تشير الدراسات إلى أن 90% من المتداولين يفشلون في تحقيق أرباح على المدى الطويل. السبب الرئيسي هو التداول العاطفي وعدم وجود استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر ماذا نعني بهذا؟
تعد استراتيجيات التداول والاستثمار أدوات حاسمة للنجاح في الأسواق المالية. سواء كنت متداولًا يبحث عن أرباح سريعة أو مستثمرًا يهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل، فإن فهم الفروق بين التداول اليومي والتداول السريع و الاستثمار المنتظم يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسن نتائجك المالية. عدم الإلمام بهذه الاستراتيجيات يمكن أن يؤدي إلى خسارات كبيرة.
لذلك سنقدم تحليلاً عميقاً لاستراتيجيتين رئيسيتين يجب على كل متداول معرفتهم هما: التداول اليومي السريع و الاستثمار المنتظم (DCA)، مع التركيز على النقاط الرئيسية والاعتبارات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لكل استراتيجية.
الاستثمار المنتظم (Dollar-Cost Averaging - DCA)
ما هو الاستثمار المنتظم؟
الاستثمار المنتظم (DCA) هو استراتيجية استثمارية تقوم على استثمار مبلغ دوري من المال في العملات الرقمية الرئيسية على فترات منتظمة بغض النظر عن سعره. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل تأثير تقلبات الأسعار وخفض متوسط تكلفة الشراء.
النقاط الرئيسية للاستثمار المنتظم:
دراسة الأصول او العملات الرقمية: بشكل تفصيلي قبل اختيارها لبدء عملية الاستثمار مثل البتكوين و الاثيريوم.
الاستثمار المنتظم: استثمار مبالغ دورية بانتظام، مما يقلل من تأثير تقلبات السوق.
متوسط تكلفة الشراء: شراء المزيد من الوحدات عندما تكون الأسعار منخفضة وأقل عندما تكون الأسعار مرتفعة، مما يخفض متوسط التكلفة.
تجنب توقيت السوق: تزيل هذه الاستراتيجية الحاجة إلى محاولة توقيت السوق، مما يقلل من المخاطر النفسية.
بناء الثروة على المدى الطويل: تعزز من مبدأ الاستثمار المستمر لبناء الثروة بمرور الوقت.
لا تحتاج خبرة فقط تحديد العملة المرغوب باستثمارها بعناية و في خذه الحالة هي البتكوين و الاثيريوم.
تحذير: من أكثر الأخطاء التي قد يقع فيها المتداولون الجدد في استراتيجية الاستثمار المنتظم (Dollar-Cost Averaging - DCA) هي:
سوء اختيار العملة: لأنه إذا تم اختيار عملة رقمية ذات أساسيات ضعيفة أو مشروع غير موثوق، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة على المدى الطويل.
سوء اختيار المنصة: إذا كانت المنصة غير موثوقة أو معرضة للإفلاس، فقد يتعرض المستثمر لخسائر مالية نتيجة فقدان أمواله المحتجزة في المنصة.
الخوف والهلع: قد يدفع الخوف والهلع المستثمرين إلى سحب استثماراتهم أو التوقف عن الاستثمار المنتظم بسبب تقارير سلبية أو تقلبات السوق، مما يعطل استراتيجيتهم ويؤدي إلى خسائر غير ضرورية.
مثال توضيحي:
متوسط تكلفة الشراء
المبلغ المستثمر شهريًا: 1000 دولار مدة الاستثمار: 8 أشهر إجمالي المبلغ المستثمر على مدار الـ 8 أشهر هو 8000 دولار عدد البتكوين المشترى هو 16.34 وحدة متوسط سعر الشراء للوحدة هو 489 دولار إذاً، هذا يعني أنه حتى لو قمت بشراء البتكوين بأعلى سعر كما هو موضح بالمثال، لن تكون خاسرًا. بمجرد أن يرتفع السعر فوق 489 دولار للوحدة، ستبدأ في تحقيق الربح.
