一谈到什么认知问题,很多人就会觉得,这种东西又玄乎又没用,还不如直接告诉我你的交易技术,比如怎么识别形态,从哪里进场,做多少盈亏比更加实在。
我发现不管是在任何行业,急功近利都是大家的通病,大家都想赚快钱,但又都赚不到钱。
这是因为赚钱它是一个多面性的问题,不是单纯知道某个点就能轻松赚到钱,就像我们交易中有很多变量,当走势变化的时候,一个形态可能顺势就有效,逆势就差,不能一拍脑门子就上,得观察行情,做出更有优势的选择。
交易中我们自己也是一种变量,我们的心理状态很复杂,有时候会短视,有时候会从众,有时候会因为我们的认知偏差产生错误的决策等等。
这就像你开车出门,如果一开始的导航就错了,那你永远也不可能达到目的地。
所以鸣哥觉得在交易中,我们先抛去那些复杂的理论,和对交易技术的追求,先把我们的交易导航调一调。今天我就分享5个我觉得交易中最重要的认知,帮助你们找到自己的方向。
文章比较长,建议收藏阅读,如果你觉得有收获,可以给文章点个赞,感谢。
先说两句
我们人类的认知天生就是有缺陷的,因为我们骨子里就是不理性的,是感性的,所以我们的人性很脆弱,我们也一定会犯错,并且很多错误都是不受控制的。
所以在交易中你犯错了,你也不要感到万分痛苦,去责怪自己,觉得命运对自己不公,因为大家可能都在犯同样的错误,比的就是谁更能意识到,并且停止这种错误。
另外,我们的认知不一定就是正确的,我们要随时都有调整自己认知的勇气和行动力,调整的过程肯定是很痛苦很难的,因为要同我们的人性作斗争。
但是,正是因为这个事情难,多数人做不到,才能凸显出个别人的优势,才能使小部分人赚到绝大部分的钱,希望你们都能懂这些道理。
认知一:甘蔗没有两头甜,你总要留一头,舍一头。
一位同样爱好交易的朋友跟鸣哥聊天,大致内容是这样:
她问:按5分钟进场,总是拿不到大周期的利润,可以1小时进,1小时出吗?
我说:这个方法理论上是通的,可以做一下复盘统计看看数据。
她又问:1小时进1小时出,利润会不会回吐很多?
我说:应该会有,但我们的交易技术肯定不是万能的,肯定要有所取舍,我们选择这种方式是为了拿住1小时的利润,就不要去纠结利润回吐的问题了。
其实交易中这种现象非常普遍,大家都懂“甘蔗没有两头甜”的道理,但是等到自己做选择的时候,又开始犹豫纠结,生怕自己错过两头甜的机会。
这么想的话,你的交易就会一直处于一种“既要又要”的痛苦当中。
交易技术有一个互损原则,就像上面咱们说的,小周期就是拿不住大利润,大周期就是会利润回吐。
大止损和小止损,破位进场和回调进场,几乎所有的技术标准相应的优点和缺点,选择一种,就意味着要接受它的对立面。
这也是我把这个认知放在第一个来说的原因,人生大部分的痛苦尽是来源于“既要又要”,交易的第一课,一定是学会舍得,否则就是无尽的亏损和痛苦。
认知二:走势一定会重复,要对我们自己的技术方法有信心和耐心。
做的交易年限越长,你就越会发现,历史的走势一直都是在重复的,这是金融市场的基本规律。
虽然时代一直在进步,整个世界一直在发生翻天覆地的变化,但人性却是永恒的,走势也永远都是人性和情绪的体现,这也是我们从中捕捉规律的来源。
大家看下方的图片,是三段黄金在不同年份的走势。
第一段是2012年。
![](https://public.bnbstatic.com/static/content/square/images/3fb9257952da442998c2a8a7b648d4f0.png)
第二段也是2012年。
![](https://public.bnbstatic.com/static/content/square/images/9b06e126cefa4d20b6318dca6d09c257.png)
第三段是2024年。
![](https://public.bnbstatic.com/static/content/square/images/d6758539010f464cb140bc3729926d03.png)
上面的三段走势都是黄金1小时的k线图,形态非常类似,都是先整理,向下诱空之后,反转快速上涨。
前两段发生在2012年,最后一段发生在2024年,它们在走势上有一些细节的不同,但整体的格局是几乎没有差别的,均线的形态也基本相似。
世界上不可能有两片完全相同的树叶,但是却可以找到相似度极高的,行情也是一样。所以我们的目的不应该是找到完全相同的树叶,而是找到类似的树叶,就够我们赚到盆满钵满。
我们的技术方法,就是为了在不断重复的行情走势中,捕捉到类似的形态,加上成功率和盈亏比的优势,做出最终的利润来。
大家的问题通常不在于建立技术标准,而是在于“如何等待”,因为大家都害怕自己等不来这种机会,害怕未知的未来,但耐心往往就是区分开盈利者和亏损者的横梁。
所以我们得了解做复盘的意义,一个是为了测试自己的技术策略,一个是为了了解历史行情的规律,当你明白几十年的历史走势一直在重复时,你对未来的走势才不会有那么多的顾虑,交易自然更有信心。
认知三:我们要有成本观念。
