التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading) هو استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ صفقات شراء وبيع الأصول والعملات وفقاً لمجموعة محددة من القواعد والخوارزميات المحددة مسبقاً. الهدف الأساسي من التداول الخوارزمي هو تحقيق أرباح من خلال الاستفادة من الفروق الصغيرة في الأسعار وتحقيق كفاءة أكبر في تنفيذ الصفقات .
بدأ استخدام الخوارزميات بشكل أساسي لتنفيذ الأوامر الكبيرة لتقليل تأثير السوق.
ومع تقدم التكنولوجيا وزيادة سرعة الحواسيب، أصبحت الخوارزميات أكثر تعقيداً واستخدامها أكثر انتشاراً.
ومع انتشار منصات التداول الإلكتروني في بدايه الالفينات وتطور التداول عالي التردد (High-Frequency Trading) الذي يعتمد على تنفيذ عدد كبير من الصفقات بسرعة عالية جداً.
انتقل ذلك ليشهد تقدم هائل في التداول الخوارزمي بفضل التطورات في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما يتيح تطوير خوارزميات أكثر تعقيداً ودقة.
التداول الخوارزمي يتطلب معرفة عميقة بالبرمجة، الرياضيات، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى فهم جيد للسوق المالية والاستراتيجيات المختلفة المستخدمة فيه.
آلية عمل التداول الخوارزمي من خلال تصميم خوارزمية تداول بناءً على استراتيجية محددة، مثل التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو استراتيجيات المراجحة و اختبار الخوارزمية باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها والتحقق من صلاحيتها، تعتمد على جمع البيانات المتعلقة بالأسعار والأحجام والاتجاهات الزمنية و تحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على السوق.
وبالإضافة إلى تحليل البيانات من خلال تقنيات مثل التحليل الإحصائي وتعلم الآلة لمعالجه البيانات واستخراج إشارات البيع والشراء وثم تقوم الخوارزمية بإرسال أوامر البيع والشراء إلى السوق بشكل تلقائي مع تضمين قواعد لإدارة المخاطر مثل وقف الخسارة وجني الأرباح بالإضافة إلى مراقبة أداء الخوارزمية بشكل مستمر لتقييم كفاءتها وإجراء التعديلات اللازمة،قد تتطلب الخوارزمية تعديلات بناءً على تغيرات السوق والتطورات الجديدة
- معرفه المزيد من خلال اكاديمية بينانس
