Autor: Crypto, Destiled
Sestavil: Deep Wave TechFlow
Jak prodat na maximech (bez štěstí):
1. Porozumět trhu
Cykly kryptoměn jsou řízeny třemi klíčovými faktory:
(A) Globální cyklus likvidity (od roku 2008)
(B) Bitcoin Halving (od roku 2012)
(C) Volby/Nařízení v USA
Všimli jste si 4letého cyklu? (Připište @TechDev_52)
Identifikujte vzory
Během 4letého cyklu se trhy s kryptoměnami podobají tradičním sezónám:
Zima = Medvědí trh (jako 2022)
Léto = býčí trh (jako 2023)
Jaro a podzim = Přechodné období
(Úvěr na @RaoulGMI)
2. Určete aktuální roční období
Za předpokladu, že konec roku 2022 je začátkem býčího trhu, mohli bychom být nyní v létě.
Ceny vzrostly, ale může být prostor pro zvýšení.
Léto se obvykle trochu ochladí po silném jaru (viděno v letech 2021 a 2024).
Identifikace „nejlepších“ ročních období
Podzim je typicky obdobím tržní mánie a cyklických maxim.
Cílem je v tuto dobu prodat (a následně v zimě nakoupit).
Chopte se příležitosti pro „chvíle horečky“
To je nejtěžší část, trh je hlučný a chamtivost vysoká.
Můžete se zdráhat prodat.
3. Chcete-li bojovat s chamtivostí, hledejte možné ukazatele nahoře
Nejdůležitější je globální likvidita.
Konkrétně meziroční (YoY) procentní změna globální likvidity.
Plynulost jízdy je jako surfování.
Pokud je meziroční (YoY) trend globální likvidity vzestupný, pokračujte na vlně, pokud je klesající, ustupte včas.
Ujistěte se, že vyjdete dříve, než vlna spadne.
"šťastná zóna"
„Happy Zone“ je období, kdy se trh nejsnáze ovládá (ceny jsou červené).
Během Happy Zone globální meziroční změny likvidity (YoY) obvykle dosahují 4,5 %.
Aktuálně jsme na 1,5 %. Historie se prostě neopakuje, proto stanovujte cíle flexibilně.
(Úvěr @TomasOnMarkets)
Likvidita jako hlavní ukazatel.
Změny likvidity mohou předpovídat pohyby cen 6-12 měsíců předem.
Kryptoměny jsou vysoce rizikovou třídou aktiv a převod finančních prostředků může nějakou dobu trvat.
Upozornění: To platí i při vysychání likvidity.
Sledujte zásobu stablecoinů.
Chcete-li konkrétně porozumět likviditě kryptoměn, zaměřte se na nabídku stablecoinů.
V ideálním případě by se nabídka stablecoinů měla zrychlit, aby se udržela rally trhu.
Představte si globální likviditu jako globální mapu a likviditu stablecoinů jako místní mapu.
(S laskavým svolením @glassnode)
Význam likvidity stablecoinů
Představuje potenciální nákupní tlak na altcoin. Nový kapitál podpořil oživení trhu.
Bitcoin je důležitý, ale se zavedením ETF již nemusí být přenosový efekt finančních prostředků prostřednictvím centralizovaných burz (CEX) významný.
4. Zužte časové okno
Na základě samotné likvidity řekněme, že můžeme předpovědět vrchol trhu za 2-3 měsíce.
Jak dále zúžit časové okno? Pokuste se identifikovat soutok několika hlavních signálů.
Lollapalooza efekt
Čím více signálů je, tím jasnější je celkový obraz.
Jádrem této strategie je efekt Lollapalooza (Charlie Munger).
Vztahuje se k velkému nárazu, který může nastat, když se spojí více sil.
Příklad pravomocí (můžete si vytvořit vlastní).
Bitcoin se blíží 100 000 USD (vrchol humbuku)
Státní investiční fondy pronásledují bitcoiny
Likvidita dosahuje vrcholu, hovoří se o přehřívání
Trendy ve vyhledávání kryptoměn dosahují historického maxima
Sportovní týmy přijímají vstupenky NFT
5. Co mám dělat, když se signál neobjeví?
Zde se hodí záložní plán.
Záložní plán je poslední možností, jak váš plán podpořit.
Záložní plán pro časové signály.
Pokud je váš hlavní signál založen na čase, dobrou záložní možností jsou události.
Řekněme, že předpovídáte, že vrchol nastane v první polovině roku 2025.
Do první poloviny roku 2025 si připravte 5–10 signálů založených na událostech, abyste zajistili své riziko.
Záložní plán pro signály událostí:
Pro signály založené na událostech použijte jako záložní plán pevný časový rámec.
Například opuštění určitého procenta pozice do konce roku 2024 bez ohledu na to, zda se vyskytne špičkový signál.
To vás chrání před nepředvídanými událostmi černé labutě nebo systémovými riziky.
Kontrola reality.
Chcete-li prodat vše na vrcholu, vyžaduje to hodně štěstí – zůstaňte realisté.
Místo toho je cílem pokusit se dostat vaši průměrnou výstupní cenu co nejblíže vrcholu.
Realistické cíle:
Pracujte kolem vrcholu (některé prodejte před vrcholem, část prodávejte nahoře, část prodávejte po vrcholu).
Pokud se kryptoměnám nevěnujete na plný úvazek, opustit první 1/3 trhu je pevný cíl.
Dynamika altcoinů:
Pokud jste těžcí na altcoiny, měli byste překonat bitcoiny v celém rozsahu.
To se zajišťuje proti skutečnosti, že altcoiny padají mnohem rychleji než bitcoiny.
Posuzování vrcholů altcoinů je obtížné kvůli bublině Echo a dalším rizikovým faktorům.
6. Rozšiřte svou „oblast štěstí“ prostřednictvím více kanálů (pro získání více informací a zdrojů)
Čím více záložních plánů, signálů a celkového průzkumu máte, tím lepší bude vaše výstupní strategie.
Síťte, buďte aktivní na Twitteru a neustále se vzdělávejte a rostete.
(Courtesy Network Capital)
revize strategie
Studujte povahu cyklu
Identifikujte aktuální sezónu
Předvídat a sledovat likviditu
Snižte únikové okno pomocí signálu
Zajistěte svou strategii záložním plánem
Zvyšte „místo štěstí“ prostřednictvím internetu
(Příspěvek inspirovaný: @Naval)
