Futures trading je investiční metoda, která je velmi žádaná profesionálními obchodníky i začátečníky. S futures obchodováním můžete využít pákový efekt k získání většího potenciálu zisku ve srovnání s běžným spotovým obchodováním. Binance, jako jedna z největších platforem pro obchodování s kryptoměnami na světě, nabízí řadu futures instrumentů, ke kterým lze snadno přistupovat. Tento článek poskytne krok za krokem průvodce, jak začít obchodovat futures na Binance.
1. Úvod do Binance Futures
Binance Futures je platforma poskytovaná společností Binance pro obchodování futures kontraktů. Zde můžete obchodovat různé páry kryptoměn s různou pákou, v rozsahu od 1x do 125x. S pákou můžete obchodovat pozice, které jsou větší než kapitál, který máte, takže potenciální zisky (a ztráty) mohou být větší.
1.1. Výhody obchodování futures na Binance
- Vysoká páka: Binance nabízí až 125násobný pákový efekt, což vám umožňuje obchodovat pozice mnohem větší, než je váš kapitál.
- Vysoká likvidita: S velkými denními objemy obchodování zaručuje Binance vysokou likviditu, takže můžete snadno vstupovat na trh a vystupovat z něj.
- Široká škála nástrojů: Binance Futures nabízí řadu krypto párů, které můžete obchodovat, včetně bitcoinů ($BTC ), etherea ($ETH ) a mnoha dalších altcoinů.
2. Vytvořte si účet Binance
Než začnete obchodovat futures, musíte mít účet na Binance. Zde jsou kroky k vytvoření účtu Binance:
2.1. Registrace účtu
1. Navštivte web Binance na adrese https://www.binance.com.
2. Klikněte na tlačítko "Registrovat" v pravém horním rohu stránky.
3. Vyplňte požadované informace, jako je e-mailová adresa, heslo a země pobytu.
4. Ověřte svůj e-mail pomocí kódu zaslaného Binance.
2.2. Ověření identity (KYC)
Po úspěšném vytvoření účtu je dalším krokem ověření identity nebo KYC (Know Your Customer):
1. Přihlaste se ke svému účtu Binance.
2. Přejděte do sekce „Profil“ a vyberte „Identifikace“.
3. Podle pokynů nahrajte své doklady totožnosti, jako je KTP nebo pas.
4. Počkejte na dokončení procesu ověření. Obvykle to trvá několik hodin až několik dní.
3. Přesun finančních prostředků do Binance Futures
Jakmile je váš účet ověřen, dalším krokem je přesunutí prostředků na váš účet Binance Futures.
3.1. Vkladové prostředky
1. Přihlaste se ke svému účtu Binance.
2. Přejděte do části „Peněženka“ a vyberte „Přehled“.
3. Klikněte na „Vložit“ a vyberte kryptoměnu, kterou chcete vložit.
4. Dokončete proces vkladu podle pokynů.
3.2. Převod na futures účet
1. Jakmile budou prostředky připsány na váš spotový účet, přejděte do sekce „Peněženka“ a vyberte „Futures“.
2. Klikněte na „Převést“ a vyberte kryptoměnu a částku, kterou chcete převést na účet futures.
3. Potvrďte přenos.
4. Začněte obchodovat s futures
S prostředky již dostupnými na vašem futures účtu můžete začít obchodovat. Zde jsou kroky, jak začít obchodovat futures na Binance:
4.1. Výběr obchodních párů
1. Přejděte na hlavní stránku Binance Futures.
2. Vyberte požadovaný obchodní pár, například BTCUSDT, ETHUSDT atd.
3. Kliknutím na pár otevřete stránku obchodování.
4.2. Stanovení pákového efektu
1. Na obchodní stránce uvidíte nahoře možnosti pákového efektu.
2. Klikněte na číslo páky (například 20x) a vyberte páku, která vyhovuje vaší strategii.
3. Pamatujte, že vysoká páka znamená také vyšší riziko.
4.3. Otevření pozice
1. Určete typ příkazu, který chcete použít: Market, Limit nebo Stop-Limit.
2. Zadejte částku, kterou chcete obchodovat.
3. Klikněte na "Buy/Long" pro otevření nákupní pozice nebo "Sell/Short" pro otevření prodejní pozice.
4. Potvrďte objednávku.
4.4. Řízení pozic
1. Jakmile je pozice otevřena, můžete sledovat její výkonnost v sekci "Pozice".
2. Pro řízení rizika můžete přidat Stop Loss a Take Profit.
3. Pokud chcete pozici uzavřít, klikněte na "Zavřít" a potvrďte uzavření.
5. Tipy a strategie pro obchodování s futures
Zde je několik tipů a strategií, které vám mohou pomoci při obchodování futures na Binance:
5.1. Používejte pákový efekt moudře
Pákový efekt může zvýšit potenciální zisky, ale může také zvýšit ztráty. Ujistěte se, že rozumíte souvisejícím rizikům a používejte pákový efekt moudře.
