Povaha trendu, vztah mezi trendem a objemem obchodů

Totéž platí pro bitcoiny a akcie

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč během trendu vždy dochází k retracementům ceny?

Proč jsou tam vlny?

Jak poznám, zda se jedná o krátkodobý retracement uprostřed trendu, nebo o obrat trendu?

Většina technických analytiků ví pouze to, jak hledat vzory

Dokonce použijte python k vytvoření počítačového samoučení pro shrnutí pravidel

Ale i když se vám opravdu podaří shrnout pravidla,

Prostě to vím, ale nevím proč.

Pokud ani nerozumíte základní logice těchto jevů,

Jak dosáhnout zisku?

Nejprve musíme vyjít z významu obchodního objemu.

Proč trend začíná dříve

Proběhne nejprve kolo bočního obchodování?

Nebo bude několik kol kolísat, než se objeví hlavní stoupající vlna?

Nejprve začněme z pohledu kupujícího:

Nejprve se nad tím zamyslete, proč byste kupovali akcie?

Když kupujete akcie, musíte je koupit, protože si myslíte, že porostou, že?

Než se zvedne, budete ho stále držet v rukou

Neprodáte to, dokud nedosáhne psychologické ceny, že?

Nyní se na to podíváme z pohledu třetí strany

Pokud člověk vezme peníze na nákup akcií

co to znamená?

Ukazuje to, že prošel tím či oním druhem analýzy

Technická analýza je také dobrá,

Ať už to bylo založeno na fundamentální analýze nebo jen na základě drbů, cítil, že tyto akcie porostou, a tak je koupil, že?

Co to znamená, když je na trhu stále velké množství lidí (nebo fondů), kteří mají stejný nápad jako on?

Víme, že akciový kapitál je omezený, když většina akcií v oběhu jde k těmto lidem, znamená to, že většina těchto akcií byla „zmrazena“, protože všichni chtějí s prodejem počkat, až cena stoupne. Za tuto cenu není mnoho prodejních objednávek. Objednávka může být neomezená, takže přirozeně snadno naroste.

Čím vyšší je tedy objem obchodů při bočním obchodování, znamená to, že za tuto cenu bude stále méně prodejních příkazů, což přirozeně povede k lepšímu růstu cen.

Výše uvedené však pouze vysvětluje, že stoupne? Proč čím vyšší objem obchodování, tím větší budoucí amplituda?

Je to velmi jednoduchý princip, pokud máte na trhu na výběr pouze dvě akcie, jak byste alokovali své pozice? Určitě budete investovat více pozic do akcie, o které máte největší jistotu, nebo akcie, o které si myslíte, že může stoupnout na vyšší cenu, že? Dejte do akcie menší pozici, ke které máte relativně malou důvěru, nebo do ní dokonce neinvestujte, že?

Pak se na to podívejme z pohledu třetí strany Co to znamená, když člověk investuje více peněz do určité akcie? To znamená, že věří, že tato akcie poroste lépe než jiné akcie, a bude mít tendenci s prodejem čekat, až dosáhne této vyšší ceny.

To znamená, že pokud je objem obchodování akcie vyšší ve srovnání s jinými akciemi, znamená to, že držitelé pozic jsou více nakloněni čekat, až cena stoupne na vyšší cenu, než prodají, což znamená, že existuje méně potenciálních prodejních příkazů blízko aktuální cena .

Čím méně potenciálních prodejů v blízkosti aktuální ceny, tím menší tlak a pouze malé množství finančních prostředků může tlačit cenu akcií na vysokou úroveň. (Všimněte si, že tyto fondy nejsou nutně bankéři nebo hlavní hráči, může to být jen několik drobných investorů)

(Ve skutečnosti je výše uvedené vysvětleno populárnějším způsobem, jen aby to všem usnadnilo pochopení. Ve skutečnosti je však výše uvedený argument velmi volný. Důslednější argumentační proces bude zveřejněn později. Porozumění procesu argumentace je klíčem k pochopení vln .)

