Ahoj, familio kryptopmů🌟

Jste připraveni ponořit se do světa digitálních aktiv, ale cítíte se trochu ohromeni? Nebojte se, jste na správném místě. Pojďme si rozebrat základy fundamentální analýzy kryptoměn, abyste mohli činit chytrá a informovaná rozhodnutí. Ať už jste ve hře nováček nebo si chcete vylepšit své dovednosti, tento průvodce vám pomůže!

Neustále se měnící krypto krajina 🌐

Kryptotrh je divoká jízda – v jedné minutě hodnota mince prudce stoupá a v další chvíli klesá. S více než 25 000 digitálními aktivy a tržní kapitalizací, která kdysi dosáhla 3 bilionů dolarů, je jasné, že kryptoměna tu zůstane. A Hádej co? Není to jen pro technicky zdatné; potápí se i mladší lidé, přičemž většina obchodníků je mladší 40 let!

Ale jak se orientovat na tomto nestabilním trhu? Zvládnutím fundamentální i technické analýzy. Tato příručka se zaměřuje na první z nich a poskytuje vám nástroje k vyhodnocení skutečného potenciálu různých kryptoměn.

Co je obchodování? 📈

Obchodování je o nákupu a prodeji aktiv. Na finančních trzích mohou být těmito aktivy akcie, dluhopisy, měny a ano, kryptoměny. Chcete-li obchodovat efektivně, potřebujete dobře ovládat fundamentální, technickou analýzu a analýzu sentimentu. Začněme základy fundamentální analýzy (FA).

Fundamentální analýza (FA): Základy 🧐

Fundamentální analýza pomáhá investorům určit vnitřní hodnotu aktiva. Vyhodnocením faktorů, jako jsou finanční výkazy, trendy v oboru a podmínky na trhu, můžete posoudit, zda je aktivum nadhodnocené nebo podhodnocené. Tento přístup debutoval v roce 1934 knihou „Security Analysis“, která tvrdila, že investoři by měli před investováním zvážit všechny fundamenty.

Na tradičním akciovém trhu FA používá metriky jako Earnings Per Share (EPS) a poměr ceny a knihy. Ale co kryptoměny?

Fundamentální analýza kryptoměn 🔍

Crypto FA je trochu jiný. Zahrnuje tři hlavní metriky:

1. On-Chain Metrics: Zahrnují data extrahovaná z veřejné knihy blockchainu, jako je hash rate, aktivní adresy a transakční hodnoty.

2. Metriky projektu: Zahrnuje analýzu bílé knihy, týmu, konkurentů a plánu kryptoprojektu.

3. Finanční metriky: Patří sem tržní kapitalizace, likvidita, objem obchodů a oběžná nabídka.

Metriky v řetězci 🌐

On-chain analýza zahrnuje sledování blockchainových dat pro posouzení ekonomické aktivity v rámci sítě. Například hash rate bitcoinu měří celkový výpočetní výkon použitý ke zpracování transakcí, což ukazuje na zabezpečení sítě a zájem těžařů. Aktivní adresy ukazují, kolik jedinečných adres se účastní transakcí, zatímco hodnoty transakcí a poplatky odrážejí oběh měny.

Metriky projektu 📊

Projektové metriky využívají kvalitativní přístup. Budete chtít podrobně prozkoumat projektový tým, jeho zkušenosti a dokument podrobně popisující účel a technologii projektu. Analyzujte konkurenty, abyste viděli, jak si vybraný projekt vede, a prozkoumejte plán budoucího vývoje.

Finanční metriky 💰

V kryptoměnách je tržní kapitalizace (celková hodnota všech vytěžených coinů) klíčovou metrikou. Likvidita ukazuje, jak snadno lze aktivum převést na hotovost, a objem obchodů ukazuje, jak často měna mění majitele. Cirkulující nabídka vám dává představu o tom, kolik coinů je na trhu, což ovlivňuje cenovou stabilitu.

Bezplatné nástroje Základní analýzy Crypto Tools

K dispozici je několik bezplatných nástrojů, které vám pomohou provést základní analýzu kvality. 

Je důležité zmínit, že špičkové platformy pro analýzu kryptoměn, jako jsou Messari, Glassnode, Dune, Nansen, IntoTheBlock a CryptoQuant, nabízejí komplexní nástroje. Tento článek se však zaměřuje jinam, protože jejich nejpokročilejší analýzy jsou primárně za paywallem. Přesto stojí za to zkontrolovat jejich bezplatné indikátory, které mohou být docela užitečné.

1. CoinMarketCap

CoinMarketCap je základní platforma pro kontrolu aktuální ceny všech krypto aktiv a některých základních, ale cenných ukazatelů, jako je mimo jiné tržní kapitalizace, objem obchodů a oběžná nabídka.

Ve výchozím nastavení platforma řadí kryptoměny podle tržní kapitalizace a na domovské stránce uvádí cenu každé kryptocoiny a její hlavní ukazatele.

