Какво е спот DCA?
Осредняването на разходите в долари (DCA) е инвестиционна стратегия, която включва покупка и продажба на еднакво количество активи редовно на различни ценови точки. То има за цел да постигне по-добра средна цена за избраната търговска двойка и да намали влиянието на пазарната волатилност.
Можете да използвате функцията спот DCA на Binance, за да купувате или продавате автоматично избрано количество активи при определено ценово отклонение при желана честота.
*Предупреждение за риск: Горните настройки на параметрите и изчисленията са само за справка. Ефективността на ценовата разлика, т.е. задействането на спот поръчка DCA, може да варира в зависимост от двойката за търговия, която изберете. Информацията, представена тук, не представлява финансов или инвестиционен съвет от Binance. Всички стратегии за търговия се използват по ваша преценка и на ваш собствен риск. Търговията с криптовалута носи значителен риск и възможност както за значителни печалби, така и за загуби. Binance не носи отговорност пред вас за никакви загуби, които могат да възникнат от използването на спот DCA от ваша страна. Силно препоръчваме да зададете стоп-задействащи поръчки предварително, за да предотвратите неконтролируемите пазарни движения да причинят непоправими загуби.
Разлики между спот мрежа и спот DCA
Спот мрежа | Спот DCA | |
| Цел | Реализирайте печалби при малки промени в цените на нестабилни пазари | Постигнете по-добра средна цена и намалете влиянието на волатилността |
| Стратегия | Количествена търговия, стратегия, която включва покупка или продажба на активи на предварително зададени интервали в рамките на конфигуриран ценови диапазон | Осредняването на разходите в долари (DCA), стратегия, която включва покупка и продажба на еднакво количество активи редовно на различни ценови точки |
| Обосновка за търговия/поръчки | Всеки вход е съчетан с отделен изход | Множество входове, един изход |
| Честота на бота за търговия | Зависи от броя на мрежите, които сте задали между горната и долната граница на интервала. В аритметичния режим всяка мрежа има еднаква разлика в цената. В геометричния режим всяка мрежа има равно съотношение на разликата в цената. | Зависи от броя DCA поръчки, задействани от процента на отклонение на цената. |
Можете да научите повече, като посетите Какво е спот мрежова търговия и как работи.
Параметри на спот DCA
1. Ценово отклонение
Ценовото отклонение се отнася до процента на ценовата разлика, който задейства DCA поръчки. Можете да зададете разликата в цената от 0,1% до 15%. Например, ако зададете 5%, това означава, че ботът ще задава поръчка за покупка или продажба за всеки 5% промяна от основната поръчка в избраната двойка за търговия.
Ценовото отклонение се отнася до процента на ценовата разлика, който задейства DCA поръчки. Можете да зададете разликата в цената от 0,1% до 15%. Например, ако зададете 5%, това означава, че ботът ще задава поръчка за покупка или продажба за всеки 5% промяна от основната поръчка в избраната двойка за търговия.
2. Прибиране на печалба
Прибиране на печалба се отнася до целевия процент на печалба въз основа на средната цена (преди ботът за търговия да приключи).
Прибиране на печалба се отнася до целевия процент на печалба въз основа на средната цена (преди ботът за търговия да приключи).
- [Фиксиран] е избрано по подразбиране. След като позицията се увеличи с процента на прибиране на печалба, TP поръчката ще затвори позицията и ботът ще прекрати този кръг. Например, задавате прибиране на печалба на 5%. След като печалбата ви достигне 5%, ботът автоматично ще прекрати кръга.
- Ако изберете [Плаващ], това ще заключи печалбата, като позволи на търговския бот да остане отворен и да продължи да печели, докато цената се движи в избраната посока и режим. Когато ботът за търговия се движи в обратна посока с определен процент, той ще задейства поръчка и ботът ще приключи този кръг. Забележка: [Плаващ] може да не е наличен за определени търговски двойки.
3. Изчисляване на размера на инвестицията
Размер на основната поръчка + размер на DCA поръчката*(1+ множител за размера на DCA поръчката^1 ... множител за размера на DCA поръчката^(Макс. DCA поръчки-1))
Забележка: Сумата ще бъде прехвърлена от вашия Спот портфейл във вашия портфейл за ботове за търговия и само за този бот за търговия.
Забележка: Сумата ще бъде прехвърлена от вашия Спот портфейл във вашия портфейл за ботове за търговия и само за този бот за търговия.
