Ръководство за спот копи трейдинг на Binance (Лийд трейдъри)

Какво представлява спот копи трейдингът?

Спот копи трейдингът е иновативна функция, която позволява на потребителите да копират сделки на опитни трейдъри в реално време, известни също като лийд трейдъри. Това позволява на лийд трейдърите да покажат своите трейдинг умения и опит при вземане на решения, като подобрява тяхната професионална репутация и доверие. Освен това те могат да отключат допълнителни награди от текущи кампании и да спечелят дял от печалбите от трейдърите, които копират техните сделки.

Как да управлявате активи за спот копи трейдинг?

За да използват спот копи трейдинг, лийд трейдърите трябва да прехвърлят своите активи за копи трейдинг от спот портфейла в портфейла за спот копи трейдинг. Това предотвратява изтеглянето, прехвърлянето навън или използването на активите за други търговски операции по време на процеса на копи трейдинг. 

Моля, имайте предвид, че не можете да теглите активи директно от портфейла за спот копи трейдинг. Първо ще трябва да прехвърлите активите обратно във вашия спот портфейл, ако искате да изтеглите активите. Това може да стане, след като продължителността на вашия копи трейдинг приключи.

Можете също така да добавяте или премахвате активи от текущо портфолио и да прегледате записите за прехвърляне на активи на страницата с хронологията от [Хронология на прехвърляне].

Как да станете лийд трейдър в спот копи трейдинг?

За да станете лийд трейдър в спот копи трейдинг, трябва да имате потвърден акаунт в Binance. 

1. Влезте в акаунта си в Binance и отидете на [Търговия] - [Копи трейдинг]. 

2. Отидете на [Спот копи трейдинг] и кликнете върху [Станете спот лийд трейдър].

3. Настройте своя лийд трейдър профил. Въведете псевдоним, описание на портфолиото и изберете [Спот] като тип лийд трейдинг. След това въведете сумата за прехвърляне от вашия спот портфейл към вашия акаунт на лийд трейдър (минимум 500 USDT, максимум 250 000 USDT). Прочетете Споразумението за обслужване на потребители и поставете отметка в квадратчето до [Прочетох и се съгласих със Споразумението за обслужване на потребители]. Кликнете върху [Потвърждаване].

Как да извършвате лийд трейдинг?

1. Влезте във вашия акаунт на лийд трейдър и кликнете върху [Започни лийд трейдинг]. 

2. Изберете едно от следните действия: 

• [Търговия]: Иницииране на нова сделка;
• [Затваряне]: Затваряне на текущото портфолио;
• [Коригиране на баланса]: Добавяне или премахване на активи от текущо портфолио.

Изисквания и ограничения за лийд трейдъри

• Сумата на активите за спот копи трейдинг портфолио трябва да бъде между 500 USDT и 250 000 USDT.
• Всеки потребител може да има само 1 акаунт на лийд трейдър и 10 акаунта на копи трейдър.
• Първоначалният брой копи трейдъри за всяко потенциално портфолио е ограничен до 300.
• Продуктите и услугите за спот копи трейдинг на Binance са достъпни само за потвърдени потребители с документи за самоличност от конкретни държави и региони. Моля, вижте Списък с услуги за спот копи трейдинг на Binance за повече информация.

Как да направите сделка?

За да се подобри потребителското изживяване, интерфейсът за спот копи трейдинг е подобен на съществуващия интерфейс за спот търговия.

Потърсете желаната двойка за търговия в горната част. След това въведете данните за поръчката в раздела за търговия. Можете да изберете тип поръчка за копи трейдинг портфолиото, като кликнете върху иконата за настройки горе вдясно.

Как да изчислим ROI и PNL?

Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) отразява рентабилността или ефективността на портфолио. Изчислява се подобно на процента на доходност (нетна стойност на активите), което предотвратява промените в капитала (напр. депозити и тегления).

В следните формули, „Т“ представлява времето след депозит/теглене, докато „Т - 1“ представлява времето преди депозит/теглене.

• ROI = (T нетна стойност на активите - (T - 1) Нетна стойност на активите) / (T - 1) Нетна стойност на активите* 100%
• Кумулативен PNL на портфолио = Текущ баланс в портфейла - Първоначална сума - Натрупана сума на депозит + Натрупана сума за теглене

Когато се създава портфолио, първоначалната нетна стойност на активите е 1. Когато се случи депозит или теглене, нетната стойност на активите ще бъде незабавно актуализирана. 

