ما هو MACD؟
يتكون MACD من:
خط MACD: الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا و26 يومًا.خط الإشارة: المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD.الهيستوجرام: الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.
صيغة MACD

MACD =12-Period EMA − 26-Period EMA
كيفية قراءة MACD
يمكن للمتداولين استخدام MACD بطرق متعددة:
تحديد الزخم: البحث عن التقاطعات بين خط MACD وخط الإشارة.قوة الاتجاه: حجم الهيستوجرام يدل على سرعة تحرك الأسعار.انعكاسات الاتجاه: التباعد بين خط MACD والسعر يمكن أن يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه.
إشارات MACD
إشارات الشراء والبيع
إشارة صعودية: تحدث عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، مما يدل على احتمال ارتفاع الأسعار.إشارة هبوطية: تحدث عندما يتقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الأسعار.إشارة التباعد: تحدث عندما يسجل خط MACD اتجاهًا مختلفًا عن حركة السعر، مما يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل.
المؤشرات التكميلية
يمكن دمج MACD مع مؤشرات أخرى لتعزيز دقة التحليل، مثل:
مؤشر القوة النسبية (RSI): لتأكيد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.المتوسطات المتحركة: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.نطاقات بولينجر: لاكتشاف الاختراقات والانقلاب المحتمل.تصحيحات فيبوناتشي: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
اختيار الإطار الزمني
اختيار الإطار الزمني مهم في استراتيجية تداول MACD.
الأطر الزمنية القصيرة (مثل 5 أو 15 دقيقة) قد تولد إشارات أكثر تكرارًا ولكن قد تكون أقل دقة.الأطر الزمنية الطويلة (مثل يومية أو أسبوعية) توفر إشارات أوضح ولكن فرصًا أقل.
إدارة المخاطر
استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح يعتبر ضروريًا عند التداول باستخدام MACD، حيث يحدد المتداول مستويات الخسارة والربح التي يتحملها.
اختبار MACD
يمكن اختبار فعالية استراتيجيات MACD عبر:
الاختبار الخلفي: تقييم الأداء على بيانات تاريخية.الاختبار المستقبلي: تطبيق الاستراتيجية على بيانات السوق الحية.
أمثلة على تداول MACD
تداول تقاطعات MACD:عندما يرتفع MACD فوق خط الإشارة، يُعتبر صعوديًا.عندما ينخفض MACD تحت خط الإشارة، يُعتبر هبوطيًا.تداول تباعدات MACD:انخفاض السعر مع ارتفاع MACD قد يشير إلى اقتراب الانعكاس الصعودي.ارتفاع السعر مع انخفاض MACD قد يشير إلى اقتراب الانعكاس الهبوطي.
خاتمة
يُعد مؤشر MACD أداة قوية لتحديد الاتجاهات والزخم في السوق. من خلال فهم كيفية عمله واستخدامه بذكاء مع مؤشرات أخرى، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم. ومع ذلك، يجب أن يتذكر المتداولون دائمًا أن الأسواق قد تتحرك ضدهم وأن يكونوا مستعدين لتحمل المخاطر.

