Investice do bitcoinu by mohla být velmi výnosná, ale zároveň velmi volatilní. Stejně jako u každé jiné investice je to všechno o načasování. Tento článek se zabývá různými strategiemi, které by vám pomohly zjistit, kdy je ideální čas na nákup a prodej bitcoinů. Pojednává o technických i základních přístupech, které by mnoho investorů mělo zvážit.
Pochopení dynamiky bitcoinového trhu
Hodnota bitcoinu je propojena s tržní poptávkou, sentimentem investorů, makroekonomickými trendy, regulačním vývojem a technologickým pokrokem. Na rozdíl od tradičních finančních trhů, které se zavírají a otevírají v konkrétní hodiny dne, Bitcoin funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, prochází obchodováním a zjišťováním cen na globálních burzách.
Faktory, které ovlivňují změny ceny bitcoinu
Tržní sentiment – Tržní sentiment, dokonce i zpravodajské události, trendy v sociálních médiích a veřejné vnímání, je sám o sobě tím, co obecně způsobuje, že cena bitcoinu velmi rychle roste nebo klesá. Hodnota by mohla být záměrně zvýšena pozitivními zprávami, institucionálním přijetím nebo jasností regulace. Na druhé straně škály jsou ceny snadno stlačeny negativními zprávami nebo nejistotou trhu.
Technické indikátory – Technická analýza je studiem historických cenových grafů a objemů obchodů ve snaze odhalit jakékoli trendy nebo vzory. Některé z běžných technických indikátorů, které používají obchodníci, zahrnují klouzavé průměry, index relativní síly nebo RSI; MACD (pohyblivá průměrná divergence konvergence) a úrovně Fibonacciho retracementu.
Fundamentální analýza: Fundamentální analýza ukazuje, že vnitřní hodnota bitcoinu je založena na metrikách, jako jsou síťové aktivity, míra přijetí ve finančních institucích a dalších odvětvích, jako jsou online nákupy a online hazardní platformy (kasina, sportovní sázení a podobně), pokrok ve vývoji a makroekonomické ukazatele. jako je inflace nebo změny v obecné politické situaci. Fundamentální investoři analyzují tyto metriky, aby zjistili, zda je bitcoin podhodnocený nebo nadhodnocený oproti jeho dlouhodobému potenciálu.
Strategie nákupu bitcoinů
Dollar-Cost Averaging (DCA)
Je to strategie, ve které investor v pravidelných intervalech nakupuje pevnou dolarovou částku bitcoinů bez ohledu na cenu. To může pomoci zprůměrovat nákupní cenu v průběhu času, čímž se sníží dopad jeho krátkodobých cenových změn. V tomto případě bude DCA vhodná pro investory, kteří chtějí pomalu akumulovat bitcoiny, aniž by nutně načasovali maxima a minima trhu.
Načasování založené na technické analýze
Úrovně podpory a rezistence – techničtí analytici určují úrovně podpory, tedy cenové body, při kterých se může zvýšit nákupní tlak, a rezistenci, tedy cenové body, při kterých se může snížit prodejní tlak. Jedním z velmi běžných konceptů v obchodování na zvratech cen je nákup blízko úrovním podpory a prodej blízko úrovním odporu.
Vzory grafů – Obchodníci identifikují hlavu a ramena, dvojité vršky/doly, trojúhelníky a vlajky pro označení vzorů grafů při předpovídání budoucích pohybů cen; obvykle nastavují obrat trendů. Tyto vzorce naznačují potenciální zvrácení trendu nebo jeho pokračování a řídí rozhodování o nákupu a prodeji.
Signály indikátorů – Technické indikátory, jako jsou RSI, MACD a klouzavý průměr emisních nákupních nebo prodejních signálů na základě matematických výpočtů provedených na cenových řadách. Pro investora jsou tyto signály využívány pro vstup a výstup z obchodních pozic s motivem přeměny krátkodobých výkyvů na cenové diferenciály.
Strategie pro prodej bitcoinů
Stanovení cenových cílů
Stanovení cenových cílů vyžaduje nalezení určitých úrovní, na kterých prodávat bitcoiny, které by vycházely buď z předem stanovených cílů zisku, nebo na základě očekávání na trhu. Stanovení více cílů umožňuje investorům získávat zisky postupně, jak cena bitcoinu stoupá, ale musí také zvážit potenciální rizika poklesu.
Strategie odchodu založené na řízení rizik
Stop-Loss příkazy: Jedná se o příkaz řízení rizika pro bitcoiny, který se automaticky prodává, pokud cena klesne pod předem stanovenou úroveň. To pomáhá investorovi vyhnout se velkým ztrátám během poklesů na trzích nebo neočekávané volatility cen.
Příkazy Trailing Stop: Trailing Stop jsou dynamické a budou se neustále pohybovat s rostoucí cenou bitcoinu, přičemž vždy udržují předem definované procento nebo částku v dolarech pod tržní cenou. Tento trailing stop umožňuje investorovi zablokovat zisky a zároveň omezovat potenciální ztráty, protože cena bitcoinu pokračuje v růstu.
Úvahy o načasování trhu
Řízení rizik
Volatilita: Cena bitcoinu může být velmi volatilní a velmi rychle kývat cena nahoru a dolů. To také ukazuje velké příležitosti a rizika pro investory. Musí být zavedeno řízení rizik, tj. diverzifikace, dimenzování pozic a příkazy stop-loss, aby se snížily potenciální ztráty pro investory.
Likvidita trhu: Existují různé úrovně likvidity bitcoinů na různých burzách a několika obchodních párech. Zlepšená likvidita by vedla k cenové stabilitě, rychlému provádění obchodů v obdobích mimořádné tržní aktivity a silné integraci cen napříč trhy.
Psychologické faktory
Emoce: Strach a chamtivost jsou dvě hlavní emoce, které mohou zničit investiční rozhodnutí, což vede k impulzivnímu nákupu a prodeji. Schopnost zůstat bez emocí tváří v tvář nepřízni osudu je zásadní pro dodržování dobře definovaného plánu obchodování.
Tržní načasování vs. dlouhodobé investování: Zatímco načasování trhu může zvýšit výnosy dosažené v krátkodobém horizontu, dlouhodobí investoři mohou preferovat držení bitcoinu během tržních cyklů, aby získali jeho potenciál jako uchovatele hodnoty a zajištění proti inflaci.
Závěr
Načasování trhu při nákupu nebo prodeji bitcoinů zahrnuje směs technické analýzy, základního výzkumu, řízení rizik a emoční disciplíny. Ve volatilních cenových výkyvech bitcoinu leží příležitost pro investory praktikovat některé investiční strategie. Patří mezi ně průměrování dolarových nákladů, technické ukazatele, cenové cílení a aktivní řízení rizik.
Načasování trhu s bitcoinovými investicemi může být efektivní, ale nese to rizika spojená s kolísáním cen a méně předvídatelnou dynamikou trhu. Proto musí být proveden rozsáhlý výzkum aktuálních trendů a vývoje na trhu, potenciálního a současného.
