V nedávném rozhovoru pro Golden Finance jsem se podělil o některé své názory na trh s kryptoměnami. Obsah rozhovoru zahrnuje analýzu nedávných a budoucích trendů bitcoinu, stejně jako hloubkovou diskusi o trhu s altcoiny a vyhlídkách na budoucí trendy.
Pro snadnější čtení Buai zjednodušil obsah rozhovoru a procházení všech bodů zabere pouze 5-10 minut. Pokud pro vás obsah považujete za inspirativní nebo užitečný, sledujte mě pro další analýzy trhu a investiční postřehy.
Q1: Když se podíváte zpět na první polovinu roku 2024, které oblasti jsou podle vás nejziskovější? Jak vidíte výkonnost těchto oblastí ve druhé polovině roku?
Nelíbí se: V první polovině roku 2024 si myslím, že nejziskovější budou aktivity související s bitcoiny a měna MEME.
Pro druhou polovinu roku mám výhrady k pokračující síle Bitcoin Rune Inscription. Současný ekologický vývoj bitcoinu úzce souvisí s čistým přílivem ETF, ale jeho základní hodnota spočívá v jeho postavení jako digitální zlato a jeho decentralizovaných charakteristikách. Bitcoin není vhodný jako efektivní veřejný řetězec. Proto si myslím, že sektor Bitcoin Rune Inscription může být pouze krátkodobým jevem.
Pokud jde o logiku přetečení likvidity, můžete se odkázat na rychlý rozvoj NFT a GameFi v roce 2021, který je výsledkem přetečení likvidity poté, co cena Etherea prudce vzrostla. Když držitelé Etherea získávají příjem prostřednictvím investic, mají tendenci používat část prostředků na nákup spotřebního zboží, jako je NFT, jedná se spíše o spotřebu než o čistě investiční chování.
Pro ostatní oblasti bitcoinového ekosystému si myslím, že stále existují příležitosti k rozvoji, protože trh se stále žene za novými věcmi a kapitál bude proudit do nových investičních trendů.
Co se týče navyšování vlasů, ať už se jedná o layer0’s zk, blast nebo jiné projekty, vždy šlo o relativně stabilní způsob příjmu v měnovém kruhu. Ačkoli toto odvětví může být stále více konkurenceschopné, věřím, že se připojí více lidí, protože airdrops a uživatelské výhody jsou chování uznávané trhem a uživateli a účastníci projektu mohou tímto způsobem také získat větší návštěvnost a uživatelskou podporu.
A konečně, MEME coin si v tomto kole financování vedl dobře a průměrné zisky překonaly jiné tokeny s velkou tržní kapitalizací nebo VC. Vezměte si lidi jako příklad, který v kombinaci s narativem amerických voleb přilákal spoustu peněz. Čím intenzivnější je konkurence mezi Trumpem a Bidenem, tím lepší lidé pravděpodobně povedou. Kromě toho se očekává, že PEPE jako měna MEME na nativním řetězci Ethereum bude mít pozitivní dopad na jeho cenu poté, co bude ETF Ethereum zalistováno. Zároveň se očekává, že porostou deriváty na řetězci Ethereum, jako jsou infrastrukturní projekty DeFi jako GMX a UNI, stejně jako modulární tokeny jako TIA a Manta, stejně jako jeho L2 síť. V komunitě jsem sdílel podrobnější související obsah a přátelé, kteří mají zájem, mě mohou sledovat a získat další informace.
Závěrem lze říci, že i když v některých oblastech mohou existovat problémy, trh je vždy plný příležitostí, zejména pokud jde o vznikající trendy a inovativní projekty. Investoři by měli zůstat naladěni a dělat moudrá investiční rozhodnutí.
Q2: S ohledem na nedávné prudké výkyvy na trhu s kryptoměnami, zejména plán Mt. Gox kompenzovat přibližně 140 000 bitcoinů v červenci, jaký je váš názor na podmínky na trhu?
Nelíbí se: Myslím, že rozhodnutí o kompenzaci Mt. Gox v červenci bude mít určitý dopad na trh a může přinést určitý prodejní tlak. Na obchodních a sekundárních trzích často čelíme vězeňskému dilematu: pokud nikdo neprodává, ceny aktiv mohou dále růst, ale pokud dojde k panickému prodeji, tržní ceny budou klesat.
Pokud jde o 140 000 bitcoinů, které budou kompenzovány, myslím si, že je nepravděpodobné, že by všechny najednou zaplavily trh, ale dá se předvídat, že k nějakému prodeji dojde. Není však třeba kvůli tomu panikařit. Kompenzační událost je ve skutečnosti jednorázovým uvolněním potenciálních negativních faktorů a trh se pravděpodobně z těchto prodejů napraví.
Na sekundárním trhu je nákup a prodej normální a nemůžeme kontrolovat obchodní chování jiných lidí. Než tedy dojde k deterministické velké události, měli bychom ovládat svou mentalitu, řídit své pozice a smluvní pákový efekt a v kritických okamžicích se vyhýbat těžkým pozicím nebo transakcím s vysokým pákovým efektem.
Nemůžeme kontrolovat prodejní tlak trhu, ale můžeme ovládat svá vlastní obchodní rozhodnutí. Když přijde velká událost, měli bychom skutečně zvážit a umět chránit náš majetek. Díky rozumné správě aktiv a řízení rizik se můžeme lépe vyrovnat s nejistotou trhu.
Otázka 3: Zdá se, že bitcoin je v konsolidaci poté, co dosáhl nového historického maxima, co si myslíte, že je důvodem jeho nedostatečné dynamiky? Jaké faktory mohou způsobit, že bitcoin v budoucnu opět poroste?
