紀錄一下倉位控管

1.長持 DCA部位

1.1

根據91法則或是28法則

80～90%都是買美股大盤QQQ

剩下10-20%個股

單一個股又佔其10-20%

所以個股單一個股大概佔1-4%總資產

1.2選股條件

1.2.1個股選擇會盡量從美股11大板塊分別選

分散風險

1.2.2市值通常抓50B以上

1.2.3量化指標強勢標的選股，下殺時買進

1.3 crypto 依照市值與QQQ 市值比例買進且長持

目前大概5%左右

1.4目前長線持倉分享

TXN TSLA AMD MMM PFE UBER MPC DELL

1.5 我會利用借貸或是槓桿將曝險放大到1.5-2倍

比例同上

1.6搭配選擇權賣方策略降低波動，買股，鑽現金流

1.7對沖，買方策略例如雙買、對沖、bp 大盤

VIX很高改用賣方策略對沖

2.波段交易

2.1

大概是依照凱利公式還有回測最大連輸次數和時間去估，

假設最大連輸一年是5次

該策略單筆最大就是4%總資產

最糟情況就是損失10-20%資產

但因為長線有買大盤，基本可以確保遇到下風或是熊市不會破產

2.2

篩選強勢標的的突破或是回踩去

2.3大中小 長中短策略都做

2.4對沖短線風險，主要用選擇權

2.5 波段部位Crypto 分享

BTC ETH BNB TON SOL PENDLE AVAX CORE 一些奈米部位

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