V tomto článku se podíváme na evropské ETF od VanEck „Crypto And Blockchain Innovators“ UCITS. Podívejme se, z čeho se skládá, jaké jsou náklady na správu, výkon a příležitosti na spekulativní úrovni.
Tento typ ETF, stejně jako všechny ostatní evropské fondy, které spadají do kategorie UCITS, by mohl v nadcházejících měsících zaznamenat silný příliv aktiv: regulátor ESMA skutečně požaduje přidat bitcoin jako podkladové aktivum těchto investičních produktů.
To je obrovský potenciál, vezmeme-li v úvahu, že tento typ evropských burz má AUM 12 bilionů dolarů.
Podívejme se na všechny podrobnosti níže.
Kryptografické investice v Evropě prostřednictvím ETF: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF je fond založený v dubnu 2021, který investuje do hnacích motorů transformace blockchainu.
Pojďme se bavit o investičním nástroji zaměřeném na evropskou veřejnost, který přesto podporuje kryptografické aktivity po celém světě a se základní měnou USD.
Fondy označované jako UCITS (subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) ve skutečnosti představují regulované fondy na evropské úrovni, které však lze obchodovat i v zahraničí.
Crypto and Blockchain Innovators di VanEck si klade za cíl začlenit ty aktivity, které využívají digitální aktiva k transformaci finančního průmyslu a dalších produktivních sektorů.
Ve srovnání s jinými známými a zavedenými ETF jako SPX, VWCE a MSCI má výrazně menší velikost s AUM 145 milionů dolarů.
Podle platformy JustETF jsou náklady na správu fondu poměrně vysoké, s TER 0,65 %.
Investiční strategie navazuje na akumulaci, proto jsou všechny zisky reinvestovány do produktu. Základních částí ETF (holdings) je pouze 20, což zdůrazňuje nízkou diverzifikaci ve srovnání s jinými fondy, které následují přes 1000 částí.
Referenčním indexem je MVIS Global Digital Assets Equity, přičemž poskytovatelem je zjevně VanEck se sídlem v Irsku.
V současné době je cena fondu 8,19 EUR; za posledních 24 hodin vzrostly o 0,37 %.
Za poslední rok vzrostl o 84 %, což odráží cenový výkon podobný benchmarku bitcoinů. Od svého spuštění v roce 2021 však ztratil 43,83 %, zatímco Bitcoin ze stejného data je silně v býčím stavu s X2 na cenách.
Ačkoli s omezenou historií, můžeme pozorovat, jak ETF Crypto and Blockchain Innovators sledují různé momenty býka a medvěda.
Například v roce 2023 byl nejlepší výkon s výkonem +291 %, což je lepší než 1 372 fondů sledovaných agenturou Bloomberg.
VanEck#ETHETN je nyní číslem 1 obchodovaným takovým produktem na Deutsche Boerse podle objemu.
Naše#BTCETN je #2.
A náš krypto UCITS ETF byl v roce 2023 nejvýkonnějším z 1 372 fondů, které Bloomberg sleduje –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
— matthew sigel, obnovuje CFA (@matthew_sigel) 3. ledna 2024
VanEck a jeho dominantní postavení na digitálních aktivech
VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF představuje vynikající prostředek pro evropské investory, jak získat expozici vůči kryptoměnám prostřednictvím regulovaného produktu.
Americká společnost VanEck, expert na emise burzovně obchodovaných fondů, však nabízí širokou škálu nástrojů nad rámec právě zmíněného.
Mezi ETF a ETN představuje asi 8 různých metod, jak investovat do určitých sektorů krypto a blockchain trhu, kromě spotového Bitcoin HODL ETF.
Každý fond se zaměřuje na určitou kryptoměnu nebo kopíruje trend určitého odvětví.
Výhody investování pomocí těchto nástrojů jsou četné: v první řadě umožňuje spekulativní expozici, aniž byste se museli spoléhat na neznámé a nespolehlivé třetí strany.
S různými VanEck ETF můžete investovat do konkrétních společností, jako jsou těžaři, výměnné skupiny a další nezbytné součásti pro rozvoj sektoru.
Rizika vyplývají ze skutečnosti využívání omezené likvidity ve srovnání s podkladovými aktivy a omezené diverzifikace. K tomu se přidávají technologická rizika rozvojového světa.
