الأفكار الأساسية

  • من شأن اتباع استراتيجيات الخروج، مثل طلبات إيقاف الخسارة وأهداف جني الأرباح وطلبات الإيقاف المتتابع، أن يسهل على المتداولين إدارة المخاطر والحفاظ على الأرباح دون انجراف وراء عواطفهم. 

  • لاستراتيجيات إدارة المخاطر والخروج أهمية لدى أي متداول يريد أن يحافظ على انضباطه وأن ينجح على المدى الطويل، خاصةً في أسواق العملات الرقمية المتقلبة.

  • يستعرض هذا المقال خمس استراتيجيات خروج للمتداولين ثم يناقش بعض الطرق للجمع بين الاستراتيجيات المختلفة.

المقدمة

إنَّ معرفة المتداولين متى ينبغي لهم الخروج من التداول لا تقل أهمية عن معرفتهم متى عليهم الدخول فيه. ويمكن أن تساعدك استراتيجية الخروج المخطط لها جيدًا في حماية أرباحك، وتقليل خسائرك، والحد من اتخاذك لقرارات عاطفية. ويفيد ذلك بوجه خاص في ظروف السوق المتقلبة.

في هذا المقال، سنستعرض خمس استراتيجيات خروج للمتداولين، وهي طلبات إيقاف الخسارة، وأهداف جني الأرباح، وطلبات الإيقاف المتتابع، ومتوسط التكلفة بالدولار، والمؤشرات الفنية. وفي النهاية، سنتناول بعض الطرق للجمع بين هذه الاستراتيجيات المختلفة.

1. طلبات إيقاف الخسارة

يغلق طلب إيقاف الخسارة التداول تلقائيًا عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى معين. وقد صُمِمت طلبات إيقاف الخسارة، مثلما يدل اسمها، للحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس لصفقتك. وهي أداة أساسية لإدارة المخاطر على نحو صحيح.

كيفية استخدام طلبات إيقاف الخسارة

  • طلبات الإيقاف على أساس النسبة المئوية: يُحدَد إيقاف الخسارة عند نسبة مئوية معينة أقل من سعر الدخول. على سبيل المثال، إذا اشتريت بيتكوين بسعر $40,000 وحددت إيقاف الخسارة عند 5%، فسيُغلَق تداولك إذا انخفض سعر BTC إلى $38,000.

  • طلب إيقاف الخسارة الفني: يُقدَم طلب إيقاف الخسارة عند مستوى أقل مستوى دعم معين أو متوسط متحرك كبير. على سبيل المثال، إذا كان تداول BTC أعلى من المتوسط المتحرك على مدار 200 يوم عند $37,000، فيمكنك تقديم طلب الإيقاف عند أي مستوى أقل من $37,000.

المزايا

  • توفير خطة واضحة لإدارة المخاطر

  • أتمتة عملية الخروج، مما يقلل تدخل العواطف في القرارات

2. أهداف جني الأرباح

تشبه طلبات جني الأرباح طلبات إيقاف الخسارة، ولكنها تحافظ على أرباحك بدلًا من أن تقلل خسائرك. وقد صُمِمت هذه الطلبات لبيع الصفقات تلقائيًا عندما يصل السعر إلى مستوى ربح معين. ويمكن أن تساعدك طلبات جني الأرباح في تحقيق المكاسب دون الحاجة إلى انتظار الخروج "المثالي".

كيفية تحديد أهداف جني الأرباح

  • نسبة الخطر إلى العائد: يمكنك استخدام نسبة الخطر إلى العائد، مثل 1: 2، وهي نسبة تعني أنك تهدف إلى كسب دولارين مقابل كل دولار معرض للخطر. فإذا كان مستوى إيقاف الخسارة أقل من سعر الدخول بمقدار $1,000، يمكنك تحديد هدف جني الربح أعلى بمقدار $2,000.

  • مستويات فيبوناتشي: يتمثَّل أحد الخيارات الأخرى في استخدام أدوات ارتداد وامتداد فيبوناتشي لتحديد مستويات الربح المحتملة. على سبيل المثال، يُشكِّل عادةً مستوى امتداد فيبوناتشي 1.618 منطقة جني أرباح رئيسية.

المزايا

  • منع الإفراط في التداول بدافع الجشع

  • المساعدة في تحقيق أرباح مستمرة من خلال التركيز على أهداف محددة مسبقًا

3. طلبات الإيقاف المتتابع

طلبات الإيقاف المتتابع هي طلبات إيقاف خسارة مصممة للتحرك مع السعر. وتكمن الفكرة وراءها في تحديث مستوى إيقاف الخسارة باستمرار للحفاظ على الأرباح مع تغير السعر. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري وانخفض السعر بنسبة مئوية محددة أو مبلغ معين بالدولار، يمكن أن تساعدك طلبات الإيقاف المتتابع في الخروج من عملية التداول تلقائيًّا.

كيفية استخدام طلبات الإيقاف المتتابع

  • تُحدَد النسبة المئوية أو القيمة للإيقاف المتتابع. على سبيل المثال، في حالة طلب الإيقاف المتتابع بنسبة 5%، إذا تحرك سعر BTC من $40,000 إلى $50,000، فسيُعدَّل طلب إيقاف الخسارة إلى $47,500 (أي أقل من $50,000 بنسبة 5%). وإذا تحرك أكثر ليصل إلى $60,000، فسيُعدَّل طلب إيقاف الخسارة إلى $57,000 (أي أقل من $60,000 بنسبة 5%).

