Olhando para o universo das criptomoedas podemos encontrar muitos termos e conceitos que investidores, especialmente os novatos, precisam entender para fazer escolhas informadas.
E não estamos falando de algo específico sobre uma moeda digital, mas pontos conceituais do próprio mercado. Um dos mais importantes conceitos que precisam ser entendidos é o de liquidez.
Neste artigo, vamos te explicar o que significa liquidez no contexto das criptomoedas e por que ela é tão relevante para quem quer negociar nesse mercado. Além disso, também vamos discutir os fatores que influenciam (e movem) a liquidez e, para finalizar, vamos te contar sobre algumas estratégias que investidores podem adotar para lidar com isso.
O que é liquidez?
Liquidez, no mercado financeiro, é a facilidade e a rapidez com que um ativo pode ser transformado em dinheiro. Quando falamos em criptomoedas, esse conceito fala sobre a capacidade de trocar uma moeda digital por outra moeda (seja uma criptomoeda ou uma moeda fiduciária como o dólar) rapidamente e sem grande impacto no preço.
Uma criptomoeda com alta liquidez é aquela que tem um grande volume de negociações e, assim sendo, verificamos muitos compradores e vendedores disponíveis a qualquer momento. Na prática, isso significa que é fácil entrar ou sair de uma posição (comprar ou vender a criptomoeda) sem causar uma mudança brusca em seu preço. Já uma criptomoeda com baixa liquidez é aquela mais difícil de negociar (por não ter tanta gente comprando ou vendendo), o que pode resultar em atrasos nas transações e grandes variações de preço.
Importante frisar que, quando falamos em liquidez, não estamos dizendo sobre a rapidez para posicionar uma ordem, mas sim a efetivação da transação. Quanto mais difícil for para fazer a transação, maior será a chance de que o preço tenha mudado quando aquela transação for concluída.
Fatores de importância da liquidez no mercado de criptomoedas
Algumas razões mostram a importância da liquidez nas negociações realizadas em criptos:
Facilidade de compra e venda: Quanto maior a liquidez, mais fácil será para um investidor comprar ou vender uma criptomoeda a um preço justo (e com rapidez). Isso é particularmente importante para quem negocia grandes volumes, já que a baixa liquidez pode dificultar a execução de ordens de compra ou venda sem causar variações significativas no preço;
Menor volatilidade de preços: Mercados com alta liquidez tendem a ser menos voláteis, o que significa que os preços não flutuam tão drasticamente a cada transação realizada. Isso pode trazer mais previsibilidade para os investidores, facilitando tomadas de decisão e o próprio acompanhamento de “normalidade” dos preços;
Entrada e saída rápidas: Em um mercado com alta liquidez, os investidores podem entrar e sair de posições rapidamente, aproveitando oportunidades de mercado ou minimizando perdas em caso de cenários negativos. Quando a liquidez é baixa, pode ser mais difícil sair de uma posição sem acabar tendo prejuízo maior;
Maior estabilidade e segurança: Liquidez também é um indicador de quão saudável e estável é um mercado, porque quando uma criptomoeda tem alta liquidez ela tende a ser mais confiável - e menos suscetível a manipulações como o Pump and Dump.
O que afeta a liquidez no mercado de criptomoedas?