5.2. Diverzifikace pozice
Nedávejte všechny své prostředky na jednu pozici. Diverzifikace může pomoci snížit celkové riziko.
5.3. Sledujte zprávy a analýzy trhu
Pohyby cen kryptoměn jsou často ovlivněny zprávami a náladou na trhu. Vždy sledujte nejnovější zprávy a analýzy trhu, abyste mohli přijímat informovanější rozhodnutí.
5.4. Nastavte Stop Loss a Take Profit
Stop Loss a Take Profit jsou důležité nástroje pro řízení rizik. Nastavte úrovně Stop Loss pro omezení ztrát a Take Profit pro uzamčení zisků.
5.5. Naučte se technickou analýzu
Technická analýza používá grafy a indikátory k predikci cenových pohybů. Naučte se základy technické analýzy, jako jsou vzory svíček, klouzavé průměry a další indikátory.
5.6. Efektivně využijte funkce Take Profit a Stop Loss
Funkce Take Profit a Stop Loss na Binance Futures vám mohou pomoci uzamknout zisky a omezit ztráty. Pokud například otevřete dlouhou pozici na BTCUSDT na 20 000 $ a nastavíte Take Profit na 22 000 $ a Stop Loss na 18 500 $, pak jste určili přijatelný limit ztráty a požadovaný cíl zisku.
5.7. Fundamentální analýza
Kromě technické analýzy je při obchodování futures důležitá také fundamentální analýza. Tato analýza zahrnuje hodnocení ekonomických, finančních a dalších faktorů, které mohou ovlivnit hodnotu aktiva. V kontextu kryptoměn by to mohlo znamenat sledování vývoje projektů, přijetí technologií, předpisů a novinek v oboru.
6. Řízení rizik
Řízení rizik je klíčem k úspěchu v obchodování futures. Zde je několik způsobů, jak řídit riziko:
6.1. Velikost limitní pozice
Nebuďte příliš chamtiví otevřením pozice, která je příliš velká. Omezte velikost pozice podle vaší tolerance rizika.
6.2. Použijte Trailing Stops
Trailing Stop je typ Stop Loss, který sleduje pohyby cen na určitou vzdálenost. To může pomoci uzamknout zisky, když se ceny pohybují podle vašich předpovědí.
6.3. Nepřehánějte obchod
Overtrading je častou chybou, kterou začínající obchodníci často dělají. Neotevírejte a nezavírejte pozice příliš často. Zůstaňte klidní a disciplinovaní se svou strategií.
6.4. Řízení emocí
Obchodování futures může být velmi stresující. Management emocí je důležitým aspektem řízení rizik. Nenechte emoce jako strach nebo chamtivost ovládat vaše obchodní rozhodnutí. Stanovte si jasná pravidla a bez výjimky je dodržujte.
6.5. Jasný obchodní plán
Mít jasný obchodní plán je velmi důležité. Tento plán by měl obsahovat vaše cíle, použité strategie a pravidla řízení rizik. Ujistěte se, že vždy dodržujete tento plán a nenechte se zlákat k impulzivním rozhodnutím.
6.6. Používejte dostupné nástroje a zdroje
Binance Futures poskytuje řadu nástrojů a zdrojů, které vám pomohou řídit rizika. To zahrnuje funkce, jako jsou marže, automatická likvidace a kalkulátory marže. Využijte tyto nástroje, abyste měli vždy jasnou představu o tom, kde se nacházíte, ao rizicích, která s tím souvisí.
7. Moje osobní zkušenost s obchodováním futures
Jako autor tohoto článku jsem při obchodování futures zažil různé situace, jak ziskové, tak škodlivé. Chci se podělit o některé osobní zkušenosti, abych vám poskytl skutečný obrázek o tom, co se může stát při obchodování futures.
7.1. Průběžná zkušenost se ziskem
Byla období, kdy se mi dařilo dosahovat konzistentních zisků. Klíčem k mému úspěchu v té době byla disciplinovanost v dodržování obchodního plánu a moudré využívání pákového efektu. K obchodním rozhodnutím používám technickou a fundamentální analýzu a na každé pozici vždy nastavuji Stop Loss a Take Profit. Při snižování rizika hraje důležitou roli také diverzifikace. Přestože je toto období velmi ziskové, vždy si pamatuji, že trh se může rychle změnit a neexistují žádné záruky budoucích zisků.
7.2. Ztráta zkušeností v jednom obchodu (pokračování)
Tato zkušenost mě naučila důležitost řízení rizik a vždy používat Stop Loss. Dozvěděl jsem se, že kryptotrh je velmi volatilní a může se pohybovat nepředvídatelně. Od té doby jsem byl vždy opatrný s pákovým efektem a vždy jsem na každé pozici nastavil Stop Loss, abych ochránil svůj kapitál.