فيعني إذا ارتفع سعر البتكوين إلى 600 دولار للوحدة، فإن قيمة استثمارك ستكون:
16.34 وحدة × 600 دولار = 9804 دولار
وبالتالي، سيكون لديك ربح بقيمة 9804 دولار - 8000 دولار = 1804 دولار.
هذا يوضح كيف يمكن لاستراتيجية الاستثمار المنتظم (DCA) أن تساعد في تحقيق الربح حتى في حالة تقلبات الأسعار الكبيرة. بدلاً من محاولة توقيت السوق وشراء البتكوين بأفضل سعر، تقوم بالاستثمار بانتظام مما يخفض متوسط تكلفة الشراء ويزيد من فرص تحقيق الربح على المدى الطويل.
التداول اليومي والتداول السريع (Day Trading and Scalping)
ما هو التداول اليومي؟
التداول اليومي هو شكل سريع من الاستثمار حيث يقوم الأفراد بشراء وبيع العملات الرقمية خلال نفس اليوم بهدف الربح من التقلبات السعرية القصيرة الأجل. يمكن أن يتضمن التداول اليومي تقنيات واستراتيجيات متعددة مثل التحليل الفني وتداول الزخم.
النقاط الرئيسية للتداول اليومي:
التحليل الفني: يعتمد على دراسة بيانات السوق السابقة، مثل الأسعار وحجم التداول، للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
متابعة الخبار و التقارير الاقتصادية بشكل يومي
سرعة التنفيذ: القدرة على تنفيذ الصفقات بسرعة كبيرة لتجنب فقدان الفرص.
إدارة المخاطر: استخدام أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم المراكز لتقليل الخسائر المحتملة.
الانضباط العاطفي: تجنب اتخاذ قرارات عاطفية غير مدروسة بناءً على التقلبات اللحظية في السوق.
التزام الوقت: يتطلب مراقبة مستمرة للسوق واستعداد دائم للتداول.
تحذير: من أكثر الأخطاء الشائعة التي قد يقع فيها المتداولون في التداول اليومي والتداول السريع (Day Trading and Scalping) هي:
التداول المفرط: يقوم المتداولون بتنفيذ عدد كبير من الصفقات خلال اليوم دون تخطيط دقيق، مما يؤدي إلى تكبد تكاليف معاملات عالية وخسائر كبيرة.
استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط: يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية لزيادة الأرباح المحتملة إلى تضخيم الخسائر بسرعة، وقد يتعرض المتداولون لخسائر تتجاوز رأس مالهم الأصلي.
مثال توضيحي:
هذا المثال هو حساب تداول يومي يمكن العثور عليه على الرابط التالي Maafaa، حيث يعتبر هذا النوع من التداولات القصيرة من أفضل الوسائل لتعلم التداول من شخص يحقق أرباحاً. متابعة هذه الأمثلة ستساعدك على فهم كيفية تطبيق استراتيجية التداول اليومي والتداول السريع (Day Trading and Scalping) بفعالية وتحقيق النتائج المرجوة وأيضا نسخ صفقات التداول.
نصيحتي الشخصية:
أفضل دائمًا توزيع المبلغ المستثمر أو المحفظة المالية بين استراتيجية طويلة الأمد مثل الاستثمار المنتظم (DCA) والمضاربة اليومية بنسبة 90% للاستثمار المنتظم و10% للمضاربة اليومية.
توزيع المحفظة بهذه الطريقة يساعد في تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح المستقرة على المدى الطويل من خلال استراتيجية DCA وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، بينما يسمح جزء صغير من المحفظة بالاستفادة من فرص التداول اليومي لتحقيق أرباح سريعة.
saif abusrour
$BTC $ETH
#copytrading
#DCA
#CryptoTradingGuide
#write2earn
#btcfomowatch