(Je ale třeba poznamenat, že zde zmíněný nárůst objemu obchodů se nehledí pouze na sloupec objemu obchodování, ale musí být kombinován s rozsahem kolísání cen. Ve stejném rozsahu je smysluplné objem obchodů zvýšit. Protože cena prudce vzrostla Kolísání je rozhodně doprovázeno sloupci s vysokým objemem obchodů. Přestože se zdá, že se jedná o velký objem, transakce, ke kterým dochází, jsou distribuovány v širokém cenovém rozpětí akcie vzrostly za 10 yuanů, objem obchodů byl během období 10 000 lotů, ale později se zvýšil o 1 yuan a objem obchodů byl pouze 2 000 lotů , protože i když 2 000 lotů není tolik jako 10 000 lotů, ale je distribuováno v úzkém rozmezí 1 juanu).

Ale v transakci, pokud dojde k nákupu, musí dojít k prodeji Výše ​​uvedená diskuse může být aplikována na prodávajícího. Důvod, proč držitel akcií prodává, musí být proto, že to nestojí za cenu.

Samotný výskyt transakce tedy dokazuje, že jak long, tak short strany nesmí rozpoznat aktuální cenu.

To znamená, že čím více se objem během bočního obchodování zvýší, potenciální prodejní příkazy blízko aktuální ceny a potenciální nákupní příkazy blízko aktuální ceny budou současně stále řídší.

Vysoký objem v bočním obchodování tedy neznamená, že cena v budoucnu prudce poroste, může prudce klesnout.

Jaký je tedy význam zvyšování objemu obchodování? Můžeme ji použít k předpovědi amplitudy, ale ne vzestupu nebo poklesu. Mohu vědět, že akcie bude mít velký trend, ale nevím, zda prudce poroste nebo klesne. Můžu ale počkat, až se potvrdí trh a pak navazovat, nebo to můžu koupit hned a když se potvrdí, že jde o krátký trend, okamžitě vyčistím pozici a zastavím ztrátu.

Celý obchodní systém by se proto měl točit kolem stop lossu, i když je moje úspěšnost pokaždé 50% nebo dokonce nižší, pokud to udělám správně, pokud udělám chybu, já stačí zastavit ztrátu včas a pokaždé vyhraju ztráty za každé selhání. Z dlouhodobého hlediska budou zisky přirozeně převažovat nad ztrátami. Podrobný plán zřízení obchodního systému bude podrobně rozebrán v dalších článcích.

Takže dalším klíčem je, jak potvrdím, že je trend zaveden? Pak musíme začít od povahy trendu:

Výše je diskutována situace, kdy je trh rozdělen na akcii. Nyní se na to podívejme z jiného úhlu pohledu, jak to bude, pokud se trh neshodne ohledně akcií?

Odpověď je, že objem obchodů je pomalý a do stran. Protože si nikdo nemyslí, že to bude stoupat, nikdo to nekupuje a nikdo si není jistý, že to klesne, takže to nikdo neprodává.

Jak budou distribuovány potenciální prodejní objednávky nad aktuální cenou a potenciální nákupní objednávky pod aktuální cenou?

Když se trh jako celek příliš neshoduje na ceně akcií určité akcie, například současná cena akcií určité akcie je 10 juanů a většina lidí si myslí, že akcie mají hodnotu 10 juanů a nebudou ani stoupat, ani klesat. , poté potenciální prodej a potenciální nákup Jak bude distribuován?

Odpověď zní, že velký počet potenciálních prodejních příkazů je úzce spojen s cenovou linií 10 juanů a velký počet potenciálních nákupních příkazů je úzce spojen s cenovou linií 10 juanů níže. Nad a pod 10 juanů jsou těžké tlakové plochy a opěrné plochy, těsně „sendvičující“ 10 juanů. Objem transakcí byl však pomalý.

Proč? Jednoduchou pravdou je, že pokud jste si 100% jisti, že tato akcie má hodnotu 10 juanů a nebude nižší než 10 juanů, pak pokud začne klesat a klesne na 9 juanů, určitě ji koupíte? Protože máte 100% jistotu, že se to vrátí na 10 juanů, takže pokud nevyděláte peníze, nebudete to dělat nadarmo. Stejně tak, pokud se náhle zvedne na 11 juanů, určitě ji prodáte, protože si myslíte, že má hodnotu pouze 10 juanů.