8. Pokročilé strategie v obchodování futures
Chcete-li dosáhnout úspěchu v obchodování s futures, musíte ovládat různé pokročilé strategie. Zde je několik strategií, které můžete použít:
8.1. Strategie zajištění
Hedging je strategie používaná k ochraně pozice před potenciálními ztrátami otevřením jiné opačné pozice. Pokud máte například dlouhou pozici na BTCUSDT, můžete otevřít krátkou pozici na jiném futures kontraktu, abyste snížili riziko. Tato strategie pomáhá chránit váš kapitál před neočekávanými pohyby trhu, je to strategie, kterou často používám k minimalizaci ztrát.
8.2. Strategie skalpování
Skalpování je krátkodobá obchodní strategie, jejímž cílem je získat malé zisky z rychlých cenových pohybů. Skalpující obchodníci obvykle otevírají a zavírají pozice během minut nebo sekund. Tato strategie vyžaduje vysokou rychlost a přesnost a také obchodní platformu s nízkými transakčními náklady, jako je Binance.
8.3. Swingová obchodní strategie
Swingové obchodování je strategie, která využívá střednědobé pohyby cen. Swingoví obchodníci obvykle drží pozice několik dní až několik týdnů. Tato strategie je uvolněnější než skalpování, ale stále vyžaduje dobrou technickou analýzu k určení správných vstupních a výstupních bodů.
8.4. Obchodní strategie založená na novinkách
Kryptotrh je silně ovlivněn nejnovějšími zprávami a vývojem. Tato strategie zahrnuje sledování nejnovějších zpráv a používání těchto informací k rozhodování o obchodování. Například oznámení nových regulací nebo strategických partnerství může způsobit výrazné pohyby cen. Využitím zpráv můžete využít volatility trhu.
9. Optimalizace nástrojů a funkcí Binance Futures
Binance Futures nabízí řadu nástrojů a funkcí, které vám mohou pomoci při obchodování. Zde jsou některé funkce, které můžete využít:
9.1. Futures na kalkulačku
Futures Calculator je užitečný nástroj pro výpočet potenciálních zisků a ztrát, požadované marže a cenových cílů. Tuto kalkulačku můžete použít k plánování vašich obchodů před vstupem na trh.
9.2. Možnosti Cross Margin a Isolated Margin
Binance Futures nabízí dvě možnosti marže: Cross Margin a Isolated Margin. Cross Margin využívá všechny prostředky na vašem futures účtu, aby se vyhnul likvidaci, zatímco Izolovaná marže omezuje riziko na prostředky přiřazené pouze k jedné pozici. Vyberte možnost, která vyhovuje vaší strategii a toleranci rizika.
9.3. Funkce Auto-Deleveraging (ADL).
Funkce ADL na Binance Futures automaticky snižuje pákový efekt, pokud je trh vysoce volatilní a vaše pozice se blíží k likvidaci. Tato funkce pomáhá automaticky řídit rizika a chrání váš kapitál před velkými ztrátami.
10. Rozvíjejte disciplínu a dobré obchodní návyky
Úspěch v obchodování futures závisí nejen na strategii a nástrojích, které používáte, ale také na disciplíně a dobrých obchodních návycích. Zde je několik tipů pro rozvoj disciplíny v obchodování:
10.1. Vytvořte obchodní deník
Vedení obchodního deníku vám může pomoci sledovat všechny obchody, které provedete, včetně důvodů obchodních rozhodnutí, získaných výsledků a získaných zkušeností. Tento časopis bude cennou referencí pro zlepšení vašich strategií v budoucnu.
10.2. Nastavte si denní obchodní plán
Nastavte si denní obchodní plán, který zahrnuje cíle zisku, limity ztrát a strategie, které se mají použít. Ujistěte se, že vždy bez výjimky dodržujete tento plán, pokud nedojde k významným změnám na trhu, které vyžadují úpravy.
10.3. Odpočívejte a hodnoťte
Neobchodujte příliš často bez přestávky. Udělejte si čas na odpočinek a zhodnoťte svůj obchodní výkon. Analyzujte, co funguje a co ne, a použijte tyto poznatky ke zlepšení své strategie.
10.4. Nastavte emocionální hranice
Obchodování může být velmi emotivní, zvláště když zažíváte ztráty. Nastavte si emocionální limity tím, že nebudete dělat obchodní rozhodnutí, když se cítíte příliš emocionálně. Snažte se zůstat klidní a objektivní při každém obchodním rozhodnutí.
11. Závěr
Obchodování futures na Binance může být výhodným způsobem investování do kryptoměn, ale také s sebou nese vysoká rizika. Pochopením platformy, moudrým využíváním pákového efektu a implementací správné strategie můžete zvýšit své šance na úspěch. Vždy provádějte průzkum a učte se, abyste se stali lepším obchodníkem. Moje osobní zkušenost ukazuje, že disciplína, řízení rizik a neustálé učení jsou klíčem k úspěchu v obchodování futures. Šťastné obchodování!
