Volatilita bitcoinu klesla na úroveň naposledy zaznamenanou na začátku býčího trhu

Implied Volatilita (Implied Volatility) se obvykle vypočítává na základě opčních produktů obchodovaných na trhu v kombinaci s Black-Scholesovým vzorcem. Odráží očekávání investorů ohledně volatility cen aktiv v budoucnu.

Statistiky dat o volatilitě Bitcoinu a Etherea od 3. července 2023 do 2. července 2024, lze vidět, že trendy obou jsou v zásadě stejné a oba od dubna nadále klesají. Mezi nimi implikovaná volatilita bitcoinu klesla pod 50, zatímco implikovaná volatilita Etherea je poněkud odlišná od bitcoinu kvůli nejistotě kolem spuštění ETF.

Abychom to shrnuli, trh je takový, že krátkodobý trend $BTC a $ETH je stále převážně boční. Podle historických zkušeností a datových trendů je možné, že býčí trh se ve druhé polovině roku 2024 znovu odrazí.