• След депозит:

Т Нетна стойност на активите = (Т Баланс на портфейл - Сума на депозита) / (Т - 1) Баланс на портфейл * (Т - 1) Нетна стойност на активите

• След теглене:

Т Нетна стойност на активите = (Т Баланс на портфейл + Сума за теглене) / (Т - 1) Баланс на портфейл * (Т - 1) Нетна стойност на активите

• Без депозити/тегления:

Нетна стойност на активите = Т Баланс на портфейл / (Т - 1) Баланс на портфейл * (Т - 1) Нетна стойност на активите

Важна забележка: Възвръщаемостта на инвестициите (ROI) има своите ограничения. Например, когато сравнявате две различни сделки, изчислението на ROI не взема предвид разходите за време. Изчислението на ROI е само за справка.

Правила за спот копи трейдинг

Поръчка за покупка:

Поръчка за продажба:

Бележки: 

• Ставката на таксата за търговия следва ставките на такси за VIP ниво за вашия акаунт в Binance.
• BNB не може да се използва за приспадане на такси за търговия.
• Реферал таксите се поддържат, ваучерите за отстъпка от такси за търговия не се поддържат.

Как се изчислява размерът на поръчката за покупка и продажба?

Режим на [Фиксирано съотношение]

• Поръчка за покупка: Стойността на поръчката на копи трейдъра е пропорционална на стойността на поръчката на лийд трейдъра. Входната цена на поръчката на копи трейдъра обаче може да не е точно същата като тази на лийд трейдъра. Моля, имайте предвид, че слипиджът може да повлияе на цената на поръчката на копи трейдъра, като крайният размер на поръчката може да е по-нисък от този на лийд трейдъра.
  • Например, наличният баланс на лийд трейдъра е 1000 USDT и той е направил поръчка със стойност на поръчката от 500 USDT (50% от наличния баланс). Ако копи трейдърът използва 500 USDT, за да копира портфолиото, системата ще използва 250 USDT като разход за извършване на поръчката. Въпреки това, моля, имайте предвид, че крайният размер на поръчката може да е по-нисък от 250 USDT поради слипидж.
• Поръчка за продажба: Например, лийд трейдърът има 1 BTCUSDT поръчка и продава частично 20% от поръчката си (0,2 BTC). Един от техните копи трейдъри копира сделката с обща инвестиция от 0,6 BTC, като системата автоматично ще продаде 20% (0,12 BTC) за копи трейдъра.

Режим на [Фиксирана сума]

• Поръчка за покупка: Системата ще извърши всяка сделка, като използва цената на сумата на поръчката, която копи трейдърът е задал.
  • Например, ако копи трейдър зададе стойността на поръчката на 20 USDT и общата сума на инвестицията е 60 USDT, системата ще копира всяка нова сделка с 20 USDT като стойност. След копиране на 3 поръчки балансът им ще стане 0 (по-нисък от сумата на стойността на поръчка). Следователно копи трейдърът няма да може да продължи да копира поръчките на лийд трейдъра поради недостатъчен баланс в портфейла.
• Поръчка за продажба: Например, лийд трейдър има 1 BTCUSDT поръчка и продава частично 0,2 BTC. Един от копи трейдърите на лийд трейдъра копира сделката с обща инвестиция от 0,6 BTC, като системата автоматично ще продаде 0,2 BTC за копи трейдъра.

Моля, имайте предвид следното: Ако сумата на поръчката за покупка не отговаря на минимална сума за търговия, системата няма да направи поръчката. За повече подробности, моля, вижте Правилата за търговия.

Защо копи трейдингът не успя да се реализира?

• Наличният баланс в портфолиото на копи трейдъра е недостатъчен;
• Когато лийд трейдърът използва поръчка с лимит или стоп-лимит, за да направи поръчката, но поръчката не е напълно изпълнена;
• Когато пазарният слипидж надвиши лимита;
• Условната стойност на поръчката е под минималната условна стойност на символа.

Забележка: Когато балансът в портфолиото на копи трейдъра е под минималното количество за копиране и не успее да копира 5 последователни поръчки, то ще бъде затворено автоматично. Причините за неуспеха може да са недостатъчен баланс, неспазване на минималния размер на поръчката и др. Системата ще проверява и затваря копи портфолиа, които не отговарят на изискванията всеки петък. Тази мярка е въведена, за да се гарантира, че остават само отговарящи на условията копи трейдъри.

Защо крайният размер на поръчката е по-малък от цената на сумата на поръчката/сумата с фиксирано съотношение?

• Когато поръчката с лимит тип Незабавно или отмяна (IOC) е била частично изпълнена;
• В режим на [Фиксирана сума]: Когато наличният баланс е под стойността на поръчката, системата ще използва оставащия баланс, за да направи поръчката;
• Поради слипидж, някои копи трейдъри може да не могат да копират поръчка, следователно системата ще провери динамичния максимален размер за всеки символ. Ако броят на копи трейдърите надвиши лимита, системата ще преразпредели сумата за копи трейдинг за всички копи трейдъри, което може да доведе до това крайният размер на поръчката да бъде по-малък от очаквания.