Kliknutím na každou minci získáte přístup k podrobnější analýze. To zahrnuje:

Cenový graf v různých časových obdobích

Dynamika tržní kapitalizace

Seznam burz, kde se coin obchoduje.

Najdete zde také nejnovější relevantní zprávy, stručný přehled kryptoprojektu spolu s několika analytickými nástroji, jako je počet adres, podíl velryb (velkých investorů), transakční poplatky a další. Kromě toho jsou zde odkazy na oficiální web projektu, stránky sociálních médií a whitepaper.

2. Tokenový terminál

Token Terminal je blockchainová datová platforma, která nabízí klíčové metriky napříč hlavními řetězci, včetně Bitcoinu, Etherea, Avalanche, Solana, Cardano a dalších.

V horní části stránky terminálu je vyhledávací lišta, kam můžete zadat jakýkoli blockchain nebo krypto projekt, který vás zajímá. To vás zavede na vyhrazenou stránku, která obsahuje krátký popis projektu na pravé straně a seznam klíčových metrik, včetně ceny, tržní kapitalizace, objemu obchodování, celkové uzamčené hodnoty (TVL), aktivních uživatelů, poplatků, příjmů a dalších.

Na Token Terminal se mi líbí, že máte přístup k více grafům rolováním dolů na stránce projektu. Grafy mohou zobrazovat všechny klíčové metriky řetězce, které lze zapínat a vypínat na pravé straně.

Token Terminal má mnoho zajímavých nástrojů dostupných pouze pro profesionální uživatele, ale skvělou analýzu můžete provádět i bez předplatného.

Skvělým nástrojem jsou finanční výkazy více projektů, které ukazují dynamiku poplatků, výnosů, cen tokenů a další.

3. DappRadar

DappRadar je nejlepší analytický nástroj pro decentralizované aplikace (dapps), které jsou postaveny na blockchainech nabízejících funkci chytré smlouvy. Platforma hodnotí všechny dapps a poskytuje mnoho skvělých nástrojů pro různé kategorie, včetně decentralizovaných financí (DeFi), nezaměnitelných tokenů (NFT), her, řetězců a tokenů.

Stejně jako u Token Terminal je v horní části vyhledávací lišta, pomocí které můžete vyhledat jakýkoli dapp nebo token, který vás zajímá. Každý profil dapp zobrazuje základní informace a klíčové metriky, včetně TVL, tržní kapitalizace, ceny tokenu, poolů atd.

DappRadar je obzvláště oblíbený pro své žebříčky, jako jsou mimo jiné nejlepší inteligentní smluvní blockchainy, špičkové protokoly DeFi, nejlepší kolekce NFT a nejlepší tržiště NFT.

4. TradingView

TradingView je grafická platforma, kterou používá více než 50 milionů obchodníků a investorů ke sledování cenových pohybů a finančních metrik. Původně byl vytvořen pro tradiční nástroje, včetně akcií, komodit a měnových párů. Dnes také podporuje stovky kryptoměn.

Jako grafová platforma se TradingView většinou používá pro technickou analýzu, protože můžete detekovat speciální vzory na svíčkových grafech, přidávat všechny typy indikátorů a testovat obchodní strategie.

Stále jej však můžete používat jako základní analytický nástroj tím, že analyzujete více kryptografických metrik na jeho grafech. Existuje malé tajemství, o kterém byste měli vědět – pomocí TradingView můžete vizualizovat metriky, které jsou dostupné pouze pro předplacené členy na jiných zdrojích. Můžete například vidět spoustu metrik z IntoTheBlock, jako jsou aktivní adresy, které jsou ve skutečnosti pro placené předplatitele na jejich platformě. Zde je příklad AAVE:

Můžeme také porovnat vývoj počtu investorů a počtu velryb na TradingView:

5. DefiLlama

DeFiLlama je analytická platforma pro investory DeFi. Zobrazuje všechny DeFi protokoly, řetězce, kategorie a fondy likvidity. Uvádí údaje o tisících různých mincí a tokenů.

Dříve byla hlavní platformou pro monitorování prostoru DeFi DeFi Pulse, ale zdroj se před několika lety vypnul a DefiLlama ho nahradila jako přední analytická platforma DeFi.

DeFiLlama uvádí více než 3 000 projektů DeFi a poskytuje klíčové metriky a statistiky pro každý protokol.

DeFiLlama také zobrazuje hlavní kategorie DeFi, věštce, fondy likvidity a blockchainy. Je to v současnosti nejkomplexnější analytický nástroj DeFi a je zdarma.

Závěr 🌟

Pochopení těchto základních analytických metrik vám může poskytnout solidní základ pro informované investice do kryptoměn. Zkombinujte to s technickou analýzou, abyste získali úplný obrázek o trhu a učinili chytrá obchodní rozhodnutí. Šťastné obchodování a ať je vaše krypto cesta zisková a vzrušující! 🚀

TO JE PRO DNEŠEK VŠE... DOUFÁM, ŽE VÁM TO BYLO UŽITEČNÉ

#BlockchainAnalysis #FundamentalAnalysis #TokenMatrics #cryptopm #FA