Ръководство за спот копи трейдинг на Binance (Копи трейдъри)

Какво представлява спот копи трейдингът?

Спот копи трейдинг на Binance позволява на всеки потребител да копира текущите портфолиа на листнати лийд трейдъри.

Като копи трейдър, вашите позиции автоматично ще следват позициите на лийд трейдърите в реално време, получавайки представа за техните стратегии, оценка на пазара и вземане на решения, без да се налага да инициирате дейностите сами.

Управление на баланса в акаунта за спот копи трейдинг

За да си осигури непрекъснат спот копи трейдинг, копи трейдърът трябва да въведе сумата, която желае да използва за портфолиото, което копира, и средствата ще бъдат прехвърлени от неговия спот портфейл към портфейла на спот копи трейдинг. Това предотвратява изтеглянето, прехвърлянето навън или използването на активите за други търговски операции по време на процеса на копи трейдинг. Не е възможно да се изтеглят активи директно от портфейла за спот копи трейдинг. След като процесът приключи, копи трейдърът може да прехвърли активите обратно в спот портфейла, за да ги изтегли. Потребителите могат също да добавят или премахват активи от текущото портфолио и да преглеждат съответните трансфери на страницата с хронология на платформата.

Как да започнете спот копи трейдинг?

1. Влезте в акаунта си в Binance и изберете [Търгуване] - [Копи трейдинг]. Изберете раздела [Спот].

2. Под „Спот“ - „Списък с портфолиа“, изберете предпочитаното от вас портфолио. Изберете [Копиране], за да започнете.

Настройване на вашите предпочитания за спот копи трейдинг

Персонализирайте параметрите си за копи трейдинг чрез [Настройка за спот копиране]. Изберете раздела [Фиксирано съотношение], за да зададете предпочитания за копи трейдинг въз основа на режима „Фиксирано съотношение“, при който вашите поръчки ще бъдат разпределени пропорционално на поръчките на лийд трейдърите. Изберете раздела [Фиксирана сума], за да зададете предпочитания за копи трейдинг на режима „Фиксирана сума“, при който поръчките ще се купуват по зададена сума.

Цена на поръчка	Всяка поръчка ще бъде отворена/ограничена с тази фиксирана сума
Сума за копиране	Общата сума за инвестиция на лийд трейдър може да бъде разпределена в множество поръчки
Обща стоп-загуба	Когато тази сума бъде достигната, пазарна поръчка за стоп-загуба ще задейства продажба на всички криптовалути. Прехвърлянето на средства докато портфолиото работи ще повлияе на общата сума на стоп-загубата
Лични предпочитания за двойки	Системата ще изпълнява само поръчки, търгувайки с избраните от вас валути

След като зададете параметрите, трябва да приемете полетата „% споделяне на печалбата“ и „Споразумение за услуги за потребителя“, за да продължите. Натиснете [Запазване], за да приложите настройките.

Как се изчислява размерът на поръчката за покупка и продажба?

Търговия чрез режим [Фиксирано съотношение]
Използвайки фиксирано съотношение, цената на вашата поръчка ще бъде пропорционална на цената на поръчката на лийд трейдъра. Изчисленията, прилагани към портфолиото на лийд трейдъра, ще се прилагат за вашата поръчка, дори ако входната цена на вашата поръчка е различна. Моля, имайте предвид, че слипиджът може да повлияе на цената на вашата поръчка и крайният размер на поръчката може да е по-нисък от този на лийд трейдъра.

Примери за покупка/продажба с фиксирано съотношение:

Поръчка за покупка: Наличният баланс на лийд трейдъра е 1000 USDT и той е направил поръчка на стойност 500 USDT (50% от наличния баланс). Ако копи трейдърът използва 500 USDT, за да копира портфолиото, системата ще приложи същата формула като лийд трейдъра и ще разпредели 250 USDT (50% от баланса), за да направи поръчката. Моля, имайте предвид, че крайният размер на поръчката може да е по-нисък от 250 USDT поради слипидж.
Поръчка за продажба: Лийд трейдърът има поръчка от 1 BTCUSDT и продава 20% от поръчката си (0,2 BTC). Ако копирате сделката с обща инвестиция от 0,6 BTC, системата автоматично ще продаде 20% (0,12 BTC) от вашата поръчка, прилагайки същото пропорционално изчисление като това за лийд трейдъра.

Търговия чрез режим [Фиксирана сума]
Системата ще направи всяка поръчка, използвайки сумата на цена на поръчка, която сте задали. Моля, имайте предвид, че ако сумата на вашата поръчка за покупка не отговаря на минималната сума за търговия, определена от Правилата за търгуване, системата няма да направи поръчката.

Примери за покупка/продажба с фиксирана сума:

Поръчка за покупка: Копи трейдърът задава сумата на цената на поръчка на 20 USDT и общата сума на инвестицията на 60 USDT. След това системата ще копира всяка нова поръчка на стойност 20 USDT. След като копирате 3 поръчки на стойност 20 USDT всяка, балансът ви ще стане 0 и няма да бъдат копирани допълнителни поръчки поради недостатъчен баланс.
Поръчка за продажба: Лийд трейдър има 1 BTCUSDT поръчка и продава частично 0,2 BTC. Копирахте поръчката с обща инвестиция 0,6 BTC. Системата автоматично ще продаде 0,2 BTC за копи трейдъра.

