihy. Nerovnováha toku objednávek může způsobit prudký pohyb ceny aktiva.
Chcete-li při obchodování používat analýzu toku objednávek, musíte být schopni identifikovat nerovnováhu toku objednávek. Existuje několik různých způsobů, jak to udělat. Jedním ze způsobů je podívat se do samotné knihy objednávek. Pokud vidíte mnoho nákupních příkazů na určité cenové hladině a na této úrovni není mnoho prodejních příkazů, pak existuje nerovnováha toku objednávek ve prospěch kupujících. To znamená, že cena pravděpodobně poroste.
Dalším způsobem, jak identifikovat nerovnováhu toku objednávek, je použití indikátorů toku objednávek. Indikátory toku objednávek jsou technické indikátory, které jsou navrženy tak, aby pomohly obchodníkům identifikovat nerovnováhu toku objednávek. Mezi oblíbené indikátory toku objednávek patří profil objemu, graf stopy a delta histogram.
Jakmile identifikujete nerovnováhu toku objednávek, můžete tyto informace použít k informovanému rozhodování o vašich obchodech. Pokud například vidíte mnoho nákupních příkazů na určité cenové úrovni a domníváte se, že cena pravděpodobně poroste, můžete zadat nákupní příkaz na této úrovni.
Zde je jednoduchá strategie analýzy toku objednávek, kterou můžete použít k obchodování s kryptoměnami:
Identifikujte nerovnováhu toku objednávek.
Umístěte obchod ve směru nerovnováhy.
Nastavte příkaz stop loss pod nerovnováhou, abyste se ochránili před ztrátami.
Vezměte své zisky, když cena dosáhne vaší cílové úrovně nebo když se obrátí nerovnováha toku objednávek.
Analýza toku objednávek může být pro obchodníky s kryptoměnami mocným nástrojem, ale je důležité si uvědomit, že to není dokonalá věda. Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit cenu kryptoměny, a tok objednávek je jen jedním z nich. Je také důležité si uvědomit, že analýza toku objednávek je komplexní téma a vyžaduje čas a praxi, než se ji naučíte efektivně používat.
Pokud se chcete dozvědět více o analýze toku objednávek, existuje řada zdrojů dostupných online. Existuje také řada profesionálních obchodníků, kteří nabízejí školení analýzy toku objednávek.