استراتيجياتي الثلاث السرية الأعلى للتداول

اليوم سأكشف عن استراتيجياتي الثلاث السرية. الأولى هي للمضاربة السريعة، والثانية هي للتداول المتأرجح، والثالثة هي للتداول طويل الأجل. في هذه المقالة سأشرح أيضًا مميزات وعيوب كل استراتيجية وفي النهاية سأشارك بعض النصائح حول كل استراتيجية، باستخدامها يمكنك زيادة أرباحك. دليل كامل لتداول العملات الرقمية #CryptoTradingGuide هنا الآن. لذا، دعونا أولاً نلقي نظرة على اسم كل استراتيجية:

1. 1H Gainer Strategy

2. RSI & Price Divergence Strategy

3. Chart Pattern Based Strategy

1. 1H Gainer Strategy

تُستخدم هذه الاستراتيجية في الغالب لأغراض المضاربة السريعة وليس للتداول المتوسط أو طويل الأجل. لذا، دعونا نبدأ النقاش حولها.

Strategy Steps:

1. افتح تطبيق Binance على سطح المكتب.

2. اذهب إلى قسم الأسواق.

3. قسّم المبلغ الذي ستستثمره إلى ثلاثة أجزاء متساوية.

4. بعد الذهاب إلى الأسواق، اختر الإطار الزمني 1 ساعة.

5. رتب العملات بترتيب الأعلى مكاسب في الساعة الأخيرة من خلال النقر على زر السهم السفلي ⬇️.

6. الآن، انظر إلى العملة التي تحتل المرتبة الأولى. افتحها واختر الإطار الزمني 5 دقائق.

7. إذا كانت العملة تنخفض بعد تحقيق قمة في الإطار الزمني 5 دقائق، فتجاهلها.

8. إذا كانت ترتفع، انظر إلى نسبة ارتفاعها في الـ 60 دقيقة الأخيرة.

9. إذا كانت ارتفعت بنسبة 3 إلى 5٪، فاشترها، وإلا فتجاهلها.

10. بعد الشراء، ضع نقطة الربح عند 3 - 5٪.

11. إذا كانت العملة الأولى في قائمة الأعلى مكاسب تنخفض، فانتقل إلى العملة رقم 2 وحللها بنفس الطريقة المذكورة أعلاه.

Tips For Better Result:

1. اشترِ بالجزء الأول من الأجزاء الثلاثة التي قسمناها بعد الحصول على فرصة الشراء وفقًا للمعايير المذكورة أعلاه.

2. إذا انخفض السعر بنسبة 2٪، فضع الجزء الثاني للشراء.

3. إذا انخفض بنسبة 2٪ إضافية، فضع الدخول الثالث.

4. في هذه الحالة، لا تنتظر الربح بنسبة 3 أو 5٪. اخرج عند نقطة الدخول المتوسطة.

Advantages:

• في السوق الصاعدة، يمكنك تحقيق أرباح تصل إلى 7-10٪ كل يوم.

• أفضل استراتيجية لتحقيق أرباح قصيرة الأجل.

Disadvantages:

• في الأسواق الجانبية والهابطة، لن تعمل هذه الاستراتيجية.

• إذا لم تقم بمتوسط التكلفة بالدولار (DCA)، ستخسر أموالك.

2. RSI & Price Divergence Strategy:

تعد استراتيجية التباعد بين مؤشر القوة النسبية (RSI) والسعر أداة قوية في التحليل الفني. يعتمد هذا النهج على تحديد نقاط التحول المحتملة في اتجاه السوق من خلال مراقبة اختلافات الحركة بين السعر و RSI.

التباعد الصعودي:

يحدث التباعد الصعودي عندما يسجل السعر قيعانًا أقل بينما يسجل RSI قيعانًا أعلى. يشير هذا إلى أن الزخم الهابط يتضاءل وقد يحدث انعكاس صعودي قريبًا. على سبيل المثال، في الرسم البياني المرفق لـ RUNE/USDT، يمكن ملاحظة التباعد الصعودي حيث ارتفع RSI بينما انخفض السعر، مما يشير إلى احتمالية ارتداد السعر لأعلى.