Изисквания и ограничения за копи трейдъри

Минималният необходими баланс е 10 или 100 USDT, в зависимост от избрания от вас режим (режим с фиксирана сума или режим с фиксиран коефициент)
Копирайте до 10 портфолиа едновременно на потребител
Продуктите и услугите на спот копи трейдинг на Binance са достъпни само за потребители, които са завършили проверката на самоличността с доказателство за адрес и са от приложимите региони. Проверете дали вашата държава/регион е в Списъка с услуги за спот копи трейдинг на Binance.

Защо виждам, че копи трейдингът е неуспешен?

Причините по-долу ще доведат до неуспех на копи сделката:

Наличният баланс във вашето портфолио е недостатъчен;
Когато лийд трейдърът използва поръчка с лимит или стоп-лимит, за да направи поръчката, но поръчката не е напълно изпълнена;
Когато пазарният слипидж надвиши лимита;
Условната стойност на поръчката е под минималната условна стойност на символа.

Важна забележка: Копи портфолиата с 5 последователни неуспешни поръчки ще бъдат затворени автоматично. Причините за неуспехите може да бъдат недостатъчен баланс, неспазване на минималния размер на поръчката и др. Системата ще проверява и затваря копи портфолиа всеки петък. Тази мярка е въведена, за да се гарантира, че остават само отговарящи на условията копи трейдъри.

Защо крайният размер на поръчката е по-малък от цената на поръчка/сумата на фиксираното съотношение?

Окончателният размер на поръчката може да е по-малък поради:

Когато поръчката с лимит тип Незабавно или отмяна (IOC) е била частично изпълнена;
При използване на режим „Фиксирана сума“: Когато наличният баланс е под цената на поръчката, системата ще използва оставащия баланс, за да направи поръчката;
Вземайки предвид слипиджа, системата ще провери динамичния максимален размер за всеки символ и ще преразпредели сумата за копи трейдинг, ако броят на копи трейдъри надвиши лимита

Какви са таксите за копи трейдинг?

При спот копи трейдинг на Binance копи трейдърите споделят с лийд трейдърите:

10% дял от печалбите на техните копи трейдъри; и
10% комисиона от вашите такси за търговия.

Моля, имайте предвид следното:

Комисионата от 10% върху таксите за трансакции ще се разпределя ежеседмично на лийд трейдъра преди края на понеделник. Системата ще направи моментни снимки на баланса на портфейла на всяко копи портфолио в 00:00 ч. UTC в понеделник и ще направи изчисление.
Седмичен цикъл на сетълмент на печалба: 00:00:00 ч. UTC в понеделник до 23:59:59 ч. UTC в неделя.
Системата ще урежда седмичните печалби, когато няма отворени поръчки в копиращите портфолиа. Комисионата за такса за търговия няма да бъде засегната.
След сетълмента печалбите се разпределят автоматично преди края на понеделник.

Дял от печалбата се освобождава, когато:

Копи трейдърът спре да копира портфолиото;
Лийд трейдър затвори портфолиото;
Теглите печалби от копи портфолиото.

Как се изчислява ROI и PnL на копи портфолио?

Възвръщаемостта на инвестицията (ROI) отразява рентабилността или ефективността на портфолио. Изчислява се подобно на процента на доходност (нетна стойност на активите), което предотвратява промените в капитала (напр. депозити и тегления).
В следните формули, „Т“ представлява времето след депозит/теглене, докато „Т - 1“ представлява времето преди депозит/теглене.

ROI = (Т нетна стойност на активите - (Т - 1) Нетна стойност на активите) / (Т - 1) Нетна стойност на активите * 100%
Кумулативен PNL на портфолио = Текущ баланс в портфейла - Първоначална сума - Натрупана сума на депозит + Натрупана сума за теглене

Когато се създава портфолио, първоначалната нетна стойност на активите е 1. Когато се случи депозит или теглене, нетната стойност на активите ще бъде незабавно актуализирана.

След депозит:
Т Нетна стойност на активите = (Т Баланс на портфейл - Сума на депозита) / (Т - 1) Баланс на портфейл * (Т - 1) Нетна стойност на активите
След теглене:
Т Нетна стойност на активите = (Т Баланс на портфейл + Сума за теглене) / (Т - 1) Баланс на портфейл * (Т - 1) Нетна стойност на активите
Без депозити/тегления:
Нетна стойност на активите = Т Баланс на портфейла / (Т - 1) Баланс на портфейла * (Т - 1) Нетна стойност на активите

	Ден 1	Ден 2	Ден 3	Ден 4
Баланс на портфейл	500	400	1400	1550
PNL на портфолио	0	-100	0	+150
Депозит	-	-	1000	-
Теглене	-	-	-	-
Нетна стойност на активите	1	0,8	0,8	0,886
ROI	0%	-20%	-20%	-11,4%

Забележка: ROI има своите ограничения. Например, когато сравнявате две различни сделки, изчислението на възвръщаемостта на инвестициите не взема предвид разходите за време.

