1、害怕止损,害怕亏损。通常的原因是交易者害怕失败,不敢接受亏损。这样的交易者自尊心比较强。
2、提前平仓。一旦平仓,就不会焦虑:而焦虑的原因是害怕仓位反转,交易者需要快速得到慰藉。
3、一厢情愿。交易者不想控制交易,也不想对交易负责。交易者没有能力接受现实。
4、亏损后恼怒,感觉被市场陷害了,对特定的某笔一厢情愿。成功时沾沾自喜,或要求市场证明自己是对的,这都会导致亏损。
5、用自己亏不起的钱或借来的钱做交易。把某笔交易当作是最后的救命稻草。想成功或者害怕错过机会的交易者都会掉入这个陷阱,不遵守纪录和贪婪的交易者会掉入这个陷阱。
6、向下摊平成本。交易者不承认交易是亏损的并希望回本。这样的交易者自尊心比较强。
7、冲动型交易。交易者容易激动,容易上瘾,喜欢赌博,这种交易者总是凭直觉做交易,当没有交易的时候,比如周末,他们就坐立不安,他们痴迷于交易。
8、赚钱交易后欣喜若狂。交易者沾沾自喜,以为自己能控制市场了。
9、账户资金无法增值-利润很少。在这种情况下,交易者没有赚钱的动力,通常这是由于不够自信等心理原因导致的。
10、不遵守自己的交易系统。交易者不相信自己的系统真的有用,或者是没有认真做测试,也许这个系统不符合你的个性,也许你需要交易时的刺激,也许你认为自己无法找到成功的系统。
11、过度---过度预测交易结果。交易者害怕亏损,害怕犯错,结果只能手足无措。完美主义者容易出问题,完美主义者希望要确定结果,但是确定的结果并不存在。他不知道亏损是交易中的一部分,他不知道结果是未知的,他不接受交易的风险,他不接受未知结果。
12、交易量不正确。交易者梦想这笔交易会赚钱,从而忽视了风险,忽视了资金管理的重要性。也许交易者不想为了风险负责,或者是太懒了,不想去计算合适的交易量。
13、过量交易,交易者想征服市场,原因可能是贪婪,亏损后想报复市场。这单和冲动型交易很相似,请看第7点。
14、害怕交易。没有系统,交易者对风险和未知结果感到不安,交易者害怕亏光了,害怕被人嘲笑,也许交易者需要自控力,对交易系统或自己没有信心。
二、炒币止损之“十二不要”
1、投资者由于优柔寡断,导致深度套牢,目前亏损过于巨大的,不要止损,因为,这时止损为时已晚,不仅不能挽回多少损失,反而会严重打击投资心态。
2、对于庄家洗盘的币,不要止损,庄家在临拉升前,为了减少未来时期的拉抬阻力和抬高市场平均成本,常常会采用洗盘的方法,试图将意志不坚定的投资者赶下轿子,投资者此时要保持信心,不能随意止损。
3、上升趋势中的正常技术性回调整理时,不要止损。只要市场整体趋势没有走弱,就可以坚持以中线持币为主,短线高抛低吸的操作策略。
4、临近重要底部区域时,不要止损。股指在底部区域时,通常情况下已经不具有下跌动能,但有时大盘仍会有最后的无量空跌,投资者要坚定持币信心。
5、币价的下跌空间有限时,不要止损。当币价经过长期的调整,深幅的下跌后,币价被压缩到极低位置,再度下行的空间有限时,投资者不仅不能杀跌,还要考虑如何积极吸纳
6、指数严重超卖时,不要止损。指数与个股不同,指数的严重超卖信号,往往比个币真实可靠。但观察大盘是否超卖不能使用普通的常用指标,要重点参考指数专用指标,主要是STIX、超买超卖OBOS、涨跌比率ADR、腾落指数ADL四种指标。
7、熊市末期缩量下调时,不要止损。量能的萎缩,显示了下跌动能的枯竭,此时斩仓出局无疑是不明智的。
8、有恐慌盘出现时,不要止损。恐慌性抛盘的出现往往是股价见阶段性底部的重要特征,投资者切忌盲目加入恐慌杀跌行列中。