Nelíbí se: Za prvé, bitcoin od ledna letošního roku roste téměř 7 po sobě jdoucích měsíců. Trh má své vlastní přírodní zákony, s vzestupy a pády. Nedávný pokles je normálním uvolněním krátkého sentimentu a součástí přizpůsobení trhu. Jak řekl můj strýc v "Květiny", musíte se naučit čelit ztrátám při investování. Toto je test duševní kontroly. Vstupujeme na trh, abychom vytvářeli zisky, ale zároveň musíme akceptovat zisky a ztráty. Všichni jsme lidé a dokonce i géniové dělají chyby. Proto je klíčem k investicím úprava své mentality, řízení pozic a vyjasnění tržního směru. Pro investory, kteří potřebují další rady, prosím sledujte můj YT nebo X, abyste získali obsah o obchodních horkých místech, trendech a řízení mentality.
Pokud jde o důvody nedostatečné dynamiky bitcoinu, hrají důležitou roli makro faktory. Federální rezervní systém ještě nezačal snižovat úrokové sazby V prostředí vysokých úrokových sazeb se horké peníze na trhu snížily a vysoká inflace zvýšila životní náklady, což má za následek nedostatečnou kupní sílu na sekundárním trhu. Vysoké úrokové sazby amerického dluhu zároveň přilákaly finanční prostředky a mnoho lidí se spokojí s ročními výnosy 4–5 %, což stačí k překonání inflace a omezení honby za investicemi s vyšším rizikem. Jakmile Federální rezervní systém sníží úrokové sazby, očekává se, že výnosy amerických dluhopisů klesnou a finanční prostředky potečou, aby našly investiční příležitosti s vyšším výnosem, což může zvýšit kupní sílu bitcoinu.
Při pohledu do budoucna může oživení bitcoinu souviset s následujícími klíčovými příběhy a časovými body. Prvním jsou volby v USA, kde Trumpova podpora kryptoměn může mít pozitivní dopad na trh. Bez ohledu na výsledek voleb se kryptoměnová komunita díky tomu pravděpodobně zaktivizuje. Dalším jistým faktorem je snížení úrokových sazeb, které bude stimulovat příliv finančních prostředků na sekundární trh, včetně amerických akcií a měnového kruhu, což přinese bitcoinu novou dynamiku.
Q4: Ačkoli top kryptoměny ještě neklesly zpět na úrovně z dubna tohoto roku, ceny mnoha blue-chipových altcoinů jsou blízko rané fázi loňského býčího trhu a důvěra v altcoinový trh se zdá být neobvykle nízký. Co je podle vás důvodem tohoto fenoménu? Jaký je váš názor na budoucnost altcoinů?
Nelíbí se: Přední altcoiny v tomto kole, jako jsou Pepe, Lidé, Floki atd., jsou všechny novější tokeny uvedené na trh v letech 2022 až 2024. Naproti tomu blue-chipové altcoiny na posledním býčím trhu, jako je Shiba a Doge, si tentokrát nevedly výjimečně, navzdory jejich větší tržní kapitalizaci.
Důvody mohou zahrnovat rotaci tržního sektoru a makroekonomické faktory. Například na posledním býčím trhu Tesla na americkém akciovém trhu a Doge v kryptoměnovém průmyslu těžili z popularity trhu a efektů celebrit, zatímco v tomto kole americký akciový trh a kryptoměnový trh věnují více pozornosti AI sektoru, jako je silný výkon NVIDIA. Kromě toho monstrózní akcie na americkém akciovém trhu, jako je GameStop, přilákaly velké množství finančních prostředků a ovlivnily tok a popularitu altcoinů.
Z hlediska investiční strategie existují na trhu náklady obětované příležitosti. Pokud hodnota držby investora klesá, zatímco cena ostatních aktiv stoupá, držení znamená ztrátu potenciálních zisků. Proto je moudré své pozice včas upravit a přejít na aktiva s větším potenciálem.
Zůstávám optimistický ohledně budoucnosti altcoinů. I když existují výkyvy na trhu, věřím, že výběr nejlepších čerstvých MEME coinů v každém veřejném řetězci je klíčový. Nové tokeny s větší pravděpodobností přilákají nové uživatele, protože jsou nové a nejsou široce drženy. Výkonnost měny MEME navíc úzce souvisí s výkonem jejích nativních aktiv řetězce. Například MEME coiny na Solaně, jako jsou Bonk a Wif, jsem navzdory nedávné korekci stále optimistický ohledně dlouhodobého potenciálu Solany.
Q5: Jaká jsou podle vás hlavní rizika a příležitosti, kterým čelí trh s kryptoměnami v druhé polovině roku?
Nelíbí se: Myslím, že rizika na trhu s kryptoměnami ve druhé polovině roku mohou pocházet hlavně z geopolitických konfliktů a výkyvů na americkém akciovém trhu. Historická zkušenost ukazuje, že války a konflikty mají často dopad na trh a trh s kryptoměnami není imunní. Přestože doufáme ve světový mír, výskyt politických událostí často nejprve ovlivňuje naše investiční pozice. Proto je to jedno z rizik, kterým může bitcoin a další kryptoměny čelit.
Co se týče příležitostí, jsem ohledně kryptoměnového trhu v druhé polovině roku optimistický. Konkrétně se očekává, že schválení Ethereum spot ETF, i když ještě není k dispozici, bude zahájeno v létě, mezi červencem a zářím. Věřím, že jakmile bude uveden na seznam, bude to mít pozitivní dopad na celý ekosystém Ethereum a jeho síť druhé vrstvy, což vyvolá oživení trhu. Rozvedl jsem to v mém předchozím X. Chcete-li získat více informací, můžete sledovat můj X.