3.1 Основна поръчка
Основната поръчка ще бъде изпълнена незабавно при стартиране на спот DCA, ако задействането на цената е празно. Можете да персонализирате сумата на инвестицията за основната поръчка. Например, ако въведете 1000 USDT като сума на инвестицията, вашата основна поръчка ще бъде най-много 1000 USDT (включително таксите за търговия).
3.2 DCA поръчка
DCA поръчките са последващите поръчки, които ще бъдат изпълнени, когато цената достигне определеното ценово отклонение. Можете да персонализирате инвестиционната сума за вашите DCA поръчки. Например, ако въведете 1000 USDT като сума на инвестицията, всяка следваща DCA поръчка ще бъде най-много 1000 USDT (включително таксите за търговия).
4. Максимален брой на DCA поръчките
Максималният брой DCA поръчки, които ще бъдат поставени на кръг.
Параметри за разширени настройки
Параметри за разширени настройки
- Задействаща цена: Цената на токена, която ще задейства стартирането на бота за търговия. Ако се остави празна, последната цена ще се използва като задействаща цена.
- Множител на ценово отклонение: Умножава ценовата разлика в процента, при който DCA поръчките ще бъдат поставени, започвайки от втория запис. По подразбиране този параметър е равен на 1, което означава, че всеки допълнителен запис ще бъде равен на процентното отклонение на цената. В противен случай множителят ще влезе в сила между всеки допълнителен запис.
Например, вие сте от страната на покупката и отваряте дълга позиция на $30 000 за двойка BTC/USDT, с отклонение на цената от 1% и множител на отклонение на цената от 2.- Основна поръчка = $30 000
- DCA #1 = Основна поръчка - 1% = $29 700
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = $29 100 (Основна поръчка - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = $27 900 (Основна поръчка - 7%)
- Множител на размера на DCA поръчката: Умножава сумата на инвестицията на последващата DCA поръчка. По подразбиране този параметър е равен на 1, което означава, че всеки допълнителен запис ще бъде равен на сумата на поръчката DCA. В противен случай множителят ще влезе в сила от втората DCA поръчка нататък (Първата DCA поръчка остава по подразбиране след стартиране на бота).
Например вашата DCA поръчка е 1000 USDT, а множителят на размера на вашата DCA поръчка е настроен на 2. Когато цената достигне определеното ценово отклонение, всеки допълнителен запис ще бъде умножен.- DCA #1 = 1000 USDT = 1000 USDT
- DCA #2 = 1000 USDT * 2 = 2000 USDT
- DCA #3 = 1000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
- Изчакване между кръговете: Периодът на почивка между всеки кръг. По подразбиране времето за изчакване между кръговете е 60 секунди.
- Долен и горен ценови диапазон: Ценови диапазон на основната поръчка на избрания токен, който ботът за търговия ще изпълнява само в него. Забележка: За последователни кръгове изпълнената основна поръчка може да се отклонява от ценовия диапазон поради волатилност на пазара.
- Стоп-загуба: Процент на стоп-загубата, който задейства бота за търговия да спре кръга.
- Прекратете бота, след като се задейства стоп-загубата: След като процентът на стоп-загубата бъде достигнат, ботът ще се прекрати и ще приключи кръга.
5. Видове печалба при спот DCA
| Обща печалба (обща печалба / обща инвестиция) | Режим [Купуване на токен].
Режим [Продаване на токен].
Обща печалба % = Обща печалба / Обща инвестиция (2 знака след десетичната запетая) (Независимо от режима) |
| DCA печалба (сума от печалбите от DCA кръг) |
% на DCA печалба = DCA печалба / обща инвестиция (2 знака след десетичната запетая) |
| Плаваща печалба (Обща печалба - DCA печалба) |
% на DCA печалба = Плаваща печалба / Обща инвестиция (2 знака след десетичната запетая) |
| Кръгова печалба | Режим [Купуване на токен] (Единица: Котиран актив)
Режим [Продаване на токен] (Единица: Базов актив)
|
Примери за спот DCA
Можете да използвате спот DCA, за да купувате или продавате автоматично фиксирана сума активи при определено отклонение на цените при желана честота. Нека използваме BTC/USDT като пример.
Пример от страната на купувача
Да предположим, че параметрите на вашата стратегия са зададени, както следва:
- Ценово отклонение: 5%
- Прибиране на печалба: 10%
- Основна поръчка: 1000 USDT
- DCA поръчка: 1000 USDT
- Макс DCA: 2 поръчки
Използвайки горните параметри, трябва да инвестирате 3000 USDT (1000 + 1000 * 2 = 3000 USDT).
