Na začátku středečního obchodování v Asii (23. srpna) americký dolarový index pokračoval v tahu za brzdu a přes noc se odrazil, obchodoval se na 103,57. Býci zpochybnili vzestupný trend, ale obchodování bylo před projevem předsedy Fedu Powella opatrné. Globální PMI S&P zažívá velkolepý debut, přičemž se očekává, že index zůstane na 52. Zlato se stalo neudržitelným aktivem, kleslo pod 1 900 USD Technická analýza varovala, že struktura trendu byla poškozena a tlak na sestup pokračoval. Po krachu bitcoinů došlo k silnému přeprodání generovanému RSI, které posílilo odrazový signál ve tvaru V.

Trh zůstává obecně opatrný, protože čínská centrální banka snížila úrokové sazby méně, než se očekávalo. Na Wall Street klesl Dow Jones o 0,51 %, S&P 500 o 0,28 % a Nasdaq vzrostl o 0,06 %, protože nadále dominovala opatrnost. Obavy z Číny spolu s dalším snižováním ratingu amerických bank S&P a očekáváním vyšších dlouhodobých úrokových sazeb tlačí na pokles sentimentu na trhu.

Výroční sympozium Jackson Hole, které začíná ve čtvrtek, má velký význam a v pátek promluví předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell. Před zasedáním výnosy amerických státních dluhopisů mírně vzrostly a dosáhly víceletého maxima, přičemž výnos 10letých státních dluhopisů přesáhl 4,30 %.

Údaje zveřejněné v úterý ukázaly, že prodej stávajících domů v USA v červenci klesl o 2,2 % na roční míru 4,07 milionu jednotek, což je méně, než očekával trh ve výši 4,15 milionu jednotek. Výrobní index Richmondského Fedu vzrostl na -7 z -9 v srpnu, v souladu s tržním konsensem.

Analytici Wells Fargo nabízejí svůj pohled na prodej stávajících domů: "Dopad nedávného nárůstu hypotečních sazeb je stále zřetelnější, prodej stávajících domů v červenci klesl o 2,2 %, což je druhý měsíční pokles v řadě. Prodeje stávajících domů odrážejí uzavírání smluv, takže červencová data odrážejí hlavně aktivitu v červnu, kdy sazby hypoték dosahovaly v průměru 6,8 %, ale sazby se od té doby pohybovaly výše.“

V USA budou ve středu zveřejněny další údaje o bydlení, včetně prodeje nových domů. Kromě toho se očekává zveřejnění S&P Global PMI, přičemž se očekává, že složený index zůstane na 52. Před sympoziem v Jackson Hole se hlavní pozornost nadále soustředí na centrální bankéře.

EUR/USD zpočátku vzrostl na 1,0930, ale později ustoupil a testoval support na 1,0830. Pár zůstává pod tlakem a blíží se 200dennímu jednoduchému klouzavému průměru na 1,0799. Údaje PMI pro eurozónu budou zveřejněny ve středu, přičemž se očekává, že složený PMI klesne z 48,6 na 48,5. Slabší než očekávaná data by mohla vyvinout tlak na euro. Eurostat navíc později během dne zveřejní předběžné údaje o spotřebitelské důvěře za srpen.

Vládní půjčky Spojeného království byly v červenci nižší, než se očekávalo, na 4,3 miliardy liber, což je nárůst o 3,4 miliardy liber od července 2022. Rozpočtový deficit za duben až červenec činil 56,6 miliardy GBP, o 11,3 miliardy GBP méně než prognóza Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost na rok 2020, což vládě poskytuje určitý důvod, aby zvážila snížení daní.

GBP/USD se obchoduje nad 20denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA), ale od té doby klesl zpět pod 1,2750. Pár se konsoliduje a krátkodobě je býčí. Očekává se, že britský index S&P Global/CIPS Composite PMI klesne z 50,8 na 50,3, přičemž odvětví služeb z 51,5 na 50,8 a zpracovatelský průmysl ze 45,3 na 45, přičemž oba vykazují pokles.

Zlato: Tlak dolů přetrvává a struktura trendu je poškozena

Analytik FXEmpire Bruce Powers uvedl, že tlak na snižování zlata stále existuje, je obtížné se odrazit od trendového minima 1 885 USD a jeho výkon je nadále slabý. Zlato zůstává pod 200denním klouzavým průměrem, pod který minulý týden kleslo. Úterní rally narazila na odpor pod 200denní hranicí, na denním maximu 1 904 USD. Následně ceny klesly. Zdá se, že zlato skončí den v dolní polovině svého rozmezí, není to známka síly.

Novým problémem je medvědí přechod pod 12denní EMA a 200denní EMA, ke kterému došlo v úterý. Kombinace medvědího crossoveru a slabého uzavření po úspěšném testu rezistence na 200denní hranici naznačuje pokračující prodejní tlak. To se samozřejmě může brzy změnit.

Vzhledem k tomu, že ceny zlata zůstávají relativně blízko 200denní hranici, bylo by zapotřebí, aby se odrazily nad touto hranicí a následně denní uzavření nad ní, aby se objevily udržitelné býčí signály. 200denní hranice se aktuálně nachází na 1 907 USD a 5denní maximum je také na 1 907 USD. Další je maximum z minulého týdne 1 916 $. Navíc došlo k minimu zvratu s dvojitým dnem na minimu retracementu, s oscilátorem indexu relativní síly (RSI) klesajícím zpět na stejnou úroveň, na které byl před odrazem od swingových minim v prvním čtvrtletí.

Během současné korekce došlo k určitému poškození struktury trendu. Zlato strávilo několik dní uzavřením pod rostoucí trendovou linií a pod 200denním klouzavým průměrem. Zavírací cena byla navíc pod poslední volatilní úrovní zaznamenanou v červnu na 1 893 USD. Proražení pod dnešní minimum 1 889 $ je známkou slabosti a mohlo by otestovat krátkodobou podporu.

Trend low support se nachází na 1 885 dolarech, a pokud zlato klesne pod tuto úroveň, mohlo by se přesunout do jedné ze tří potenciálních oblastí podpory. První cenová oblast je kolem 1893 USD, následují důležitější cenové oblasti 1871 až 1864 USD a poté 1839 až 1834 USD, přičemž dvě nižší oblasti vznikají soutokem více Fibonacciho úrovní.

Šokující odrazový signál bitcoinu ve tvaru V

Michaël van de Poppe, zakladatel a generální ředitel kryptoobchodní firmy 8, poukázal na silný signál přeprodanosti generovaný RSI, který je pod 19 ve 12hodinovém časovém rámci, což je blízko nejnižší úrovně od dna medvědího trhu v roce 2018. Denní úrovně jsou podobné a dosahují úrovní, které nebyly zaznamenány od kolapsu napříč trhy COVID-19 v březnu 2020.

"Pokaždé, když vidíme takový pohyb, dochází k určitému oživení ve tvaru V a rovnováha se nachází na vyšších úrovních," řekl Van de Poppe o předchozích rychlých pádech cen bitcoinů.

Dodal, že bitcoin se „s největší pravděpodobností“ vrátí, s výhledem na 26 500 $ nebo více.

Kryptoanalytik Jelle vedle srovnávacího grafu navrhl: „Aktuální cenová akce bitcoinu mi připomíná září 2020, těsně před začátkem posledního býčího trhu.“

"Během času, kdy jsem to absorboval a pomalu se pohyboval výše, jsem viděl podobné výsledky."