التباعد الهبوطي:

يحدث التباعد الهبوطي عندما يسجل السعر قممًا أعلى بينما يسجل RSI قممًا أقل. يشير هذا إلى ضعف الزخم الصاعد واحتمالية حدوث انعكاس هبوطي.

كيفية استخدام الاستراتيجية:

1. تحديد التباعد: ابحث عن المواقف التي يتحرك فيها السعر و RSI في اتجاهات متعاكسة.

2. تأكيد الحركة: استخدم تأكيدات إضافية مثل كسر هيكل السوق (Market Structure Break - MSB) كما يظهر في الرسم البياني، حيث يكسر السعر مستوى مقاومة مهم.

3. نقاط الدخول والخروج: حدد نقطة الدخول بمجرد تأكيد التباعد واضبط وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لذلك.

هذه الاستراتيجية تعزز قدرة المتداولين على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على مؤشرات RSI وتباعد السعر.

Tips For Better Result:

• تطبيقها على التداولات الفورية فقط.

• استخدامها في السوق الصاعدة فقط.

• استخدامها في إطار زمني 1D أو أعلى فقط.

• استخدام وقف الخسارة بشكل صحيح.

Advantages:

• أفضل استراتيجية للتداول المتأرجح.

• توفر أرباحًا جيدة على المدى المتوسط.

• سهلة الاستخدام وتحليل الرسم البياني.

• تعمل بشكل جيد في السوق الصاعدة.

Disadvantages:

• غير مناسبة لتداول العقود الآجلة.

• تؤدي إلى خسائر فادحة إذا لم يتم استخدام وقف الخسارة وإدارة المخاطر بشكل صحيح.

• لا تعمل بشكل مثالي في الأطر الزمنية القصيرة.

Real-Life Success Story: Trading with RSI and Price Divergence

المتداولة: ليندا راشك
الاستراتيجية: استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) واختلاف الأسعار لإشارات التداول

الخلفية:
ليندا راشك هي متداولة معروفة لديها عقود من الخبرة في تداول العقود الآجلة والأسهم. تميزت بمهاراتها في التحليل الفني وقدرتها على تطوير استراتيجيات تداول فعالة استنادًا إلى مؤشرات مثل RSI.

العناصر الرئيسية للاستراتيجية:

1. مؤشر القوة النسبية (RSI):

   • RSI هو مؤشر متذبذب يقيس سرعة وتغيير حركة الأسعار. يتذبذب بين 0 و 100 ويُستخدم عادة لتحديد الظروف المفرطة في الشراء أو البيع في السوق.

2. اختلاف الأسعار:

   • يحدث اختلاف الأسعار عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لمؤشر مثل RSI. يمكن أن يشير ذلك إلى تغييرات محتملة في اتجاه الاتجاه أو الزخم.

3. إشارات التداول:

   • تجمع راشك بين RSI وملاحظات اختلاف الأسعار لتحديد فرص التداول. على سبيل المثال، إذا كان سعر الأصل يسجل ذروات جديدة، ولكن RSI لا يؤكد هذه الذروات (يشكل ذروات أقل)، فقد يشير ذلك إلى ضعف الزخم الصاعد واحتمالات للانعكاس.

4. التنفيذ:

   • بناءً على تحليلها لمستويات RSI واختلاف الأسعار، تتخذ راشك قرارات التداول. على سبيل المثال، قد تدخل صفقة بيع عندما يصل RSI إلى مستويات الشراء المفرط ويظهر اختلاف مع انخفاض الأسعار، متوقعةً انخفاضًا أو انعكاسًا.

التأثير والإرث:

• استراتيجية ليندا راشك في استخدام RSI واختلاف الأسعار كانت حاسمة في نجاحها في التداول على مر السنين.

• قدرتها على تفسير هذه المؤشرات بشكل فعال ودمجها في قراراتها التداولية تبرز أهمية دمج التحليل الفني مع رؤى التداول العملية.

الاستنتاج:
قصة نجاح ليندا راشك تُظهر كيف يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية RSI واختلاف الأسعار لتحديد فرص التداول عالية الاحتمال. من خلال فهم ديناميكيات السوق واستخدام هذه المؤشرات بفعالية، تمكنت من تحقيق ربحية مستمرة وتأسيس نفسها كشخصية محترمة في مجتمع التداول. نهجها يُسلط الضوء على أهمية التحليل المنضبط والتنفيذ الاستراتيجي في تحقيق النجاح في التداول.

