受昨天美股下跌影响，加密市场在跟随美股进行回调。比特币在92800美金震荡，以太坊在3350美金震荡。最近市场一直阴跌，主要是因为市场流动性不足，美国机构和投资者还在圣诞节的假期中。还有一部分原因是因为门头沟。过去两周，门头沟的地址一直在卖比特币，总共卖了1338枚，价值大约1.23亿美元。他们手上还剩下36000多枚比特币。
不过，这点抛压对市场的影响不大，市场需要点时间来消化这些抛压。想想当初，灰度基金抛售了几十万枚比特币，市场也能撑住，更别说门头沟这几万枚了。好消息是，MicroStrategy昨天宣布花了大约2.09亿美元买了2138枚比特币，平均每枚价格大概是97837美元。同时，Tether也买了7629枚比特币，价值7.05亿美元。
Tether从2023年5月开始，每季度都会用公司利润的15%来买比特币，现在他们持有的比特币总价值达到了77亿美元，是第6大BTC钱包地址。这些都说明大机构依然在大手笔买入比特币。我自己最近也在持续抄底，我觉得比特币已经到了一个底部区间，现在的价格已经非常香了。现在市场都在期待特朗普上任后会兑现他的承诺，所以我对明年第一季度的行情是比较看好的。如果2025年特朗普一上任就开始履行他的承诺，比特币和以太坊的价格可能会有一波爆发。不过，如果特朗普的承诺没有兑现，或者不如市场预期，可能会有一波比较大的回调。所以山寨币的仓位要控制好，一定不能重仓。在山寨币中，今天ai代理赛道表现最为强势今天，ai16z、eliza都出现了逆势上涨。
从目前的趋势来看，AI AGENT赛道发展势头很猛，未来币安和Coinbase可能会上线AGENT类代币。AI代理的热度已经远超meme币，无论是资金、开发者还是关注度都很高。我觉得，2025年AI AGENT赛道可能会迎来大爆发。这些代理不再局限于执行单一任务，而是能够自主交易，与其他代理协作，并以创新的方式和人类互动。目前，AI代理赛道的龙头是VIRTUAL、AI16Z，Aixbt，龙二是GAME和ELIZA。AI16Z计划开发AI的Layer1，而ELIZA已经成为12月GitHub排名第一的热门存储库。值得关注的是，Grayscale Research更新了2025年第一季度加密行业前20名资产名单，新增了HYPE、ENA、VIRTUAL、JUP、JTO和GRASS。
Grayscale表示，他们本季度将重点关注三个核心市场的项目：美国大选及其对行业监管的潜在影响，特别是在DeFi和质押等领域；去中心化AI技术的突破以及AI代理的应用；Solana生态系统的增长。所以，在投资策略上，我建议80%的仓位配置比特币，因为它的确定性最高，在特朗普上任后想象空间很大。剩下的20%可以配置在AI AGENT、HYPE赛道和DEFI赛道的项目上。如果资金不多，可以只选择龙头项目；资金量大的话，可以分散配置一些龙二和龙三项目。