Правила за спот копи трейдинг

Поръчка за покупка:

Тип поръчка на лийд трейдър	Задействане на копиране	Тип поръчка на копи трейдър
Тейкър (пазар, стоп-пазар)	Незабавно	Лимит тип IOC Таван на слипидж (0,3% за BTC/USDT и ETH/USDT. 0,5% за всички останали двойки)
Мейкър (лимит, стоп лимит)	След като поръчката е напълно изпълнена	Лимит тип IOC Таван на слипидж (0,3% за BTC/USDT и ETH/USDT. 0,5% за всички останали двойки)

Поръчка за продажба:

Тип поръчка на лийд трейдър	Задействане на копиране	Тип поръчка на копи трейдър
Тейкър (пазар, стоп-пазар)	Незабавно	Пазар
Мейкър (лимит, стоп лимит)	След като поръчката е напълно изпълнена	Пазар

Бележки:

Ставката на таксата за търговия следва ставките на такси за VIP ниво за вашия акаунт в Binance.
BNB не може да се използва за приспадане на такси за търговия.
Реферал таксите се поддържат, ваучерите за отстъпка от такси за търговия не се поддържат.

Как се изчислява печалбата за уреждане?

Печалба за уреждане = Макс.[Обща реализирана печалба на копи портфолиото * Процент на споделяне на печалбата - Споделена печалба, 0]

Как се изчислява делът на печалбата за копи портфолио?

Сумата на печалбата, която трябва да бъде уредена, се основава на PnL-а на портфолиото. Системата ще изчисли общите печалби на всички копи портфолиа.
Например, сумата на инвестицията на копи портфолио е 1000 USDT, а копи портфолиото търгува няколко пъти седмично. Процентът от споделяне на печалбата е 10%.

Време	Промяна на PNL	Общ PNL	Обща споделена печалба	Споделена печалба	Печалби, очакващи уреждане
Седмица 1	+ 200	+ 200	20	0	20
Седмица 2	- 150	+ 50	5	20	0
Седмица 3	+ 100	+ 150	15	20	0
Седмица 4	+ 150	+ 300	30	20	10

„Промяна на PNL“ се отнася до нетната реализирана печалба за седмицата.
„Общ PNL“ се отнася до общата реализирана печалба на копи портфолиото.
Реализираната печалба се отнася за остатъка след удържане на всички такси.
„Споделена печалба“ се отнася до печалби, които вече са уредени.

За седмици 2 и 3, тъй като общият размер на дяла от печалбата е по-нисък от размера на споделената печалба, печалбата за уреждане е нула.

Какви данни са достъпни за копи трейдърите?

На страницата за спот копи трейдинг, под „Споделяне на печалбата“, копи трейдърите могат да преглеждат данни, свързани с тяхното портфолио:

Раздел [Подробности за споделяне на печалбата]

„Време“: Дата на разпределение на печалбата;
„ID на потребител“: Псевдоним на потребителя;
„ID на копи“: ID на копи портфолио;
„Тип на споделяне“: Причина за споделянето на печалбата;
„Споделена сума“: Размер на споделената печалба.

Раздел [Подробности за копи трейдър]

„ID на потребител“: Псевдоним на потребителя;
„ID на копи“: ID на копи портфолио;
„Начален час“: Време за инициализация на портфолио;
„Нетна копирана сума (USDT)“: Сумата на инвестицията;
„Нереализиран PNL (USDT)“: Нереализираният PnL се изчислява преди активите да бъдат продадени;
„Реализиран PNL (USDT)“: Реализираният PnL се изчислява след продажбата на активи;
„Обща споделена печалба (USDT)“: Общ размер на споделената печалба.

Как да спрете копиране на текущо портфолио?

За да спрете копирането на сделка, изберете [Затваряне] на страницата „Портфолио“. За да изтеглите средства, трябва да отмените всички отворени поръчки, да затворите портфолиото и да изберете [Коригиране на баланса]. Всички изтеглени средства, включително дребните суми, ще бъдат върнати по вашия спот акаунт, когато копи трейдинг портфолиото бъде затворено.

Моля, имайте предвид, че минималният баланс по акаунта за копи трейдъри е 10 или 100 USDT, в зависимост от режима, който изберете (режим с фиксирана сума или режим с фиксиран коефициент). Тегленето на всичките ви средства ще доведе до затваряне на акаунта ви и ще изисква нова настройка на акаунта, за да бъде възобновен копи трейдингът в бъдеще.

Какви са рисковете, свързани с копи трейдинга?

Всички инвестиции носят определена степен на риск. При копи трейдинга, ако стратегията, която следвате, е неуспешна, може да загубите инвестициите си. Може също да сте изправени пред риск от слипидж по време на волатилен пазар или ако активите, които търгувате, са с ниска ликвидност. Следователно трябва да поемете контрол на риска и да инвестирате рационално в рамките на финансовите си възможности.

За да научите повече, посетете страницата ЧЗВ за търговия с копи трейдинг.