Copy trading se v kryptosvětě stává stále populárnějším fenoménem, který investorům umožňuje automaticky sledovat a kopírovat obchodní strategie zkušených obchodníků. Vzhledem k tomu, že kryptotrh stále roste a je vysoká volatilita, může být obchodování s kopírováním zajímavou strategií pro správu vašich investic. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci efektivněji využívat obchodování s kopírováním kryptoměn v roce 2024:
1. Zvolte platformu pro obchodování s důvěryhodnými kopiemi
Výběr platformy pro obchodování s kopiemi, která je důvěryhodná a má dobré výsledky, je velmi důležitý. Ujistěte se, že platforma nabízí kvalitní výběr obchodníků, transparentnost výsledků obchodování a silný bezpečnostní systém na ochranu vašich prostředků.
Například Binance, která má také funkci Copy Trade.
Můžete zkontrolovat zde: https://www.binance.info/en/copy-trading zobrazit obchodníky, které můžete zkopírovat.
Jaká jsou pravidla pro Binance Copy Trading?
Zde jsou pravidla:
Po zkopírování portfolia systém automaticky zkopíruje obchody provedené hlavním obchodníkem pro kopírujícího obchodníka.
Pravidla pro otevírání a zavírání pozic
Otevřená pozice:
Zavřít pozici:
Jak vypočítat velikost otevřených a zavřených pozic?
Režim [Pevný poměr]
Otevření pozice: Náklady na otevření příkazu kopírujícího obchodníka jsou srovnatelné s náklady na příkaz hlavního obchodníka. Vstupní cena kopírujícího obchodníka však nemusí být přesně stejná jako vstupní cena hlavního obchodníka. Vezměte prosím na vědomí, že skluz může ovlivnit velikost pozice kopírujícího obchodníka a konečná pozice může být nižší než pozice hlavního obchodníka.
Například zůstatek disponibilní marže hlavního obchodníka je 1 000 USDT a on otevře pozici s poplatkem za objednávku 500 USDT (50 % z dostupného zůstatku). Pokud kopírovací obchodník použije 500 USDT ke zkopírování portfolia, systém použije 250 USDT jako poplatek za otevření k otevření pozice. Upozorňujeme však, že konečná velikost objednávky může být nižší než 250 USDT kvůli prokluzu.
Zavřená pozice: Například vedoucí obchodník má pozici 1 BTCUSDT a částečně uzavře 20 % své pozice (0,2 BTC). Pokud jeden z kopírovacích obchodníků zkopíruje obchod s celkovou částkou investice 0,6 BTC, systém automaticky uzavře 20 % (0,12 BTC) pro tohoto kopírujícího obchodníka.
Režim [Fixed Amount]
Otevřená pozice: Systém otevře každý obchod pomocí poplatku za částku objednávky nastavenou obchodníkem s kopírováním.
Například obchodník s kopiemi stanoví poplatek za objednávku ve výši 20 USDT a celková výše investice je 60 USDT. Systém zkopíruje každý nový obchod s poplatkem za otevření 20 USDT. Po zkopírování 3 objednávek bude zůstatek marže 0 (nižší než cena za objednávku). Kopírující obchodník proto již nebude moci kopírovat pozici hlavního obchodníka, protože jeho zůstatek marže je nedostatečný.
Zavřená pozice: Například vedoucí obchodník má pozici 1 BTCUSDT a částečně uzavře 20 % své pozice (0,2 BTC). Pokud jeden z kopírovacích obchodníků zkopíruje obchod s celkovou částkou investice 0,6 BTC, systém automaticky uzavře 20 % (0,12 BTC) pro tohoto kopírujícího obchodníka.
Poznámka:
Pokud počet otevřených pozic nedosáhne minimální částky obchodu, systém otevře pozici pomocí minimální částky obchodu. Pro více podrobností si prosím přečtěte Pravidla obchodování.
Pokud počet otevřených pozic překročí maximální povolenou částku pro vybranou úroveň pákového efektu, systém otevře pozici s použitím maximální povolené částky. Další podrobnosti najdete v článku Futures na finanční páku a marži USDⓈ-M.
Opačná/odsazená poloha
Vedoucí obchodníci mohou otevřít opačné pozice, aby omezili ztráty/zisky.
