Phân tích dòng tiền giao dịch trên Binance cho thấy sự thay đổi đáng kể về giá Bitcoin, đánh dấu một bước ngoặt tiềm năng.
Theo truyền thống, khi Đường trung bình động đơn giản trong 14 ngày (SMA14) đối với dòng tiền ròng chuyển sang dương, nó thường báo hiệu áp lực bán sắp tới, dẫn đến điều chỉnh giá trong ngắn hạn.
Đáng chú ý, mô hình này đã đảo ngược khi SMA14 chuyển sang vùng tiêu cực vào ngày 6 tháng 1 năm 2025. Điều này cho thấy áp lực bán giảm và hoạt động mua tăng.
Sự thay đổi này được định lượng bằng luồng tiền ròng của Binance đạt -5.407, trong khi SMA14 cũng giảm xuống -483.
Những con số này cho thấy tâm lý mua vào mạnh mẽ hơn giữa các nhà đầu tư trên nền tảng này. Có khả năng báo hiệu xu hướng tích cực cho giá Bitcoin trong thời gian tới.
Những chuyển đổi trong số liệu dòng tiền ròng này là chỉ báo quan trọng về tâm lý thị trường và có thể báo trước những biến động giá đáng kể.
Với sự giao cắt tiêu cực gần đây trong SMA14, triển vọng của Bitcoin có thể lạc quan. Đợt điều chỉnh thị trường gần đây có thể đang kết thúc và giai đoạn tăng giá có thể đang nổi lên.
Kịch bản này được hỗ trợ bởi sự gia tăng đáng kể trong sự quan tâm của nhà đầu tư. Điều tương tự cũng được phản ánh trong xu hướng mua ròng trên Binance, cho thấy tâm lý thị trường lạc quan trong tương lai.
Giá Bitcoin: Lợi nhuận của các địa chỉ BTC
Giá Bitcoin khởi đầu năm mới mạnh mẽ. Nó đã lấy lại mốc 100.000 đô la vào tuần đầu tiên của tháng 1, dự kiến sẽ là một năm tăng giá.
Chỉ báo vào/ra tiền cho thấy một cụm màu xanh lá cây đáng kể lên đến mức giá 101.710,79 đô la. Điều đó có nghĩa là nhiều địa chỉ có lợi nhuận lên đến mức này.
Ngoài ra, thị trường còn cho thấy áp lực ngày càng tăng khi các địa chỉ mua ở mức giá cao hơn vẫn không có lời, được đánh dấu bằng vùng đỏ mở rộng lên tới 106.839,06 đô la.
Sự phân phối này cho thấy rằng mặc dù giá Bitcoin đã hoạt động tốt nhưng vẫn còn khả năng kháng cự đáng kể ở phía trước.
Nhóm địa chỉ có lợi nhuận dày đặc có thể đóng vai trò là cơ sở hỗ trợ mạnh mẽ nếu giá giảm. Tuy nhiên, sự hiện diện của số lượng lớn vẫn đang lỗ ở mức cao hơn có thể hạn chế đà tăng giá Bitcoin.
Điều này sẽ khiến việc duy trì các đợt tăng giá trở nên khó khăn nếu không có thêm các yếu tố kích hoạt tích cực. Khoảng 380.000 địa chỉ vẫn đang lỗ, chiếm chưa đến 1% tổng số người nắm giữ Bitcoin.
Tỷ lệ phần trăm nhỏ này cho thấy đợt điều chỉnh thị trường có thể sắp kết thúc. Hầu hết người nắm giữ đều có khả năng đạt được lợi nhuận tiềm năng nếu Bitcoin có thể duy trì quỹ đạo tăng và vượt qua các mức kháng cự hiện tại.
Nguồn cung cấp chủ sở hữu dài hạn
Sự biến động giữa những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (STH) và những người nắm giữ Bitcoin dài hạn (LTH) cho thấy sự chuyển đổi đáng chú ý trong các mô hình cung cấp.
Ban đầu, khi giá Bitcoin tăng vọt lên tới 100.000 đô la, hoạt động bán ra đã tăng đáng kể, chủ yếu là ở STH.
Đỉnh bán này được phản ánh qua sự dịch chuyển đáng kể của các đồng tiền từ nhóm STH sang nhóm LTH, một hành vi điển hình khi các nhà giao dịch tận dụng giá cao.
Trong giai đoạn tiếp theo, nguồn cung LTH đã tăng dần. Xu hướng này cho thấy rằng các đồng tiền do STH nắm giữ trong thời gian dưới 155 ngày bắt đầu lão hóa thành loại LTH, theo truyền thống sẽ nắm giữ trong thời gian dài hơn nhiều.
Sự dịch chuyển sang nguồn cung LTH lớn hơn cho thấy khả năng áp lực bán ở mức giá cao sẽ giảm khi nhiều người nắm giữ chuyển sang tư duy đầu tư dài hạn.
Sự chuyển đổi này có thể cho thấy giá sẽ ổn định ở mức cao hơn nếu xu hướng tiền xu chuyển sang LTH tiếp tục.
Theo truyền thống, sự gia tăng nguồn cung LTH có mối tương quan với sự giảm biến động của thị trường và mức hỗ trợ giá mạnh mẽ hơn, ngụ ý rằng tình trạng bán tháo đáng kể có thể đã lắng xuống trong thời điểm hiện tại.
Do đó, nếu sự gia tăng nguồn cung LTH này được xác nhận trong những ngày tới, thì có khả năng đây sẽ là dấu hiệu cho thấy giai đoạn bán LTH đã kết thúc, tạo nên xu hướng tăng giá hơn cho tương lai gần của Bitcoin.