Кластерный график - тип графика, лежащий в основе кластерного анализа. Он показывает по какой цене и в какое время был проторгован объем. График состоит из кластерных баров, которые в свою очередь состоят из прямоугольников (кластеров), внутри которых заложена следующая информация:
какой объем был проторгован в активебольше объема покупали или продавали по этой цененасколько больше объема покупали или продавали по этой ценеколичество сделок на покупку и на продажу по этой цененасколько больше было количество сделок на покупку, чем на продажу.
Так все таки, для чего нужен анализ объемов?
Выявление зон крупных сделок. Кластерный график помогает увидеть, где были самые большие объемы сделок, что позволяет оценить активность участников рынка.Определение зон накопления. Зоны с высоким объемом могут стать точками разворота или продолжения движения, предоставляя трейдерам ориентиры для открытия или закрытия позиций.Оценка взаимодействия рыночных и лимитных ордеров. Анализ позволяет объективно понять, как рыночные ордера взаимодействовали с лимитными и как это отражается на цене.
Вот пример, на графиках показал следующие:
Синие прямоугольники: зоны накопления объемов. Присутствует повышенный интерес участников в этих ценовых диапазонах.Красный прямоугольник: на втором накоплении были объемные продажи. Но вот снижение цены выглядит несущественным в отношении предыдущего минимума. В данной ситуации особенно интересно рассмотреть возможность открытия лонг-позиции. Потому как продажи, судя по всему, достигли ценового диапазона лимитного скопления (поддержки), что потенциально может остановить дальнейшее снижение цены.

Далее наблюдаем рост более чем на 10% (красная стрелка), после чего начали формироваться кластеры по объему сверху (синий прямоугольник). Возможно участники начали фиксировать набранные позиции ранее. Теперь задача оценивать как объем будет влиять на движение цены дальше.
А как же преимущество?
Как раз дошли! Кластерный график раскрывает полную картину происходящую на рынке. Под кластерным графиком, как под рентгеном, мы видим намного больше информации о рыночной ситуации и можем принять более качественное торговое решение, это и дает нам преимущество перед остальными участниками. Собственно, я уже подробно продемонстрировал это в виде скриншотов и детального описания, чтобы вам было проще понять.
Безусловно есть дополнительные показатели на платформе такие как Тепловая карта, БАС-График и Дешборд, которые дополняют нам анализировать ситуацию на рынке. Но не забываем, что первостепенно и основным фактором для анализа в принятия решений должен оставаться объем и его влияние на цену.
Заключение
Объективная оценка объемов и понимание их влияния помогают выстроить стратегию торговли, которая опирается на реальные данные, а не интуицию. Используйте кластерный график как основу, добавляя дополнительные факторы для точного анализа. И на дистанции вы будете всегда с прибылью!
Как говорится в обучении от Resonance👇
“Мы формируем сообщество здравомыслящих и профессиональных людей, способных откидывать интуицию и ложные убеждения, а на первое место выносить анализ объективных фактов”.

Монета: #NEIRO
Уровень понимания: новичок
Причины входа
Кластерный график: Сформировались крупные кластеры снизу (синие прямоугольники), сопровождаемые значительными рыночными продажами (красный прямоугольник со стрелкой). Однако, несмотря на продажи, не удалось обновить локальный ценовой минимум. Дополнительно отметил что цена от локального максимума к минимуму прошла более 25%, что составляет свыше 5 стандартных движений (черный прямоугольник со стрелкой) — это аномальное значение.
В Дешборде
Дельта/Баланс по объему: Баланс рыночных заявок начал расти в сторону покупок, что видно по синей линии на графике и зеленой дельте (зеленый прямоугольник).
Изм. цены на единицу объема: С момента локального минимума эффективность покупок начала повышаться, а продаж снижаться - это видно по зеленой и красной линиям (отметил черным прямоугольником со стрелкой).
Историческая волатильность: Находится на низких значениях (синяя стрелка), а как вы помните я часто упоминаю, что на низкой волатильности часто появляются интересные точки для входа.
Причины выхода
Кластерный график: Сформировались крупные кластеры сверху (синий прямоугольник), также видим повторную попытку рыночных покупателей обновить максимум (зеленый прямоугольник со стрелкой), что сделать у них не получилось. Это и послужило первым аргументом для фиксации прибыли.
В Дешборде
Изм. цены на единицу объема: Эффективность покупок начала снижаться, а продаж - расти. Это подтверждается изменением зеленой и красной линий (отмечено стрелками).
Историческая волатильность: Достигла высоких значений (синяя стрелка), а на высокой волатильности фиксировать прибыль, хорошее решение.
Итог
Удалось зафиксировать прибыль в размере 739,00%.
Заключение
Эта сделка наглядно демонстрирует, как кластерный анализ, наблюдение за изменениями эффективности участников, анализ рыночных заявок и использование показателей Дешборда помогли своевременно определить точки для входа и выхода.
Понимание рыночной динамики помогает не только эффективно управлять рисками, но и максимально использовать потенциал сделки для получения прибыли.
#tg_qelir  
#платформаResonance
#идеи
#рынок

Подписывайся, чтобы не пропустить новые идеи 💥
Делитесь своими стратегиями и мыслями в комментариях, я готов к диалогу! 💬📊

Монета: #ACT
Уровень понимания: новичок
Причины входа
Кластерный график: На снижении сформировались крупные кластеры (отметил синим прямоугольником), также видим что были объемные продажи - заметно по дельте и красным кластерам (прямоугольник со стрелкой). Однако существенно на эти продажи цена не отреагировала, что говорит о потенциальном интересе в этом ценовом диапазоне.

В Дешборде
Историческая волатильность: Волатильность находится на низких значениях (синяя стрелка), что часто свидетельствует о затишье перед движением. Именно в такие моменты рынок может предоставить интересные возможности для входа.
Z-Score (цена): Во время снижения продажами опустили цену более 2 стандартных отклонений (синяя стрелка).
Причины выхода
Кластерный график: Наблюдаем отличный рост, где были сформированы крупные кластеры по объему (синий прямоугольник), также начали появляться и объемные продажи (отметил красным квадратом со стрелкой). Дополнительно еще обратил внимание на ценовое движение, оно составило более 40%, а это 5 стандартных движений (черный прямоугольник со стрелкой).
В Дешборде
Историческая волатильность: Волатильность поднялась до высоких значений (черная стрелка).
Z-Score (цена): На пике цена отклонилась более чем на 5 стандартных отклонений от среднего значения (синяя стрелка), что подчеркивает аномальность текущего движения и усиливает вероятность разворота или остановки.
Объем/Баланс: Объемы начали снижаться, что видно на графике (отмечено красной стрелкой).

Итог
Удалось зафиксировать прибыль в размере 2637.00%.

Заключение
Данная сделка демонстрирует силу системного подхода к анализу рынка. Внимание к объемам - в виде кластеров, наблюдение волатильности и Z-Score позволяет находить аномалии, которые можно использовать для эффективного входа и выхода. В трейдинге дисциплина и внимательный анализ всегда приносят свои плоды.
#tg_qelir      
#платформаResonance      
#идеи
#directionalStrategy

Подписывайся, чтобы не пропустить новые идеи 💥
Делитесь своими стратегиями и мыслями в комментариях, я готов к диалогу! 💬📊