9、币价接近长期的历史性重要支撑位时,不要止损。这时应以观望为宜,但也不要急于抄底抢反弹,需要等待趋势的最终确认后,再采取进一步动作。
10、当币价严重背离价值时,不要止损。熊市中,常会出现非理性的暴跌,在这种泥沙俱下的浪潮中,有部分具有投资或投机价值的个股,会跌到平常可望不可及的低价,这时投资者要有长线持有的耐心,切忌不分青红皂白的止损。
11、当个币跌到某一位置企稳后,受到市场主流资金的关注,并且有增量资金不断积极介入,在量能上表现出有效放大的个币,不要止损。
12、根据风险收益比,进行测算,在不考虑自己的盈亏状况的前提下,如果,按现价买入该币,未来的风险远远大于收益,要坚决止损。如果,未来的收益远远大于风险,则不要止损。
学习路径:
1. 价格:K线强弱→ 趋势→ 支撑压力→ 形态;
2. 形态:形态介绍→ 识别与进场方式→ 强化形态交易。
想要学习好形态交易,你应该掌握的几个重点 :
1. 严格控制风险和保持冷静的心态,永远是交易者最可靠的伙伴。
2. 要知道形态是由价格变化引导的,先理解“价格”的变化,再总结出“形态”,最后才能推测出“走势”。
3. 不同时间框架的形态有不同的影响:大时间框架帮助我们观察价格的区间和趋势,小时间框架则用于判断进场时机和盈亏比例。
4. 市场的共识非常重要,多种形态的叠加或者不同技术的结合,通常比单一形态的效果更强。这也是我们常说的“汇合区”。
一、K线价格行为
虽然价格行为是传统形态的核心,但本文的重点不在于详细讲解,而是简单介绍价格行为分析的概念、分析工具和它的优缺点。
(一) 概念
价格行为分析(Price Action Analysis)是一种基础的技术分析方法,通过观察价格的历史波动和交易量来预测未来走势。价格的变化是市场参与者的行为结果,而这些行为可以从价格的形态和交易量上看出来。
(二) 分析工具
1. K线(Candlesticks):每根K线展示了一个时间段内的开盘价、收盘价、最高价和最低价。通过观察K线的排列,我们可以了解某段时间内市场走势的强弱,还可以绘制出特定的形态。
2. 趋势线(Trendline):趋势线是连接价格高点或低点的线条,用来识别价格是否在收敛、扩张或震荡,也能观察高低点的趋势和强弱变化。
3. 支撑和压力(Support & Resistance):支撑位是价格下跌时可能止跌的位置,而压力位是价格上涨时可能遇到的阻力。通过观察价格在这些关键位置的反应,能帮助我们判断市场的强弱。
4. 形态分析(Patterns):这是本文的重点。形态分析结合上述工具,通过特定的形态识别来预测未来的价格走势。后面的部分将介绍常见的形态和如何用形态进行交易。
二、K线价格行为分析的优缺点
1. 优势
◎ 入门容易:K线和价格行为分析不需要复杂的理论知识,交易者只需通过观察K线的形态和价格的强弱,选择强势的一方进行交易。
◎ 可靠性强:价格行为反映了市场大多数参与者和资金的选择,拥有资金优势的参与者往往能更强力地推动趋势。
◎ 期望值高:了解市场的起始位置,并跟随资本强者的趋势,交易的盈利预期会更高。
2. 缺点
◎ 狡猾的主力:市场中的大资金玩家(主力)也了解趋势的原理,他们可能通过诱使散户止损来调整价格,进而获得更好的入场价格。
◎ 易学难精:虽然价格行为分析容易入门,但如果只依赖单一的分析方法,容易形成固化思维。交易者需要通过大量的实践积累经验,并使用更多的过滤方法来避开市场中的陷阱。
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