Колко печалба може да сподели лийд трейдърът?

При спот копи трейдинга на Binance лийд трейдърите могат да получат:

• 10% дял от печалбата от техните копи трейдъри;
• 10% комисиона от таксите за търговия на техните копи трейдъри.

Моля, имайте предвид следното:

• Седмичен цикъл на сетълмент на печалба: 00:00:00 ч. UTC в понеделник до 23:59:59 ч. UTC в неделя.
• Системата ще урежда седмичните печалби, когато няма отворени поръчки в копиращите портфолиа. Комисионата за такса за търговия няма да бъде засегната.
• След сетълмента печалбите ще бъдат автоматично разпределени към спот портфейла на лийд трейдъра преди края на понеделник.
• Лийд трейдърите ще получават 10% седмична комисиона от своите активни копи портфолиа преди края на понеделник. Системата ще направи моментни снимки на баланса на портфейла на всяко копи портфолио в 00:00 ч. UTC в понеделник.

В допълнение, лийд трейдърите ще получават печалби, когато:

• Копи трейдър спре да копира портфолиото им;
• Лийд трейдър затвори портфолиото;
• Копи трейдърът изтегля печалби от копи портфолиото.

Как се изчислява печалбата за уреждане?

Печалба за уреждане = Макс.[Обща реализирана печалба на копи портфолиото * Процент на споделяне на печалбата - Споделена печалба, 0]

Как се изчислява делът на печалбата за копи портфолио?

Сумата на печалбата, която трябва да бъде уредена, се основава на PNL-а на портфолиото. Системата ще изчисли общите печалби на всички копи портфолиа. 

Например, сумата на инвестицията на копи портфолио е 1000 USDT, а копи портфолиото търгува няколко пъти седмично. Процентът от споделяне на печалбата е 10%.

• „Промяна на PNL“ се отнася до нетната реализирана печалба за седмицата.
• „Общ PNL“ се отнася до общата реализирана печалба на копи портфолиото.
• Реализираната печалба е приспаднала всички такси.
• „Споделена печалба“ се отнася до печалби, които вече са уредени.

За седмица 2 и 3, тъй като общият дял от печалбата е по-нисък от размера на споделената печалба, следователно печалбата за уреждане е нула.

Какви данни са достъпни за лийд трейдърите?

На страницата за спот копи трейдинг, лийд трейдърите могат да видят данни, свързани с техните портфейли:
[Статистика на лийд трейдър]

• PNL за копи трейдинг: Сума на реализирания и нереализирания PNL на всички копи трейдъри за фиксиран период от време
• AUM: Сума на инвестицията в портфолиото на лийд трейдър + обща инвестиция за копи трейдинг
• Споделяне на печалба: Процент от печалбата на копи трейдъра, споделена с лийд трейдъра
• Минимално количество за копиране: Минималната инвестиция, необходима за копи трейдинг портфолио
• Последна сделка: Дата и час на последната извършена сделка

[Представяне]

• ROI: Доходността на лийд трейдър за фиксиран период от време, изчислена с помощта на индикативна оптимизирана стойност на портфолиото, за да се избегнат изкривявания, причинени от депозити или тегления
• MDD: Максималната наблюдавана загуба от пика до дъното в кривата на активите за определен период
• Коефициент на Sharpe: Възвръщаемост на портфолио в сравнение с неговия риск. Колкото по-голяма е стойността на коефициента на Sharpe, толкова по-привлекателна е коригираната спрямо риска възвръщаемост на портфолиото
• Процент на печалба: Брой печеливши поръчки/общ брой поръчки
• Печеливши дни: Брой дни с положителна дневна печалба

Как да видите подробности за трансакцията?

В долната част на страницата за спот копи трейдинг лийд трейдърите могат да видят хронологията на своето портфолио:

[Хронология на портфолиото]

• Притежания: Активи в портфолиото
• Хронология на търговията: Действителен запис на сделки
• Споделяне на печалба: Запис на споделянето на печалба
• История на балансите: Промени в баланса

[Притежания]

[Хронология на търгуването]

[Споделяне на печалба]

[История на балансите]

Как да изтеглите всички активи от портфейла за копи трейдинг?

За да изтегли всички активи, лийд трейдърът може да отмени всички чакащи поръчки и да продаде всички токени към USDT, след което да кликне върху [Затваряне], за да спре текущото портфолио.

Какви са рисковете, свързани с копи трейдинга?

Всички инвестиции носят определена степен на риск. При копи трейдинга, ако стратегията, която следвате, е неуспешна, може да загубите инвестициите си. Може също да сте изправени пред риск от слипидж по време на променлив пазар или ако активите, които търгувате, са с ниска ликвидност. Следователно трябва да поемете контрол на риска и да инвестирате рационално в рамките на финансовите си възможности.