Úspěšné obchodování na finančních trzích vyžaduje hluboké pochopení různých časových rámců a toho, jak ovlivňují strukturu trhu a likviditu. V této příručce se ponoříme do konceptů vyšších a nižších časových rámců, prozkoumáme strategie obchodování v těchto rámcích a naučíme se, jak efektivně identifikovat strukturu trhu.
1. Vyšší likvidita v časovém rámci (HTF)
Pochopení tržní struktury a likvidity je podstatně snazší, když jsou analyzovány ve vyšších časových rámcích. Vyšší časové rámce, jako jsou denní (1D) nebo týdenní (1W) grafy, poskytují jasnější a přesněji definovaný obrázek o pohybech a trendech cen.
1.1 Analýza HTF Příklad: Graf BTC
Při analýze bitcoinu ($ BTC) ve vyšším časovém rámci obvykle zaznamenáte jasnou strukturu trhu. Například dobře definovaný rozsah nebo trend se stane zjevným, což usnadní identifikaci zón likvidity a potenciálních obchodních příležitostí.
2. Nižší likvidita v časovém rámci (LTF)
Naproti tomu nižší časové rámce, jako jsou 15minutové nebo 30minutové grafy, představují jiný obrázek o struktuře trhu a likviditě. Kratší trvání může odhalit častější cenové výkyvy a mikrotrendy.
2.1 Analýza LTF Příklad: Graf BTC
V nižším časovém horizontu může graf $ BTC zobrazovat býčí trend charakterizovaný řadou vyšších maxim (HH) a vyšších minim (HL). Tato mikro perspektiva umožňuje obchodníkům přesně určit vstupní a výstupní body.
2.2 Přehled strategie
Pro optimální obchodování analyzujte trh ve vyšších časových rámcích, abyste pochopili širší trend a strukturu. Použijte nižší časové rámce pro jemné doladění vstupů a výstupů na základě podrobně pozorovaných pohybů cen.
3. Obchodování s HTF a LTF
Kombinace analýzy vyššího časového rámce s prováděním v kratším časovém rámci je strategií, která může výrazně zvýšit výkonnost obchodování. Zde je návod, jak můžete tento přístup použít v býčích i medvědích tržních podmínkách.
3.1 Býčí příklad
1. Označte mezery v reálné hodnotě (FVG): Identifikujte tyto mezery v grafech HTF.
2. Vstupní body: Použijte grafy LTF k vyhledání příležitostí ke vstupu v rámci těchto mezer.
3. Časové rámce: Analyzujte trh pomocí denních (1D) a 4hodinových (4H) grafů a provádějte obchody pomocí 15 až 30minutových grafů.
3.2 Medvědí příklad
Bez ohledu na to, zda je trh býčí nebo medvědí, klíčem je zůstat nezaujatý. Identifikujte a označte strukturu v HTF a poté v rámci této struktury pracujte v LTF.
4. Jak identifikovat strukturu trhu (MS)
Struktura trhu (MS) je zásadní pro pochopení pohybu cen. Vyznačuje se posloupností maxim a minim v cenové akci.
4.1 Identifikace struktury býčího trhu
Býčí tržní struktura je identifikována řadou vyšších maxim (HH) a vyšších minim (HL).
4.2 Identifikace struktury medvědího trhu
Medvědí struktura trhu je na druhé straně identifikována řadou nižších maxim (LH) a nižších minim (LL).
4.3 Rozpoznání obrácení trendu
Trendy netrvají donekonečna. Ke změně trendu dochází, když cena nerespektuje Break of Structure (BOS). Například, když si prohlížíte 4H strukturu trhu, předvídejte potenciální změny trendu. Je důležité poznamenat, že předpovídání změn trendů je náročnější v kratších časových rámcích kvůli vyššímu šumu a volatilitě.
4.4 Preferované časové rámce pro analýzu
- Identifikace struktury trhu: Použijte denní (1D) a 4hodinové (4H) grafy.
- Provádění obchodů: Použijte 15 až 30minutové grafy pro přesné vstupní a výstupní body.
Závěr
Zvládnutí používání různých časových rámců je klíčové pro každého obchodníka, který usiluje o trvalý úspěch. Kombinací analýzy vyššího časového rámce s prováděním v kratším časovém rámci můžete získat komplexní pochopení struktury trhu a likvidity, což vám umožní přijímat informovanější a efektivnější obchodní rozhodnutí.