鸣哥特别喜欢一句话,我们在生活中所得到的一切,都是通过失去一些东西换取的,哪怕是小偷不劳而获地偷东西,他也承担着被发现被揍的风险啊。
就像我们想拥有一个东西,就得花钱买,花的钱就是我们付出的成本。
我们想收获一段爱情,付出了时间成本与金钱成本,这也是一种等价交换。
我们在自己人生道路上的成长,也是用无数痛苦和失败堆砌起来的,这也是一种交换。
道理我们都懂,但是一到交易中就完全变样了。我们总想着不劳而获,总想着以小博大,总想着最好不花任何成本就获得极大的盈利,这样交易不可能不走形。
我们做的每一笔交易,首先都是考虑自己能承担的亏损,再去考虑自己可能换来的利润,这就是交易中的风险意识,我们也一定要有这种成本观念。
不光是金钱的成本,我们想获得超越别人的交易认知和交易技术,我们也得付出相应的成本,比如付出很多学习的时间和精力,做很多的复盘,有很多的时间用来思考等等。
所以多数情况下,我们想取得的成就越大,就得付出越多的经济成本,时间成本,情绪成本等等。
等你真的学会付出成本之后,你会发现很多事情其实并没有想象中的那么复杂,那么难,你的上升空间也会提高一个档次。
认知四:群体极化和从众效应。
我发现人类就是一种终生在寻找归属感和认同感的群体,好像得到别人的认同,就会让自己更愉悦,更安心。
包括早期做交易的我也是一样,很喜欢加各种各样的群,喜欢听听别人的看法,晒晒自己的盈利,羡慕嫉妒恨一下别人的成就。
有时候在这种群里得到别人的认同和赞赏,比我自己做交易盈利了还开心,因为满足了我自己的虚荣心和被认同感。
然而,群体往往都是不理性的,尤其是当一个观点被很多人认同的时候,它就会被默认为是正确的,这在交易中是很可怕的事情。
比如原来你对黄金是多头的预期,但是群里大家都在讨论空头,甚至很多人表达了非常笃定的观点,还拿出了很多证据,这时候你可能就会开始怀疑自己的判断,也会产生一种莫名其妙的“极端确定”,你觉得黄金一定是空头了。
然后现实交易中,黄金由空转多,明明已经符合了你原来的预期,但你还是依然坚信它的空头,因为大部分人的观点给了你这种信心,所以你可能甚至都不会设置止损,结果到最后亏得一塌糊涂。
所以很多时候我们处在一个群体中,就会更加相信绝大多数人赞同的观点,甚至会改变自己的观点,来显得自己“合群”。
就像我曾经在群里认识的一个老大哥,交易非常有经验,当时我交易的时候,他跟我做了相反的方向,他马上就来劝我,让我赶紧换过来,群里也有很多人在劝我。后来我没碍住面子,把单子做了反手,结果行情走反亏了很多。
这时候你还无法去责怪他人,因为做决定的是自己,你也无法以一己之力去对抗这个群体,只得夹着尾巴愿赌服输。
所以为啥我说想做好交易,最好是不要去加入一些群体,因为杂音很多,大家为了消除自己对未来行情的恐惧,选择思维上偷懒,去相信别人的判断,这就完全失去了独立思考的空间,即便是亏了也只能吃哑巴亏。
认知五:情绪偏差。
我们作为人类是一定有情绪的,尤其是在做一些判断和决策的时候,情绪一旦占据主导,就会影响我们的理性判断。
举个例子,我们在交易中非常厌恶损失。大家看下方的图片,是上周一位朋友给我讲的他的一笔交易。
![](https://public.bnbstatic.com/static/content/square/images/bd2a07c2fb70429caac0ee73b849c274.png)
图中是黄金5分钟的k线图。
周四美国CPI数据出来之后,黄金处于明朗的多头,周五他选择在日内5分钟做多。晚上趋势线破位,均线交叉之后,在2401.5的位置做了多单,把止盈设置在小时图前方平台压力2416。
晚上8:30,美国公布了PPI数据,黄金跳水10美金,多单亏损了,他就开始慌了,害怕了,万一亏损了怎么办?
于是他开始时刻盯着行情看能不能反转,把止盈也调整到开仓价,他当时心里就一个想法,“只要不亏就行,回本就跑,盈利也不要了”。
之后行情确实反转了,他在开仓价附近跑了以后,行情继续上涨,到达了他原本的目标位2416。
这就是非常典型的厌恶损失的表现。因为害怕亏损,或者害怕失去已有的盈利,就随着主观情绪去止盈止损,导致多亏或者少赚。
这样的例子还有很多,比如对自己的交易过度自信,喜欢即时满足自己的欲望,以及近期偏好等等,都是交易中的情绪偏差。
这些问题这么普遍,有没有什么办法可以减少我们犯错?根据我的经验有下面几个点:
(1)做交易记录统计,看自己是否在过去一段时间受到情绪影响而做错交易,频率高不高。
(2)根据自己的统计结果,制定相应的交易纪律,比如遇到情绪化的时候,该做些什么去避免提前平仓?像减少盯盘,设置警报,去做一些其他放松身心的事情来缓解压力等等,都是可以的。
(3)做好风险管理。如果心理压力实在太大,情绪对自己的影响太大,就减少点仓位,也可以设置心理压力小一点的止损位。因为只有亏损有限,才不会让自己那么担忧恐惧,情绪稳定,交易才能做得好。
我是鸣哥,行走交易市场十几年,交易路上有问题都可以找鸣哥!
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