To je tedy v ostrém kontrastu se situací, kdy jsou transakce aktivní a trh s vlastní certifikací je rozdělen na tyto akcie.

Pokud zastavíme čas, z Boží perspektivy je distribuce potenciálních prodejních objednávek nad aktuální cenu omezená. Protože akciový kapitál je omezený, lidé, kteří drží akcie, musí mít svou vlastní psychologickou cenu, takže po překročení určité ceny je nahoře vakuová zóna, bez jakýchkoli prodejních příkazů.

V tuto chvíli mohou být někteří lidé zmateni, není pravda, že čím vyšší cena, tím více lidí to prodá? Proč tedy vakuový pás existuje?

Protože nyní jsme zastavili čas, bez ohledu na cenu, za kterou bude další osoba držící pozici prodávat po změně majitele, musí být předem omezena potenciální prodejní distribuce původních držeb. Celkový objem prodeje je celkový kapitál této akcie I když někdo musí s prodejem čekat, dokud nedosáhne 100 000 juanů, objem prodeje je stále omezený, z Božího hlediska musí existovat vakuová zóna nad určitou cenou.

Pojďme se podívat na rozložení potenciálních nákupních objednávek pod 10 juanů. Teoreticky může být potenciální objem nákupu neomezený, ale je to jen teorie, protože tržní fondy jsou omezené a rozdělené do tisíců akcií na celém trhu akcií A, takže v tomto stacionárním okamžiku je objem nákupu níže také omezen. z.

Navíc, pokud trh uznává hodnotu akcie 10 juanů a rozdíl je menší, pak koncentrace potenciálních prodejních objednávek nad 10 juanů a potenciálních nákupních objednávek pod 10 juanů je vyšší a čím blíže jsou k 10 juanům, tím vyšší je hustota bude vyšší, což znamená větší tlak mezi tlakovou plochou a nosnou plochou, těsně obklopující cenovou hranici 10 juanů.

Pokud chcete v tuto chvíli tlačit tyto zásoby nahoru, budete muset použít velmi velké množství finančních prostředků, protože bude muset sníst všechny prodejní objednávky nad 10 juanů, než bude moci jít nahoru.

Pak posuneme čas vpřed Pokud se trh u této akcie začne divergovat a objem obchodování je stále vyšší a více a více se hromadí, předpokládáme, že vždy zůstal stranou.

Výskyt bočního obchodování bude nevyhnutelně znamenat, že se sníží staré potenciální prodejní příkazy nad cenou, což znamená, že ti, kteří původně chtěli prodat nad 10 juanů, nemohli neprodat za 10 juanů. Stejná logika musí také znamenat, že existuje méně starých potenciálních nákupů pod cenou.

Jak bylo ukázáno dříve, osoba, která převezme novou objednávku, si musí myslet, že stoupne, takže ji koupí, takže nová potenciální prodejní objednávka musí být daleko od 10 juanů (pokud jde o to, jak daleko, bude probíhat přísný demonstrační proces později).

Vzhledem k tomu, že objem obchodování se stále hromadí, nakonec všechny staré potenciální prodejní příkazy bezprostředně nad 10 juanů zmizí a budou nahrazeny novými potenciálními prodejními příkazy, které jsou daleko nad 10 juanů.

Stejně tak staré potenciální nákupní objednávky bezprostředně pod 10 juanů zmizí a budou nahrazeny novými potenciálními nákupními objednávkami daleko pod 10 juanů.

Takže z Boží perspektivy uvidíte tuto scénu:

Původní přítlačná plocha a opěrná plocha si vyměnily polohy s vakuovým pásem. Byl nahrazen vakuovým pásem, který se blíží cenové hranici 10 juanů, zatímco tlaková plocha a opěrná plocha jsou daleko od 10 juanů. (Nejprve vysvětlím, vakuová zóna v tuto chvíli není absolutní vakuum, ale potenciální prodejní a nákupní objednávky jsou relativně řídké)

V současné době je zapotřebí pouze malé množství kapitálu k vytvoření cenových výkyvů (ne nutně způsobených bankéři, možná jen několika drobnými investory)