3. Chart Pattern Based Strategy:

تتضمن استراتيجية تعتمد على أنماط الرسوم البيانية استخدام التحليل الفني لتحديد الأنماط في الرسوم البيانية للأسعار التي تشير إلى حركات السوق المحتملة. إليك نهجًا منظمًا لإنشاء مثل هذه الاستراتيجية:

1. تحديد الأنماط الرئيسية للرسوم البيانية

تعرف على الأنماط الشائعة للرسوم البيانية، والتي يمكن تصنيفها إلى أنماط انعكاسية، وأنماط استمرار، وأنماط ثنائية الاتجاه.

الأنماط الانعكاسية:

• الرأس والكتفين: يشير إلى انعكاس الاتجاه من صعودي إلى هبوطي أو العكس.

• القمة المزدوجة والقاع المزدوج: يشير إلى انعكاس بعد حركة سعرية كبيرة.

• القمة الثلاثية والقاع الثلاثي: مشابه للقمة/القاع المزدوج ولكن بثلاث قمم/قواعد.

أنماط الاستمرار:

• المثلثات (صاعد، هابط، متماثل): يشير إلى استمرار الاتجاه الحالي.

• الأعلام والرايات: أنماط استمرار قصيرة المدى تشير إلى تجمع مؤقت قبل استمرار الاتجاه.

الأنماط الثنائية الاتجاه:

• الأوتاد (صاعدة وهابطة): يمكن أن تشير إلى استمرار أو انعكاس حسب السياق.

2. تطوير قواعد الدخول والخروج

ضع معايير واضحة لدخول وخروج الصفقات بناءً على الأنماط المحددة.

قواعد الدخول:

• التأكيد: انتظر تأكيد النمط قبل الدخول. على سبيل المثال، اختراق فوق خط الرقبة في نمط الرأس والكتفين.

• الحجم: استخدم الحجم لتأكيد صحة النمط. الزيادة في الحجم غالبًا ما تدعم الاختراق.

• المؤشرات الفنية: استخدم مؤشرات إضافية مثل المتوسطات المتحركة، RSI، أو MACD لتأكيد الصفقة.

قواعد الخروج:

• أهداف السعر: حدد أهداف السعر بناءً على ارتفاع النمط أو مستويات الدعم/المقاومة السابقة.

• وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة لإدارة المخاطر. ضع مستويات وقف الخسارة قليلاً خارج مناطق الدعم/المقاومة الرئيسية أو حدود النمط.

3. اختبار الاستراتيجية

اختبر الاستراتيجية على البيانات التاريخية لتقييم أدائها.

خطوات اختبار الاستراتيجية:

• جمع البيانات التاريخية: احصل على بيانات الأسعار التاريخية للأصول التي ترغب في تداولها.

• تحديد الأنماط: استخدم أدوات آلية أو تحليل يدوي لتحديد الأنماط في البيانات التاريخية.

• المحاكاة: قم بمحاكاة الصفقات بناءً على قواعد الدخول والخروج الخاصة بك لتقييم الربحية والمخاطر.

• مقاييس الأداء: قيم المقاييس مثل معدل الربح، متوسط الربح/الخسارة، التراجع الأقصى، والعائد الكلي.

4. إدارة المخاطر

استخدم تقنيات إدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك.

تحديد حجم الصفقة: حدد حجم كل صفقة بناءً على تحملك للمخاطر. طريقة شائعة هي قاعدة النسبة الثابتة، حيث تخاطر بنسبة ثابتة من رأس المال على كل صفقة.

التنويع: تجنب وضع كل رأس المال في صفقة واحدة أو أصل واحد. نوع عبر أصول أو أنماط مختلفة لتوزيع المخاطر.

نسبة المخاطرة إلى العائد: تأكد من أن العائد المحتمل يفوق المخاطرة. نسبة نموذجية هي 2:1 أو أعلى، مما يعني أن الربح المحتمل يجب أن يكون على الأقل ضعف الخسارة المحتملة.

5. التحسين المستمر

راجع وحدث استراتيجيتك بانتظام بناءً على الأداء وظروف السوق المتغيرة.

مراجعة الأداء: حلل أداء استراتيجيتك بشكل دوري لتحديد نقاط القوة والضعف.