Pokud hlavní obchodník a kopírovací obchodník otevřou stejnou pozici: Když hlavní obchodník zadá příkaz k uzavření aktuální pozice a otevření opačné pozice, systém pouze uzavře pozici kopírujícího obchodníka a opačnou pozici neotevře.
Pokud hlavní obchodník otevře dlouhou pozici, ale kopírovací obchodník ne: Když hlavní obchodník zadá prodejní příkaz k otevření opačné pozice, systém otevře krátkou pozici pro kopírujícího obchodníka.
Proč kopírování selhává?
Dostupný zůstatek marže v kopírovacím portfoliu je nedostatečný;
Když hlavní obchodník použije limitní nebo stop-limitní příkaz k otevření pozice, ale příkaz není plně vyplněn;
Když skluz trhu překročí limit;
Když hlavní obchodník otevře opačnou pozici (přečtěte si popis v části „Opačná pozice/offset“).
Nominální hodnota pozice je pod minimální nominální hodnotou symbolu.
Poznámka: Pokud je zůstatek marže kopírovacího portfolia nižší než minimální počet kopií a nepodaří se zkopírovat 5 po sobě jdoucích objednávek, portfolio se automaticky zavře. Mezi možné důvody selhání patří nedostatečná marže, nesplnění minimální velikosti objednávky atd. Systém každý pátek zkontroluje a uzavře portfolia kopií, které nesplňují požadavky.
Proč je velikost konečné pozice menší než cena za objednávku / částka pevného poměru?
Pokud je limitní příkaz MOV částečně naplněn;
V režimu [Fixed Amount]: Když je disponibilní zůstatek marže nižší než cena za objednávku, systém použije zbývající zůstatek k vytvoření objednávky;
Kvůli prokluzu nemusí být někteří obchodníci schopni kopírovat objednávky, takže systém bude kontrolovat dynamickou maximální velikost pro každý symbol. Pokud počet kopírovaných obchodníků překročí limit, systém přerozdělí počet kopírovaných obchodů od všech kopírovacích obchodníků, což může způsobit, že velikost konečné pozice bude menší, než se očekávalo.
2. Prozkoumejte obchodníka, kterého budete kopírovat
Než se rozhodnete kopírovat obchodníka, pečlivě prozkoumejte jeho výkonnost a obchodní strategii. Zvažte faktory, jako je návratnost investic (ROI), konzistentnost výsledků, počet sledujících a komentáře předchozích sledujících.
3. Diverzifikujte portfolio kopírovaného obchodníka
Diverzifikace portfolia obchodníků, které kopírujete, může pomoci snížit riziko. Vyberte si více obchodníků s různými styly a strategiemi, abyste kompenzovali vysokou volatilitu krypto trhu.
4. Nastavte limity rizika a řízení kapitálu
Je důležité nastavit rizikové limity a rozumně řídit kapitál. Kopírovací obchodní platformy obecně poskytují funkce pro nastavení stop-lossů a dalších rizikových limitů. Ujistěte se, že jej využíváte podle svého rizikového profilu.
5. Pravidelně sledujte výkon
I když používáte kopírování, zůstaňte zapojeni pravidelným sledováním výkonu obchodníků, které kopírujete. Zkontrolujte jejich obchodní strategie a také to, zda došlo k nějakým významným změnám v jejich výsledcích nebo přístupu.
6. Pozor na poplatky a provize
Věnujte pozornost poplatkům a provizím účtovaným platformou pro obchodování s kopiemi. Tyto poplatky se mohou mezi platformami lišit a mohou ovlivnit vaše celkové investiční výsledky.
7. Věnujte pozornost trendům na trhu a nejnovějším zprávám
Zůstaňte v obraze s nejnovějšími tržními trendy a novinkami v kryptoprůmyslu. Regulační změny, oznámení velkých projektů nebo geopolitické události mohou výrazně ovlivnit trh.
8. Učte se a zlepšujte své znalosti
Zatímco obchodování s kopírováním může usnadnit investiční proces, je důležité se neustále učit a zlepšovat své znalosti o krypto trhu. Čím více rozumíte obchodním strategiím, tím lépe můžete posoudit kvalitu obchodníka, kterého chcete kopírovat.