Existem vários fatores que influenciam, para mais e para menos, a liquidez das criptomoedas. Compreender esses elementos é essencial para avaliar o quão fácil ou difícil será negociar uma moeda digital em específico:
Volume de negociação: Quanto maior o volume de negociação de uma criptomoeda, maior será sua liquidez. As duas maiores criptomoedas existentes (Bitcoin e Ethereum) têm volumes de negociação altos, o que garante que sempre haverá compradores e vendedores no mercado, facilitando as transações. Já moedas menos conhecidas ou de menor capitalização de mercado tendem a ter volumes mais baixos, o que pode contribuir para uma liquidez menor e maior dificuldade em transações;
Número de exchanges listando a criptomoeda: Moedas digitais que são bastante procuradas costumam estar presentes em uma grande quantidade de exchanges, e isso tem tudo a ver com a liquidez. Estar disponível em várias exchanges grandes e de alta reputação é um fator que tende a aumentar a liquidez;
Paridade com outras moedas: A disponibilidade de uma criptomoeda em formar pares de negociação com outras (como BTC/USD ou ETH/USDT) também influencia a liquidez. Moedas que podem ser negociadas em par com várias outras moedas digitais ou até mesmo fiduciárias tendem a ter maior liquidez, pois há mais opções para os traders;
Não observando diretamente para projetos de criptos específicos, mas para o mercado como um todo em suas diferentes localizações ao redor do mundo, temos ainda esses outros dois fatores:
Regulação e confiança do mercado: Mercados de criptomoedas mais regulamentados e confiáveis geralmente têm maior liquidez, pois atraem mais investidores institucionais e individuais. A confiança em uma plataforma ou em uma moeda específica pode aumentar o volume de negociações, ampliando a liquidez;
Sentimento do mercado: O comportamento e o sentimento dos investidores em relação a uma criptomoeda também afetam a liquidez. Quando verificamos que existe otimismo no mercado e uma criptomoeda é amplamente procurada por isso, sua liquidez tende a aumentar. Já em períodos de incerteza ou falta de interesse, a liquidez tem maior chance de cair.
Como os investidores podem lidar com a liquidez?
Para garantir que seus investimentos em criptomoedas sejam bem-sucedidos, é uma boa ideia que você adote algumas estratégias em relação à liquidez:
Escolha criptomoedas com alta liquidez: Uma maneira simples de evitar problemas com liquidez é investir em criptomoedas de alta liquidez, como Bitcoin, Ethereum ou outras que tenham grandes volumes de negociação e estejam disponíveis em várias exchanges respeitadas. Tais moedas digitais não apenas oferecem maior facilidade de negociação como também tendem a ser menos voláteis e mais seguras;
Utilize exchanges com boa reputação: Prefira negociar em exchanges que ofereçam alta liquidez e uma ampla variedade de pares de negociação. Grandes exchanges centralizadas, como a Binance, tendem a ter mercados mais líquidos, o que pode facilitar suas negociações;
Cuidado ao negociar moedas menos conhecidas: Se você estiver interessado em criptomoedas específicas que tenham menor capitalização e também menor fluxo de negociações, esteja ciente de que a liquidez pode ser limitada. Isso significa que, se você precisar vender rapidamente, pode acabar se prejudicando e não conseguir se desfazer da posição rapidamente. Além disso, a baixa liquidez pode aumentar a volatilidade do preço, ampliando o risco de grandes variações de valor a cada nova negociação realizada;
Aproveite ferramentas de análise: Use plataformas de análise de criptomoedas para monitorar o volume de negociação e a liquidez de uma moeda antes de investir. Ferramentas como gráficos de profundidade de mercado e indicadores de volume podem fornecer uma visão clara sobre a liquidez de uma cripto e, utilizando esses mecanismos, você pode tomar melhores decisões;
Planeje sua saída: Tenha sempre uma estratégia clara para sair de uma posição. Saber quando e como você pretende vender suas criptomoedas é fundamental, especialmente em mercados com menor liquidez, onde pode ser difícil vender grandes quantidades sem causar uma queda no preço.
No fim das contas, é isso que importa saber sobre liquidez
Liquidez é algo importante para se ter um pouco mais de tranquilidade em sua jornada no universo cripto. Sim, o mercado é 24h por dia e 7 dias por semana, não dorme nunca, mas isso não significa que você tenha de se preocupar nessa mesma frequência sobre conseguir ou não entrar/sair de alguma posição nesse mercado.
Mas não se esqueça de um ponto relevante: embora a liquidez seja uma parte importante do processo de investimento, ela é apenas um dos muitos fatores que devem ser considerados ao construir uma carteira de criptomoedas. Fazer sua pesquisa, diversificar e planejar suas estratégias de negociação são igualmente fundamentais para o sucesso a longo prazo.
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