之前我们有回顾过历史上的加密惨案,今天2024年8月5日,大家也算得是见证历史了。
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但是今天这个8.5事件,是有史以来第一次,因为全球金融政策导致的加密资产暴跌。
大家看之前的暴跌:
2014年的门头沟是因为黑客攻击。
17年的94和21年的519是大陆政府,专门针对加密行业,出台打压政策。
20年的312是因为疫情
22年的熊市是因为咱加密行业自己作死,出现了Luna和FTX这两个败类,让投资者对加密失去信心。
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而今天的8.5,则是因为日本央行的突然加息,加密市场和日经指数走出了高度同步的走势:
都在今天开始暴跌,而且最近5天的累计跌幅都在18%左右。
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事情的起因还要追溯到7月31日,日本央行将政策利率从0%至0.1%提高至0.25%左右,这是今年3月日本结束负利率政策以来首次加息。
在宣布这个消息之前,加密市场还在享受特朗普行情,因为他才在刚结束的比特币大会上力挺加密,然后就是比特币一路阴跌,到今天暴跌:
很多小伙伴可能会问,日本央行加点利息,影响有这么大么?
有的!
因为向日本央行借日元的利息长期为零,于是就有很多人借日元出来投资,买美债不是稳稳的套利么? 当然也会有一部分资金流向股票/加密货币这些资产追求更高的收益。
在日本央行宣布加息后,美联储则在前两天表示:对9月降息“持开放态度”。
这下好了:日本加息,美联储降息。
于是就有大量之前借了日元换成美元赚利差的投资者,要卖掉美元资产还日元。
于是乎日元的汇率,在一个月内猛涨12%!
这是什么概念?如果你是去套利买美债,这一个月的日元汇率波动,就能抹掉你两年多的收益!
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那日元汇率风险那么大,为啥还有这么多人去借日元呢?
两个原因:
现在发达国家是没有外汇管制的,借到的日元可以随便换成美元/英镑等,没有限制
日本是全球国债负债率最高的国家,远远甩开其他国家,一旦日本加息,债务负担会分分钟压垮日本政府
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也正是因为这个原因,哪怕美联储都加息到超过5%了
日本央行还是只能保持低息,也正是这个原因,各国的投机者纷纷向日本借钱。
就在5月份,BitMEX创始人Arthur Hayes发推认为日元疲软或将比特币推至 100 万美元。
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然而,就是这么疲软的日本央行和日元突然就这么硬了起来,而且是硬在了美联储即将疲软的时候。
这个动作把日本的股市也带崩了,因为很多日本炒股的钱,也都是借的:
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个人认为,和以往的行情相比,本轮的走势可能可以参考314。
不仅因为突发的疫情,和这次日本央行突发的涨息情况有点像,而且随后美联储也是采取了降息措施:
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在2020年312惨案中,比特币价格先是从一万美金腰斩到5000美金,随后到年底涨到了3万美金。
再看看如今只不过是从7万降到5万,这个幅度比312还差一点。
不过今年比特币的ETF都通过了,而且之前比特币涨太快,美帝的机构庄家们根本没有机会建仓。
美帝要是真的想建立比特币的联邦储备,不就是要趁着这种机会砸盘,把韭菜们手中的筹码骗出来么?
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