Zatímco obchodování s futures je vysoce rizikové a měli byste si jej před účastí pečlivě prozkoumat, řízení rizik je důležitou součástí zajištění bezpečnosti vaší investice při jakékoli formě obchodování, zejména obchodování s futures. Zde je několik způsobů, jak se můžete přihlásit:
Důkladný průzkum: Než se zapojíte do obchodování s futures, prozkoumejte trh, jasně pochopte typ kontraktu, který chcete obchodovat, a ovlivňující faktory.
Stanovte si cíle zisků a ztrát: Před otevřením pozice si stanovte konkrétní cíle zisků a ztrát. To vám pomůže lépe se řídit a vyhnout se uvíznutí ve svých emocích.
Používejte stop-loss příkazy: Nastavte stop-loss příkaz k automatickému prodeji kontraktu, když se cena pohybuje proti vám. To pomáhá minimalizovat ztráty v případě, že se trh nevyvíjí podle očekávání.
Diverzifikujte pozici: Neumisťujte veškerý kapitál do jednoho typu smlouvy. Rozptyl polohy pomáhá minimalizovat riziko.
Porozumění marži a pákovému efektu: Futures často využívají marži, což vám umožňuje obchodovat s kapitálem, který přesahuje množství peněz, které máte. Použití pákového efektu však vyžaduje opatrnost, protože může zvýšit riziko.
Monitorujte trh a zprávy: Pravidelně sledujte, abyste odhalili výkyvy a zprávy, které mohou trh brzy ovlivnit.
Nástroje pro kontrolu rizik dostupné na trhu futures:
Příkazy TP/SL (Take Profit/Stop Loss) při obchodování futures jsou pro vás způsobem, jak nastavit podmínky pro vybírání zisků nebo snižování ztrát. Pojďme zjistit podrobnosti:
1. Zadejte limitní příkaz TP/SL (strategický příkaz):
Když zadáte příkaz Limit, můžete současně nastavit příkaz Take Profit a příkaz Stop Loss.
Klikněte na [Limit], zadejte cenu a objem objednávky a poté zaškrtněte políčko vedle [TP/SL].
Příkazy TP/SL se automaticky provedou, když tržní cena dosáhne spouštěcí ceny.
Ceny TP/SL si můžete přizpůsobit na základě aktuálních cen nebo cen ticků.
2. Typy příkazů, které podporují funkci TP/SL:
Funkce TP/SL podporuje příkazy Limit, Market, Stop Limit, Stop Market a Post Only (kromě příkazů Trailing Stop).
Binance Futures podporuje dva typy strategií: One-Triggers-a-One-Cancels-the-Other (OTOCO) a One-Triggers-the-Other (OTO).
V případě objednávky OTOCO, pokud je hlavní objednávka vyplněna nebo částečně vyplněna, vstoupí v platnost vedlejší objednávka (TP nebo SL). Pokud dojde ke spárování objednávky TP, bude objednávka SL zrušena a naopak.
3. Zvyšte nebo snižte polohu pomocí spouště TP/SL zavření všech pozic:
Po zvýšení nebo snížení pozice budou všechny pozice uzavřeny. Zobrazte objednávky v [Otevřené objednávky] - [Zavřít pozici].
4. Nastavte pro objednávku více TP/SL:
Pro každou dlouhou nebo krátkou pozici můžete nastavit více příkazů take profit a stop loss.
Upozorňujeme, že příkazy TP/SL budou prováděny v nastaveném pořadí, dokud jejich kumulativní velikost nedosáhne stejné velikosti jako primární pozice.
5. Zobrazit neodpovídající TP/SL:
Kliknutím na [Zobrazit] v sekci [TP/SL] v hlavní objednávce zobrazíte nepřiřazené TP/SL.
Příkaz Stop Market v obchodování s futures je podobný příkazu Stop Limit, přičemž ke spuštění transakce používá stop cenu. Jedná se o příkaz k okamžitému uzavření pozice za tržní cenu, když potřebujete okamžitě získat zisk nebo okamžitě snížit ztrátu místo čekání na spárování příkazu TP/SL Limit.
V obchodování futures existuje také příkaz Trailing Stop, což je užitečný nástroj, který vám pomůže řídit riziko a chránit zisky.
Například, když zadáte LONG objednávku a nastavíte Trailing Stop na 2 %, když cena vzroste o více než 2 % ve srovnání s počáteční cenou, Trailing Stop pokyn bude následovat tržní cenu, když se trh bude pohybovat ve váš prospěch a pokud cena, za kterou se trh pohybuje v opačném směru a klesne pod cenu Trailing Stop, bude aktivován prodejní příkaz a obchod bude uzavřen.
To jsou technické teorie, které musíte pečlivě prozkoumat a porozumět jim, než se zapojíte do riskantního obchodování s futures. Ve skutečnosti, když se účastníte obchodování s futures, jste náchylní k FOMO a vedete ke ztrátám.
Jak se vyhnout FOMO při obchodování?
Vždy dodržujte disciplínu při každé investici, abyste se vyhnuli FOMO (zkratka pro „Fear of Missing Out“): je populární psychologický koncept v oblasti investic a financí. Odkazuje na pocit úzkosti nebo naléhavosti, když se domníváte, že přicházíte o důležitou příležitost, zkušenost nebo událost, která by mohla zlepšit váš život.
Když trh roste a vy cítíte potřebu investovat, abyste nepropásli ziskové příležitosti, FOMO může vést k unáhleným investičním rozhodnutím, což způsobí finanční riziko. Abyste se vyhnuli FOMO, vždy si před investičním rozhodnutím proveďte důkladný průzkum a k řízení rizika používejte stop-loss příkazy.
V obchodování s futures se také můžete setkat s termínem Cool Down, není to oficiální termín, ale existuje několik konceptů souvisejících s řízením rizik a optimalizací obchodní strategie. Zde jsou některé související aspekty:
Automatické oddlužení (ADL): Jedná se o mechanismus nucené likvidace, který se používá, když drsné podmínky na trhu nebo podmínky vyšší moci vedou k nedostatečným nebo rychle klesajícím rizikovým fondům. ADL pomáhá kontrolovat celkové riziko platformy.
Rozvíjejte svou obchodní metodu: Každý obchodník má „jedinečný“ způsob obchodování s vlastní metodikou, rizikovými limity a časovými rámcemi. Všichni úspěšní obchodníci se obvykle připraví metodou na analýzu trhů – od denního obchodování až po dlouhodobé obchodování. Určete si konkrétní a jasnou obchodní metodu.
Řízení rizik: Před otevřením pozice si stanovte konkrétní cíle zisku a ztráty. Použijte stop-loss příkazy k automatickému prodeji kontraktů, když se cena pohybuje proti vám. To pomáhá minimalizovat ztráty v případě, že se trh nevyvíjí podle očekávání.
Tento článek slouží pouze pro účely výzkumu před účastí v obchodování s futures. Hodně štěstí.