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CPI数据出来以后美联储官员卡什卡利发表的言论和我的推论是一样的,美联储并未认为这次通胀的上涨是具有破坏性的,而且也不会影响到目前的货币政策,反而是担心经济进入到停滞,所以经济仍然是小伙伴们需要关心的第一数据,重点还是失业率和工资变化。
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BTCFi的机会
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SAB121为什么非常重要‼️
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根据最新的13F文件显示,高盛在2024年第三季度持仓 #BTC 现货ETF上升到了7.1亿美元,相比第二季度提升了71%,其中新增加的主力在贝莱德的 $IBIT 中,目前已经是IBIT的第二大投资者。 今天和一个传统行业的小伙伴聊天,她已经是新加披某保险最大的经纪,今天也在聊能不能投资BTC,感觉93,000美元的BTC太贵了,不太敢下手。我和她说的是,不要去买BTC,越贵越不想买是人之常情,去定投买IBIT等现货ETF,每个月买个收入的5%至10%,不影响生活,也当投资了BTC。 而且周期放长,不去盯几天的价格,起码过了这个周期再说,最好的方式就是去看这些机构是不是在继续加仓,是的话,就继续拿着,虽然高盛未必是自己持有,可能是帮可以代持,但也说明了有大量的高净值用户愿意去看好BTC的未来。 所以我想了下,准备成立第二个定投资金,第一个是给花栗鼠做定投的每个月是3,000CNY,在保留这个定投的情况下,每个月开始定投IBIT,预期每个月先从3,000美元开始吧。这就不是社会实验了,我要做的是当SAB121通过以后的BTCfi。
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今天有人问我是不是所有的上市公司都可以去学习MSTR的模式,看上去好像人人都能做,但为什么到了今天只有有限的几家,因为上市公司的股票和债券不是能随便卖的,不但需要有足够强的融资能力,还需要有受到市场的认可。 目前确实是有几家上市公司受到了 $MSTR 的启发,在早期融资和发债的时候并不是很难,但是这件事做的越晚,单价就越高,回撤的风险就越大,资不抵债的概率就越低。 我们现在看到了MSTR的盈利其实都是从2023年第四季度开始的,在这之前,他每个季度都是亏损的,尤其是2022年 #BTC 跌破16,000美元的时候,一度谣传MSTR要破产,还是 @saylor 亲自解释暴仓价在700美元才缓解了市场情绪。 现在的MSTR最新一轮买BTC后,成本是42,692美元,均价能这么低已公开上市公司一个都没有,所以想想,如果是从80,000美元才开始执行Copy Cat(仿照者)的计划,那么一旦杠杆过高,很有可能就会直接被清算,甚至我认为以后一定会出现这样的公司。 当初我也做过模型,得出了结论,当BTC上涨的时候确实是MSTR涨的最好,但相对的BTC下跌的时候MSTR也是跌的更狠的。所以MSTR能走出的路确实是可以复制的,但前提是要有超级强的融资能力以及非常低的杠杆,然后在市场上涨的情况下,才有可能杀出来。 现在也就是 MSTR 一只,其它的都还是 “ Meme”阶段。
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本周五将公布的零售数据就是经济组成的一部分,虽然没有失业率和工资参考性大,但也反映出美国经济情况,目前市场预期10月的零售数据会低于前值25%,可能会引发新一轮对经济停滞的预期。先多观测,仍然不建议做空。 看空无所谓,做空的风险有点高了。
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