المزايا

  • السماح بالمشاركة في الاتجاهات الصعودية الممتدة

  • تقليل الخسائر عند حدوث انعكاسات مفاجئة في السوق

4. متوسط التكلفة بالدولار للخروج من التداول

يمكن لاستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، التي يشيع استخدامها لدخول الأسواق، أن تفيد أيضًا في الخروج من الصفقات تدريجيًّا. فبدلًا من بيع الصفقات كلها مرة واحدة، يمكنك بيع أجزاء منها على فترات منتظمة أو عند نقاط سعرية مختلفة. وسيحدد ذلك متوسط سعر الخروج الخاص بك.

مثال:

لنفترض أن لديك عملة بيتكوين واحدة اشتريتها بسعر $2,000. وخلال فترة صعود، ارتفع سعر BTC إلى $50,000. فبدلًا من بيع كل شيء بسعر $50,000، يمكنك بيع 0.1 BTC بسعر $50,000، و0.1 BTC أخرى بسعر $55,000، وهكذا. وهذا يقلل من خطر فقدان المزيد من المكاسب، مع احتفاظك ببعض الأرباح.

المزايا

  • تقليل التأثير العاطفي للخروج في وقت مبكر أو متأخر للغاية

  • تيسير جني الأرباح على مستويات أسعار متعددة

5. مؤشرات التحليل الفني

يستخدم بعض المتداولين أدوات التحليل الفني لتحديد عمليات الخروج بناءً على إشارات السوق بدلًا من الاحتكام إلى العواطف. وتشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ومؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ.

المتوسطات المتحركة

  • مثال: إذا انخفض سعر BTC عن المتوسط المتحرك له على مدار 50 يومًا، فقد يشير ذلك إلى انعكاس هبوطي. والخروج في هذه المرحلة يساعد في تجنب المزيد من الخسائر.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

  • مثال: إذا ارتفع مؤشر القوة النسبية للبيتكوين عن 70 (زاد شراؤه)، فقد يشير ذلك إلى انعكاس. والخروج في هذه المرحلة يحافظ على الأرباح قبل حدوث أي ركود محتمل.

مؤشر الإيقاف والعكس القطعي المكافئ

المزايا

  • التكيُّف مع ظروف السوق بشكل فوري

  • استبعاد التخمين في اتخاذ القرارات

الجمع بين الاستراتيجيات لتحقيق النتائج المثلى

لكل من استراتيجيات الخروج الموضحة أعلاه مزاياها، ولكنها قد تكون أكثر فعالية عند الجمع بينها. على سبيل المثال، يمكنك استخدام طلبات إيقاف الخسارة إلى جانب ذلك أهداف جني الأرباح لتحديد نطاق واضح لتداولك.

ويمكنك أيضًا الجمع بين المؤشرات الفنية وطلبات الإيقاف المتتابع لتحقيق المكاسب في الأسواق الرائجة. وكذلك يمكنك استخدام المؤشرات الفنية لتحديد مستويات أسعار متعددة للخروج من التداول من خلال استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار.

على سبيل المثال، لنفترض أنك اشتريت بيتكوين بسعر $44,000:

  1. حدد إيقاف الخسارة عند $42,000 للحد من الخسائر المحتملة.

  2. قدِّم طلبًا لجني الأرباح عند $50,000 لتحقيق أرباح جزئية.

  3. استخدم طلب إيقاف متتابع للحصول على مكاسب إذا ارتفع سعر BTC عن $50,000.

  4. إذا وصل سعر BTC إلى $60,000 أو أكثر بمؤشر قوة نسبية أكثر من 70، فاخرج تدريجيًّا من التداول عن طريق استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار لتحافظ على الأرباح المتبقية وتقلل المخاطر.

أفكار ختامية

استراتيجيات الخروج ضرورية للتداول الناجح؛ فهي توفر نهجًا منظمًا لإدارة الأرباح والخسائر. وسواء كنت تستخدم طلبات إيقاف الخسارة أو أهداف جني الأرباح أو طلبات الإيقاف المتتابع أو متوسط التكلفة بالدولار أو المؤشرات الفنية، سيساعدك امتلاك خطة واضحة في الحفاظ على انضباطك وقدرتك على التكيُّف.

جرَّب الجمع بين استراتيجيات مختلفة لتصل إلى ما يناسب أسلوب تداولك وأهدافك على أفضل نحو، وتذكر أن النجاح على المدى الطويل يتحقق من خلال التنفيذ المنضبط وإدارة المخاطر، لا التخمين.

مقالات ذات صلة

إخلاء المسؤولية: يُعرض هذا المحتوى لك "كما هو" بهدف تقديم معلومات عامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية، ولا يُقصد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة بعينها. ويجب عليك الاستعانة بمشورة متخصصة من استشاريين متخصصين. في حال كانت المقالة مقدمة من طرف خارجي، يُرجى العلم أن الآراء المُقدمة خاصة بهذا الطرف الخارجي ولا تعكس بالضرورة آراء أكاديمية Binance. يُرجى قراءة إخلاء المسؤولية بالكامل هنا للمزيد من التفاصيل. قد تتعرض الأصول الرقمية لتقلبات الأسعار، وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته، وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية ولا تتحمل أكاديمية Binance مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها. لا يجب تفسير هذه المقالة على أنها نصيحة مالية أو قانونية أو مشورة مهنية. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على شروط الاستخدام و تحذير المخاطر.