التكيف: قم بتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة للتكيف مع ظروف السوق الجديدة أو الاستبصارات المكتسبة. قد يتضمن ذلك تعديل قواعد الدخول/الخروج، أو دمج أنماط جديدة، أو تحسين تقنيات إدارة المخاطر.

التعليم: ابقَ على اطلاع على التطورات الجديدة في التحليل الفني واتجاهات السوق. استمر في تعليم نفسك لتحسين مهارات التداول الخاصة بك.

مثال على استراتيجية

إليك مثال على استراتيجية بسيطة تعتمد على نمط الرأس والكتفين:

1. تحديد النمط: حدد نمط الرأس والكتفين على الرسوم البيانية اليومية.

2. قاعدة الدخول: ادخل صفقة بيع عندما يكسر السعر خط الرقبة بزيادة في الحجم.

3. وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة قليلاً فوق الكتف الأيمن.

4. هدف السعر: حدد هدف السعر على مسافة تساوي ارتفاع الرأس من خط الرقبة.

5. إدارة المخاطر: خاطر بما لا يزيد عن 2% من رأس المال في الصفقة الواحدة.

باتباع هذه الخطوات والمبادئ، يمكنك إنشاء استراتيجية تداول قوية تعتمد على أنماط الرسوم البيانية، مصممة لتحقيق أهدافك التداولية وتحمل المخاطر الخاص بك.

Tips For Better Result:

• الجمع مع مؤشرات أخرى:

  • قم بتعزيز موثوقية الأنماط البيانية من خلال دمجها مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر ماكد (MACD)، أو ارتدادات فيبوناتشي. يمكن أن يؤكد ذلك الإشارات ويقلل من الإشارات الكاذبة.

• استخدام أطر زمنية متعددة:

  • قم بتأكيد الأنماط عبر أطر زمنية متعددة (مثل اليومية، الساعية) لتعزيز صحة الإشارات. يمكن أن يكون وجود نمط على إطار زمني أطول أكثر تأثيرًا منه على إطار زمني أقصر.

• انتظار التأكيد:

  • كن صبورًا وانتظر التأكيد قبل دخول صفقة استنادًا إلى نمط معين. يمكن أن يشمل التأكيد عمل السعر، والحجم، أو الاختراق من مستويات مفتاحية.

• تطبيق إدارة المخاطر الفعالة:

  • ضع أوامر وقف الخسارة المناسبة لحماية رأس المال وتقليل الخسائر إذا تحركت الصفقة ضده. استخدم تقنيات تحديد حجم الموقف للتأكد من أن المخاطرة في كل صفقة تتناسب مع قدرتك على تحمل المخاطر.

• مراقبة الأخبار والأحداث السوقية:

  • حافظ على علم بالأحداث الاقتصادية، وتقارير الأرباح، والأخبار الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الأصول التي تتداولها. هذا الوعي يمكن أن يساعد في توقع حركات السوق المحتملة وضبط استراتيجيات التداول وفقًا لذلك.

• اختبار الاستراتيجية وتحليل الأداء:

  • قم بعمل اختبار لاستراتيجيتك باستخدام البيانات التاريخية باستمرار لتقييم أدائها في شتى ظروف السوق. قم بتحليل المقاييس مثل معدل الربح، نسبة المكسب/الخسارة المتوسطة، وأقصى تراجع لتحديد نقاط القوة والضعف.

• التكيف مع التغيرات في ظروف السوق:

  • تتطور الأسواق، لذا كن مستعدًا لتكييف استراتيجيتك. قم بضبط المعلمات، وقواعد الدخول/الخروج، أو دمج أنماط جديدة استنادًا إلى سلوك السوق الحالي والاتجاهات.

• تجنب التداول المفرط:

  • التزم بخطتك التداولية وتجنب دخول الصفقات بشكل متهور. يمكن أن يؤدي التداول المفرط إلى زيادة تكاليف المعاملات وتقليل الربحية المحتملة.

• الاستمرار في التعلم والتحسين:

  • قم بالاستمرار في تعلم تحليل الفني، وديناميكيات السوق، وعلم نفس التداول. حافظ على التحديث بالمستجدات الجديدة وحسّن مهاراتك لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

Advantages:

• الإثبات التاريخي:

  • الأنماط البيانية لديها سجل حافل في التنبؤ بحركات السوق بناءً على البيانات التاريخية.