مقدمة
عندما تقرر التداول في سوق الأوراق المالية، يجب عليك اتخاذ قرارين رئيسيين لكل صفقة: متى تدخل السوق ومتى تخرج منه. تحدد نقاط الدخول والخروج مدى نجاح الصفقة، كما تؤثر على مقدار الربح أو الخسارة.
في هذه المقالة، سنتناول:
ما هي نقاط الدخول إلى سوق الأوراق المالية؟ما هي نقاط الخروج في سوق الأوراق المالية؟أفضل المؤشرات الفنية.خاتمة.
ما هي نقاط الدخول إلى سوق الأوراق المالية؟
نقطة الدخول هي السعر الذي تبدأ عنده التداول في السوق. تُعتبر النقطة المثالية هي المستوى الذي تتوقع عنده استمرار سعر السهم في التحرك بقوة في اتجاه معين.
مثال:
دخول طويل: إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، يمكنك الدخول في مركز طويل.دخول قصير: إذا كنت تتوقع انخفاض السعر، يمكنك بيع السهم على المكشوف.
ما هي نقاط الخروج في سوق الأوراق المالية؟
نقطة الخروج هي السعر الذي تغلق عنده مركزًا قائمًا. يجب اختيارها عندما تقترب الاتجاهات التي استفدت منها من نهايتها.
مثال:
الخروج من مركز طويل: عندما يظهر الاتجاه علامات انعكاس هبوطي.
أفضل المؤشرات الفنية
تساعد المؤشرات الفنية في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة. فيما يلي بعض المؤشرات الأكثر فاعلية:
1. مستويات الدعم والمقاومة
الدعم: مستوى السعر الذي يكون عنده الطلب قويًا.المقاومة: مستوى السعر الذي يكون عنده المعروض قويًا.
نقاط الدخول والخروج:
دخول: استخدام مستوى الدعم كفرصة شراء.خروج: اختيار نقطة قريبة من مستوى المقاومة.
2. مؤشر القوة النسبية (RSI)
يستخدم لقياس زخم السهم.
نقاط الدخول والخروج:
دخول: إذا كان أقل من 30 (ذروة بيع).خروج: إذا كان أكثر من 70 (ذروة شراء).
3. المتوسطات المتحركة
تعمل على تنعيم بيانات الأسعار.
نقاط الدخول والخروج:
دخول: عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط طويل الأجل.خروج: عندما يتقاطع السعر مع المتوسط طويل الأجل.
4. نطاقات بولينجر
ترسم الانحراف المعياري عن المتوسط المتحرك.
نقاط الدخول والخروج:
دخول: عندما يلامس السعر النطاق السفلي.خروج: عندما يتجاوز السعر النطاق العلوي.
5. المذبذب العشوائي
يقارن سعر إغلاق السهم بأسعار مرتفعة ومنخفضة.
نقاط الدخول والخروج:
دخول: أقل من 20 (ذروة بيع).خروج: أكثر من 80 (ذروة شراء).
6. تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)
يجمع بين متوسطين متحركين.
نقاط الدخول والخروج:
دخول: عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة.خروج: عندما يعبر خط MACD أسفل خط الإشارة.
خاتمة
يمكن أن تساعدك المؤشرات الفنية المذكورة في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة. من المهم عدم الاعتماد على مؤشر واحد فقط، بل استخدام مجموعة من المؤشرات لتحقيق نتائج أفضل.
كما يُنصح دائمًا بتحديد أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر. الجمع بين نقاط الدخول والخروج المثلى وأوامر وقف الخسارة يمكن أن يساعدك في الاستفادة من تحركات الأسعار دون تحمل مخاطر غير متناسبة.

(RSI)
وصف
مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي طوره جيه ويلز وايلدر، هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتذبذب مؤشر القوة النسبية بين الصفر و100. تقليديًا، يُعتبر مؤشر القوة النسبية في حالة ذروة الشراء عندما يكون أعلى من 70 وذروة البيع عندما يكون أقل من 30. يمكن توليد الإشارات من خلال البحث عن التباعدات وتقلبات الفشل. يمكن أيضًا استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد الاتجاه العام.

يعتبر مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء عندما يكون أعلى من 70 وذروة البيع عندما يكون أقل من 30. يمكن أيضًا تعديل هذه المستويات التقليدية إذا لزم الأمر لتناسب الأوراق المالية بشكل أفضل. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأوراق المالية يصل بشكل متكرر إلى مستوى ذروة الشراء عند 70، فقد ترغب في تعديل هذا المستوى إلى 80.ملاحظة: خلال الاتجاهات القوية، قد يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة.غالبًا ما يشكل مؤشر القوة النسبية أيضًا أنماطًا بيانية قد لا تظهر على مخطط الأسعار الأساسي، مثل القمم والقيعان المزدوجة وخطوط الاتجاه. ابحث أيضًا عن الدعم أو المقاومة على مؤشر القوة النسبية.في سوق صاعدة أو سوق صاعدة، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء في نطاق 40 إلى 90 مع عمل منطقة 40-50 كدعم. أثناء سوق هابطة أو سوق هابطة، يميل مؤشر القوة النسبية إلى البقاء بين نطاق 10 إلى 60 مع عمل منطقة 50-60 كمقاومة. ستختلف هذه النطاقات وفقًا لإعدادات مؤشر القوة النسبية وقوة الاتجاه الأساسي للأوراق المالية أو السوق.إذا سجلت الأسعار الأساسية ارتفاعًا أو انخفاضًا جديدًا لم يؤكده مؤشر القوة النسبية، فقد يشير هذا التباعد إلى انعكاس السعر. إذا سجل مؤشر القوة النسبية ارتفاعًا أدنى ثم تبعه تحرك هبوطي أسفل انخفاض سابق، فقد حدث فشل التأرجح العلوي. إذا سجل مؤشر القوة النسبية انخفاضًا أعلى ثم تبعه تحرك صعودي أعلى من ارتفاع سابق، فقد حدث فشل التأرجح السفلي.

إن مؤشر القوة النسبية عبارة عن صيغة بسيطة إلى حد ما، ولكن من الصعب شرحها دون صفحات من الأمثلة. راجع كتاب وايلدر للحصول على معلومات حسابية إضافية. الصيغة الأساسية هي:
مؤشر القوة النسبية = 100 – [100 / ( 1 + (متوسط ​​التغير في السعر صعودًا / متوسط ​​التغير في السعر هبوطًا ) ) ]