Стартирате спот DCA, като закупите BTC на стойност 1000 USDT. Да предположим, че BTC е $30 000, ще получите 0,0333 BTC. След това цената на BTC се променя с 5% от основната поръчка. Ботът ще купува повече BTC, като прави DCA поръчки до 2 пъти въз основа на макс. DCA, който сте задали (1000 USDT на поръчка). Ботът ще продължи да работи, докато достигне целевия процент на прибиране на печалба (10%).
| Текуща цена на BTC | Промени в BTC притежанията (4 знака след десетичната запетая) | Общо притежавани BTC (4 знака след десетичната запетая) | USDT на поръчка | Общо похарчени USDT |
| $30 000 | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1000 USDT | 1000 USDT, |
| $28 500 | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1000 USDT | 2000 USDT |
| $27 000 | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1000 USDT | 3000 USDT |
| $31 292 | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3300 USDT | - |
| Кръгова печалба | + 300 USDT* | |||
| *Моля, имайте предвид, че горният пример не включва преобладаващите такси за търговия. Цифрите са опростени и могат да бъдат подложени на грешки при закръгляване. | ||||
| Вид поръчка | Ценово отклонение | Текуща цена на BTC | Средна цена на BTC притежание | Общо похарчени USDT |
| Основна поръчка | -- | $30 000 | $30 000 | 1000 USDT, |
| DCA поръчка №1 | Спад от 5% от основната поръчка | $28 500 | $29 230 | 2000 USDT |
| DCA поръчка №2 | Спадане с 10% (5% + 5%) от основната поръчка | $27 000 | $28 447 | 3000 USDT |
| Прибиране на печалбата | Увеличение от 10% от средната цена | $31 292 | -- | -- |
| Кръгова печалба | + 300 USDT* | |||
*Ботът ще продължи да работи, докато достигне целевия процент на прибиране на печалба (10%). В този пример ботът ще приключи, когато този кръг завърши. Моля, имайте предвид, че горният пример не включва преобладаващите такси за търговия. Цифрите са опростени и могат да бъдат подложени на грешки при закръгляване. | ||||
Пример от страната на продавача
Да предположим, че параметрите на вашата стратегия са зададени, както следва:
- Ценово отклонение: 5%
- Прибиране на печалба: 10%
- Основна поръчка: 0,033 BTC
- DCA поръчка: 0,015 BTC
- Макс DCA: 2 поръчки
Използвайки горните параметри, трябва да инвестирате 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Стартирате спот DCA, като продавате BTC за USDT. Например, вие сте продали 0,03 BTC на $30 000 за 1000 USDT. С всеки 5% промяна в цената на BTC от основната поръчка, ботът ще продължи да продава повече BTC за USDT до 2 пъти въз основа на зададения от вас макс. DCA и/или докато достигне целевия процент на печалба (10% ).
| Текуща цена на BTC | Промени в USDT притежанията | Общо получени USDT | Промени в BTC притежанията (3 знака след десетичната запетая) |
| $30 000 | + 1000 USDT | 1000 USDT, | - 0,0333 BTC |
| $31 500 | + 1048,95 USDT | 2048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| $33 000 | + 1098,90 USDT | 3147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| $28 350 | - 3147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Кръгова печалба | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Моля, имайте предвид, че горният пример не включва преобладаващите такси за търговия. Цифрите са опростени и могат да бъдат подложени на грешки при закръгляване. | |||
| Вид поръчка | Ценово отклонение | Текуща цена на BTC | Средна цена на BTC притежание | Промени в BTC притежанията (3 знака след десетичната запетая) |
| Основна поръчка | -- | $30 000 | $30 000 | - 0,0333 BTC |
| DCA поръчка №1 | Увеличение от 5% от основната поръчка | $31 500 | $30 750 | - 0,0333 BTC |
| DCA поръчка №2 | Увеличение с 10% (5% + 5%) от основната поръчка | $33 000 | $31 500 | - 0,0333 BTC |
| Прибиране на печалбата | Спад от 10% от средната цена | $28 350 | -- | + 0,110 BTC |
| Кръгова печалба | + 0,010 BTC* | |||
Ботът ще продължи да работи, докато достигне целевия процент на прибиране на печалба (10%). В този пример ботът ще приключи, когато този кръг завърши. *Моля, имайте предвид, че горният пример не включва преобладаващите такси за търговия. Цифрите са опростени и могат да бъдат подложени на грешки при закръгляване. | ||||