• نقاط دخول وخروج واضحة:

  • توفر اتخاذ قرارات نظامية ومنضبطة مع نقاط دخول وخروج واضحة.

• البساطة وإمكانية الوصول:

  • سهلة التعلم والتعرف عليها، مما يجعلها متاحة لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.

Disadvantages:

• مؤشر متأخر:

  • الأنماط تعتمد على البيانات التاريخية، لذلك قد يتم فقدان نقاط الدخول المثلى.

• الإشارات الكاذبة:

  • يمكن أن تنتج إشارات كاذبة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

• الذاتية:

  • التفسير يمكن أن يكون ذاتيًا للغاية، مما يؤدي إلى قرارات تداول غير متسقة.

قصة نجاح حقيقية: بول تودور جونز وانهيار سوق عام 1987

المتداول: بول تودور جونز
الاستراتيجية: استخدام أنماط الرسوم البيانية للتنبؤ بالأسواق وتحقيق الأرباح

الخلفية:
بول تودور جونز هو متداول أسطوري مشهور بتنبؤاته الناجحة وصفقاته أثناء انهيار سوق الأسهم في عام 1987، المعروف أيضًا باسم "الاثنين الأسود". كان نهجه يتأثر بشكل كبير بالتحليل الفني، وبشكل خاص أنماط الرسوم البيانية.

العناصر الرئيسية للاستراتيجية:

1. تحديد أنماط الرسوم البيانية:

   • استخدم جونز التحليل الفني لتحديد أنماط الرسوم البيانية البارزة، بما في ذلك أنماط الرأس والكتفين وخطوط الاتجاه، للتنبؤ بعكس الاتجاهات في السوق.

2. توقيت السوق:

   • في أغسطس 1987، لاحظ جونز نمط رأس وكتفين يتشكل في مؤشرات سوق الأسهم. هذا النمط يشير إلى إمكانية عكس الاتجاه الصاعد الحالي.

3. التنفيذ:

   • بناءً على تحليله لأنماط الرسوم البيانية والمشاعر في السوق، قرر جونز أخذ موقف قصير كبير (رهان على انخفاض السوق) قبل حدوث الانهيار.

4. تحقيق الأرباح من الانهيار:

   • عندما وقع "الاثنين الأسود" في 19 أكتوبر 1987، وشهد سوق الأسهم هبوطًا حادًا، جلبت الصفقات القصيرة لجونز أرباحًا كبيرة. استطاع بفضل رؤيته المسبقة واستخدامه الاستراتيجي لأنماط الرسوم البيانية أن يتصرف بنجاح ويستفيد من واحدة من أهم الانهيارات في تاريخ الأسواق.

التأثير والإرث:

• نجاح بول تودور جونز خلال انهيار سوق 1987، وقوّة سمعته كتاجر محترف، جعلته شخصية لامعة في عالم التداول وأبرزت فعالية أنماط الرسوم البيانية في التنبؤ بالحركات الكبرى للسوق.

• نهجه أظهر قدرة التحليل الفني، بما في ذلك أنماط الرسوم البيانية، كأدوات قيمة للمتداولين السعيين للتنبؤ بالتقلبات الكبيرة في الأسواق والعكس.

الاستنتاج:
نجاح بول تودور جونز خلال انهيار سوق 1987 يوضح كيفية قدرة التحليل الدقيق لأنماط الرسوم البيانية على تزويد المتداولين برؤى قيمة لسلوك السوق. قدرته على التعرف وتفسير هذه الأنماط بشكل فعال مكّنه من اتخاذ قرارات تداول مدروسة والتأثير بشكل كبير على أدائه الاستثماري خلال فترات الاضطراب السوقي الشديد.

👉لقد استغرقت خمس ساعات للكتابة، بدون احتساب وقت البحث.

👉إذا كانت هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لك، فاضغط على زر الإعجاب.

👉لتقدير عملي، أرجو ترك تعليق جميل.

👉شاركه مع أصدقائك ليستفيدوا أيضًا.

👉تابعوا #MU_Traders للمزيد من المقالات المثيرة مثل هذه.

Follow me on Binance NFT Marketplace .