Rozhodně, pokud chcete koupit bitcoiny a další coiny, je pohodlnější to udělat přímo na kryptotrhu: zaplatíte méně poplatků a získáte vyšší výnosy nákupem od CEX a přesunem prostředků do soukromých peněženek.
Pokud se však v tomto odvětví nevyznáte, fondy VanEck jsou dobrým kompromisem pro investice do bezpečnosti, aniž byste promeškali příliš mnoho příležitostí.
Za zmínku také stojí, že VanEck má také soukromé prostředky. Zrovna včera informoval zasvěcený pracovník společnosti o vítězství ocenění na Global Digital Asset Awards 2024 od společnosti Hedgeweek.
Fond VanEck Digital Assets Alpha, dostupný pouze kvalifikovaným kupujícím, dosáhl nejvyššího skóre jak ve výnosech, tak rizicích za rok 2023.
Z tohoto důvodu byl oceněn jako nejlepší směrový fond a nejlepší umělec roku (long bias)
Skvělý výsledek pro správce fondu VanEck, který posiluje svou přítomnost na území kryptoměn.
S potěšením oznamujeme, že náš fond VanEck Digital Assets Alpha Fund, jeden z našich soukromých kryptofondů, získal dvě prestižní ocenění na soutěži Hedgeweek’s Global Digital Asset Awards 2024 @vaneckpk:
– Nejlepší směrový fond
– Výkonnost roku – Long Bias Fund (1 a více let)
The…
— VanEck (@vaneck_us) 1. července 2024
Evropský regulátor ESMA zvažuje přidání bitcoinu do produktů UCITS
Podle odborníků by Vaneck Crypto and Blockchain UCITS ETF mohl v nadcházejících měsících přilákat velké množství investiční likvidity.
Je to proto, že evropský finanční regulátor ESMA zvažuje, zda zahrnout Bitcoin do produktů UCITS (regulovaných v Unii):
Poté, co se SEC v lednu otevřela spotovým ETF pro kryptoměny, chtějí nyní evropské instituce nabídnout svůj vlastní příspěvek do technologického sektoru.
Pokud by žádost ESMA akceptovala, mohli bychom oslavit velmi důležitý milník pro kryptotrh. Ve skutečnosti mají trhy UCITS celkovou hodnotu 12 bilionů dolarů, což je zhruba dvojnásobek velikosti amerického trhu ETF.
lámání: 
Evropský regulátor zvažuje možnost přidat expozici#Bitcoinna trh 12 bilionů dolarů pro UCITS.
UCITS jsou téměř 2x větší než americké ETF! 
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Archiv bitcoinů (@BTC_Archive) 9. května 2024
Novinka byla poprvé vydána 9. května a zdá se, že se blížíme ke konečnému rozhodnutí.
Zatím však není jasné, zda expozice bitcoinu v UCITS ETF bude futures nebo spot.
Zájemci o tuto novinku se mohou do 7. srpna vyjádřit k tématu s uvedením pro a proti.
Mezi nimi orgán ESMA vyzval k akci všechny „investory a skupiny spotřebitelů se zájmem o retailové investiční produkty“. K tomu se přidávají investiční společnosti, správcovské společnosti, depozitáři SKIPCP, obchodní sdružení a mnoho dalšího.
Všechny informace související s touto žádostí o zpětnou vazbu od regulátora jsou uvedeny na tomto odkazu.
Pamatujeme si, že v každém případě, pokud se Bitcoin přidá do skupiny UCITS, bude to vítězství pro celý krypto sektor.
Trhy SKIPCP se ve skutečnosti těší pověsti stability a konzistentních výnosů a představují 75 % všech investic drobných investorů v celé EU.
Zejména produkty VanEck, jako jsou „inovátoři krypto a blockchain“, by zaznamenaly silný nákupní tlak, pokud by žádost oficiálně prošla.
Měla by se na trh investičních produktů v EU v hodnotě 12 bilionů eur přidat expozice kryptoaktiv?
To je to, co by ESMA, orgán EU pro cenné papíry a trhy, chtěl, aby odborníci zvážili.
Fondy UCITS spravují aktiva ve výši 12 bilionů eur a představují ~75 % všech… pic.twitter.com/83qz7MMduB
— Patrick Hansen (@paddi_hansen) 10. května 2024
Rok 2024 by se dal dlouho pamatovat jako rok regulace kryptoměn.
Skutečná změna hry pro masové přijetí tohoto technologického sektoru.