Риск — это вероятность потерять вложенную в сделку часть капитала, а управление рисками, соответственно — умение определять эту вероятность и контролировать финансовые потери вследствие неудачных сделок.
Риск-менеджмент является одним из ключевых навыков трейдера и именно от него зависит стабильность дохода и доля потерь от непредсказуемых ценовых колебаний.
Три кита, на которых стоит риск-менеджмент:
Ограничение риска сделки.
Сумма риска сделки — это разница между стоимостью покупки (позицией входа) и уровнем стоп-лосса.
Рекомендовано, чтобы риск одной сделки не превышал 1.5%-2% от общего размера капитала.
Ограничение риска капитала.
Общее правило гласит, что суммарный риск всех сделок не должен превышать 20-25% от капитала.
Это значит, что если вы закроете все ордера с убытком, то у вас должно остаться по меньшей мере 75% от первоначального капитала.
Определение доходности сделки.
Для компенсации возможных потерь и получения дохода соотношение между доходом и риском должно быть 3:1 или хотя бы 2:1.
Сумма дохода — это разница между позицией входа и уровнем фиксации прибыли (TakeProfit).
🗣️ Соблюдение этих принципов позволит избежать крупных потерь капитала и сохранить большую его часть, что повышает шансы на успешное восстановление в случае неудач
