Crypto bylo "konec" mnohokrát:
- 2014: zřícení hory Gox
- 2022: kolaps Luny, kolaps FTX
- 2024: Německo, hora Gox, další přijdou
Ale po těchto manipulacích začal skutečný býčí běh.
🧵 Jak tvůrci trhu manipulují trhem a jak mu nepropadnout
Mnozí slyšeli o tom, kdo jsou velryby a jak manipulují s trhem. Nikdo si ale neuvědomuje, jak často se to děje. Často pro své manipulace nastavují zprávy a vždy to tak bylo. Nech mě to vysvětlit👇
🔍 Příklad: Nedávné zprávy o tom, že Mt. Gox přesunul své $ BTC. Mnozí chápou, že to znamená bezprostřední výplaty, které vytvoří tlak na cenu, což povede k velkým prodejům a poklesu. A přesně to se stalo. Nyní mohou velryby aktivně zaujmout pozice.
Ale...
Naštěstí si lze manipulace s velrybami snadno všimnout. Zde je jejich společný vzorec:
- Nashromáždění
- Pumpa
- Reakumulace
- Pumpa
- Rozdělení
- Skládka
- Redistribuce
- Skládka
💡 9 hlavních manipulací s velrybami:
1. Spoofing trhu
- Velryby používají falešné příkazy k manipulaci s emocemi obchodníků. Například velká nákupní zeď vytváří býčí sentiment, ale pak zmizí a zmátne obchodníky.
- Masivní prodejní příkazy nad cenou děsí obchodníky. Používejte limitní příkazy a vyhněte se reakci na dočasné zdi.
2. Oboustranný trh
- Velryby umisťují velké objednávky na obě strany, čímž zvyšují ceny k prodeji nebo je tlačí dolů při nákupu.
- Vytváří vzestupy nebo poklesy a využívá kolísání cen, kde maloobchodníci, kteří mohou obchodovat pouze jedním směrem, jsou těmito cenovými výkyvy přemoženi.
3. Wash Trading
- Velryby využívají obchodování s praním k vytvoření falešného objemu a hybnosti, čímž klamou kupující nafouknutým úrokem a likviditou.
- Ověřte skutečnou likviditu prostřednictvím rozpětí nabídek/poptávek a aktivity knihy objednávek, spíše než se spoléhat pouze na metriky objemu.
4. Zavření čelistí
- Velryby strategicky zadávají velké nákupní a prodejní objednávky za uzavírací ceny, aby ovlivnily trh.
- Sestupné nákupní stěny a vzestupné prodejní příkazy tlačí ceny dolů, zachycují maloobchodní longs a upřednostňují shorts.
5. Zastavte běhy a proplachy
- Velryby tlačí ceny za klíčové úrovně podpory nebo odporu, aby spustily příkazy k zastavení, což způsobuje kaskádové pohyby.
- Poté rychle couvnou v dosahu, zachytí zastavení likvidací a odchytí obchodníky.
6. Malování tabulek
- Manipulátoři vytvářejí vzory grafů nákupem na úrovních odporu nebo prodejem během skoků cen.
- Maloobchodníci vnímají vzory jako signály, které řídí pohyby trhu.
- To vytváří klamné úrovně, což vede obchodníky závislé na grafu na scestí.
7. Rozsah
- Velryby pohybují cenami, aby snížily vstupy, což způsobuje, že někteří obchodníci odcházejí se ztrátou.
- Konsolidace obvykle končí po 4-5 dotecích, přičemž dojde k porušení horní nebo spodní linie.
- Pokud cena dosáhne bodu zlomu, ale obrátí se, je to pravděpodobně manipulace.
8. Fair Value Gap (FVG)
- FVG vznikají z agresivního nákupu nebo prodeje, což vede k výrazným cenovým pohybům a mezerám v grafu.
- Po počátečním nárůstu ceny často klesají, z čehož mají prospěch hlavní hráči a nutí opozdilce opustit své pozice.
9. Stop Loss Hunting
- Velryby zahájí sérii aktivací stop-loss určením skupin zastávek na klíčových úrovních.
- Poté tlačí ceny k těmto úrovním, zadávají podstatné nákupní nebo prodejní příkazy k aktivaci zastávek, což způsobuje rychlé změny cen.
🔑 Tipy, jak se vyhnout manipulacím s velrybami:
- Nedělejte žádné impulzivní investice.
- Zkontrolujte skutečnou likviditu prostřednictvím rozpětí nabídky/prodeje/objemu.
- Počkejte na potvrzení pohybu ceny.
- Vyvarujte se nastavení stop-lossů na klíčových úrovních.
- Neinvestujte do maloobjemových obchodů.