如果我告诉你,本轮牛市只靠AI板块就够了
请你放心,我并不是在开玩笑,AI它确实可以,甚至说,也许只有AI大概率可以我对AI有比较强的主观认同感,最近一直苦于没聚焦做深度投研,接下来干脆给大家做做总结,与您同步我的认知
受新一轮预期影响,AI最近重新回到了大众视野中,以龙头带动全盘的夸张涨幅登上热度神坛,力压符文。如果您有心看一下AI板块头部币种的高点回调力度,发现也就20%左右,和主流币差不多,算得上非常硬气了,凭什么这么硬?

从底层逻辑看,AI板块的价值支撑来源于两点
1,想象力空间足够大AI想象空间到底有多大,就看多少人不懂,牛逼正在吹多大,资本多么热捧,新项目冒出多少,目前没有任何一个概念能达到AI的想象空间,BTC生态不行,RWA不行,MEME不行,都TM不行
2,和传统行业联动效应明显
最佳叙事一定是可破圈叙事,AI板块需要破圈?不需要,因为现在AI的主力落地在传统行业,龙傲天奥特曼嘚瑟两下,WLD就蹦跶,更别提马斯克等外国佬争先恐后的给自己上热度,AI概念无明显的圈层壁垒,和投资相关,全领域渗透

从最近圈内热点叙事上看,AI有两件

1,网传Openai在二季度会发布新产品,包括近期要发布的搜索引擎和神秘的GPT5,再加上磨刀霍霍的SORA,我们不怕没热点炒

2,以FET为核心的三币合一ASI,将在本月正式上线,现在FET的市值已经被标记为60亿

Apple开发者大会在6月10日
5月14日有谷歌的I/O大会英伟达也有一些动作你害怕二季度不硬?
所以只要大盘没有什么像样的下跌,AI还能接着舞,积极布局把

AI新项目一坨坨的冒出来,不过大都同质化严重,没亮点,和AI结合的过于牵强,容易给我们一种非常噱头化,虚无缥缈的感觉
为什么呢?
当年NFT破圈的时候,我有一个观点:专门做NFT的项目不会有多少,因为NFT相当于某种协议,所有项目都可以有NFT相关的模块
目前看来AI更是如此,专门做AI还不如号称自己转型做AI,要么把某个环节带上AI解决方案,就说自己成了基于AI的项目,至于到底应用了多少AI?根本不可验证
在如此稀里糊涂的环境中,投研起来噪音过多,总不能为了确认一个项目的AI成份高低,去把底层技术学会。
事实上也确实大可不必,研究项目的关键在于确认生态位,知道什么板块的,板块老大是谁,两者一对比,也就透它个七七八八

那么AI项目目前分类是什么样的呢?
应用社交,游戏,内容经济,depin等,非常多,我们经常看到什么AI+XX,都是如此,尤其是一些搞大模型创作者经济的项目,和游戏类项目,大概离应用最近,ARKM算个标杆产品

数据数据分享,数据安全这类概念的项目越来越多,本质上WLD也是基于此

算力算力去中心化,租赁等,已经卷得雅痞了,没办法,这恐怕是最有AI感觉的应用项目,RNDR开了个好头

基础设施
类公链的解决方案聚合平台,如FET这种,比较看技术,能看懂的不多,属于提供内部想象空间的主

综上,你心中有个框框,再看AI项目即可迅速定位,不至于懵逼
我个人比较看好的宏观方向有两个,也是主要的ALPHA发掘聚焦点

一是AI加游戏,常规想法是我们缺一个真正的爆款AI炼油,杀手级应用,实则非常浮云,最火的炼油绝对是模式为主游戏性为辅,和AI成份关系不大,AI和游戏的真正结合点不是应用,是噱头,谁吹得漂亮,谁厉害你说这不和之前的炼油没啥区别吗?是的,简单粗暴为王,一个AI游戏的落地方案是AI应用的游戏化;
另一个是AI加社交社交很难跑出一个爆款应用,但是能赚钱的并不少,我很难理解项目方在做GPT类的大模型代币激励平台,这玩意铁定做不大,真正的突破口在社交上,AI加社交是最容易做成大平台的打个比方,能不能参考之前的X2E做个健康类项目?结合AI指导和DEPIN数据采集,搞激励啊哪怕不这么麻烦,AI毕竟可以做成虚拟角色,请问这样的社交平台会不会很有意思?AI加社交出爆款,值得你期待一下

接下来我们要怎么做?
首先是多看项目多关注AI项目的最新趋势发展,在AI板块里泡着,相当有必要,至少得关注一些相关的KOL,身边有朋友对这个赛道感兴趣,能和你有来有往的沟通起来,不然很容易跟不上节奏
然后跟不上也无妨,多多关注头部项目一样赚钱头部哪些?看市值即可,40多亿的RNDR最近都能反弹40%,咱不怕AI整体还起不来。罗列那些币种

1.FET:看三合一的效果如何,如果后招到位,60亿市值又如何?FET将成为最TM稳的AI币。

2.WLD:车没那么重了,大部分筹码成本在8U,我觉得项目方要开始着急拉高了,7月底干个高价出出货,应对大量的解锁。

3.ARKM:不想多说了,我抄底这个就没怂过。

4.算力币:玩RNDR不如玩AKT,如果你懒得选,RNDR牛癫了还有10倍空间
先抓住这些老稳B,保持相当程度的持仓,再考虑局部机会

最后,明确热度为王的小趋势,假如我们把下半年定义为主流震荡势,局部机会一定是什么热玩什么,什么叫热?热即为大家注意力开始聚集,谁正在吸引币圈玩家的注意力,谁就可以上涨,引发FOMO,但一定会凉凉,跌到起点
就像网络热梗,天天都有梗冒出来,大量二创爆发才会成为现象级,但很快大家又开始找下一个梗二创,我们需要梗,正如币圈需要热点
AI项目再多,你如果研究不深入,千万别玩冷门AIPHA,就右侧逐热,该跑的时候绝不格局,绝不留恋。